Documentos publicados pelos fundos

BBGO11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório gerencial referente a agosto de 2026, o BBGO11 registrou avanço expressivo no seu resultado contábil, alcançando R$ 4,49 milhões (R$ 1,12 por cota), frente aos R$ 2,65 milhões (R$ 0,66 por cota) apurados em julho. Essa elevação decorreu principalmente da reversão na marcação a mercado dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), que registrou variação positiva de R$ 0,18 milhã

RURA11 · Informe anual · 2026

O RURA11 manteve foco em operações de crédito do agronegócio, incluindo CRA e CPR-F com garantias, além de cotas de Fiagros de recebíveis e de terras. O informe registra compras para manutenção em carteira e vendas no mercado secundário com ganho. Para os próximos exercícios, a gestão pretende acompanhar os ativos e realizar novas operações pontuais com recursos de amortizações, preservando a dive

KNCR11 · Assembleia (AGE) · 24/09/2026

Em assembleia extraordinária concluída em 24 de setembro de 2026, foi aprovada a 13ª emissão de cotas do KNCR11. As manifestações recebidas representaram 1,57% das cotas em circulação: 1,27% votaram a favor, 0,14% contra e 0,16% se abstiveram. A oferta será destinada a investidores em geral e prevê a emissão de até 24.387.865 cotas, em até duas séries, com possibilidade de acréscimo de até 6.096.

LSAG11

TRXF11 · Fato relevante · 25/09/2026

O TRXF11 informou ter firmado acordo para investir no HIRE11 e viabilizar, por meio desse fundo, a aquisição dos edifícios corporativos JFL Rebouças e Passarelli, em Pinheiros, São Paulo. O valor total previsto é de R$ 143,8 milhões: R$ 82,6 milhões serão pagos prioritariamente por compensação de créditos ligados à 13ª emissão de cotas, R$ 8,7 milhões em dinheiro no fechamento e R$ 52,5 milhões em

GDIV11

AURO11

PIPE11

ETHY11 · Informe diário · 24/09/2026

O informe diário do ETHY11 apresenta dados de 1º a 24 de setembro de 2026. Em todas as datas informadas, não houve captação nem resgates. A quantidade de cotistas passou de 3.960 no início do período para 4.118 no último dia, após atingir o máximo de 4.131 em 22 de setembro. A cota oscilou durante o período: começou em R$ 59,38, chegou ao menor valor de R$ 57,76 em 16 de setembro e ao maior, R$ 6

CPUR11 · Anúncio de início · 24/09/2026

O CPUR11 iniciou a oferta pública primária da 13ª emissão, com até 30.211.481 novas cotas ao preço de R$ 9,93 cada, totalizando até R$ 300.000.006,33, sem incluir a taxa de distribuição primária. A colocação será feita sob regime de melhores esforços e teve registro automático na CVM em 24 de setembro de 2026. A oferta é exclusiva para investidores profissionais e não terá prospecto. Cotistas pos

TEPP11 · Fato relevante · 24/09/2026

TEPP11 firmou, em 24 de setembro de 2026, compromisso para vender ao HIRE11 as 48 unidades autônomas do Edifício Passarelli, em Pinheiros, São Paulo, por R$ 114,05 milhões. O preço equivale a R$ 13.997 por m², 32% acima do custo histórico, e a uma taxa de capitalização de 8,08% ao ano sobre os aluguéis nominais contratados. A conclusão depende de auditorias jurídica e técnica, da não utilização ou

TRBL11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O principal destaque do relatório de agosto de 2026 do TRBL11 é a apresentação de uma consulta formal aos cotistas para deliberar sobre uma ampla reciclagem do portfólio. As gestoras propuseram a venda de três imóveis maduros da carteira, sendo eles o One Park, o TRBL Contagem e o TRBL Guarulhos II, em conjunto com a cessão onerosa dos direitos creditórios das ações judiciais movidas contra os Cor

CPOF11

SNFF11 · Assembleia (AGE) · 16/10/2026

A administradora do SNFF11 convocou seus cotistas para votar se o fundo deve orientar sua gestora a apoiar a indicação da Suno Asset para assumir a gestão do APEX Malls, do qual o SNFF11 é cotista. A votação ocorre no contexto de uma consulta aos cotistas do APEX Malls, convocada em 21 de setembro de 2026. A proposta está relacionada à possível destituição da BRM Carbyne da gestão do APEX Malls e

SNFF11 · Assembleia (AGE) · 16/10/2026

O administrador do SNFF11 convocou os cotistas para uma consulta formal sobre a participação do fundo em uma assembleia do APEX Malls, do qual é cotista. A proposta é orientar o gestor do SNFF11 a votar pela destituição da BRM Carbyne e da consultoria BRM APEX e pela escolha da Suno Asset como nova gestora do APEX Malls. A consulta será realizada de forma eletrônica, por meio de plataforma acessa

CPOF11

EXES11 · Anúncio de encerramento · 24/09/2026

O documento comunica o encerramento da oferta pública secundária de cotas do EXES11, realizada por cotista da classe única do Éxes Crédito Direto II. Foram distribuídas 5.905.645 cotas ao preço de R$ 9,50 cada, totalizando R$ 56.103.627,50. Por se tratar de uma venda de cotas existentes, a operação não correspondeu à emissão de novas cotas pelo fundo. A oferta foi concluída em 24 de setembro de 2

KNCR11 · Assembleia (AGE) · 24/09/2026

Em assembleia realizada em 24 de setembro de 2026, os cotistas aprovaram a 13ª emissão de cotas do KNCR11. A consulta recebeu manifestações de titulares de 1,57% das cotas em circulação; segundo o documento, 1,27% votaram a favor, 0,14% contra e 0,16% se abstiveram. A oferta poderá emitir inicialmente até 24.387.865 cotas, em até duas séries, com possibilidade de lote adicional de até 6.096.966 c

JGPX11

FGAA11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O relatório gerencial de agosto de 2026 do FGAA11 destaca a manutenção da distribuição de rendimentos em R$ 0,11 por cota, o que equivale a um retorno mensal de 1,16% sobre a cota patrimonial. Do ponto de vista contábil, o resultado gerado por competência foi de R$ 0,105 por cota, somando R$ 4,65 milhões no mês, abaixo dos R$ 0,115 por cota registrados em julho. Para sustentar a distribuição linea

BCRI11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório gerencial de agosto de 2026, o BCRI11 informou a distribuição de rendimentos de R$ 0,75 por cota, apresentando redução em comparação aos R$ 0,80 por cota pagos no mês anterior. O dividend yield mensal foi de 1,30% sobre a cota de mercado, que recuou de R$ 59,89 em julho para R$ 57,50 no encerramento de agosto. As receitas totais do fundo passaram de R$ 5,73 milhões para R$ 5,02 milhõe

CASA11

IWMI11

QQQI11

COIN11

SPYI11

VPPR11

CCME11

SPXS11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O relatório gerencial do SPXS11 referente a agosto de 2026 registrou uma distribuição de dividendos de R$ 0,10 por cota, dando continuidade à sequência de elevações graduais iniciada no início do ano e superando os R$ 0,099 distribuídos em julho. O resultado contábil do mês foi de R$ 1,86 milhão (R$ 0,092 por cota), apresentando retração frente aos R$ 2,34 milhões (R$ 0,116 por cota) apurados no m

BNFS11

RZAK11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No mês de agosto de 2026, o RZAK11 manteve a distribuição de proventos em R$ 1,05 por cota, o que representou um dividend yield mensal de 1,34% e anualizado de 17,19%. O resultado líquido mensal do fundo recuou para R$ 8,12 milhões (R$ 0,92 por cota), frente aos R$ 8,50 milhões (R$ 0,96 por cota) apurados em julho. Como a distribuição superou a geração do mês, atingindo 113,84% do resultado contáb

MCRE11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O MCRE11 manteve a distribuição de rendimentos em R$ 0,10 por cota referente a agosto de 2026, reafirmando o guidance de manutenção desse mesmo patamar mensal até pelo menos dezembro de 2026. O resultado gerado no mês apresentou um aumento expressivo, passando de R$ 9,0 milhões (R$ 0,08 por cota) em julho para R$ 16,5 milhões (R$ 0,15 por cota) em agosto. Esse avanço decorreu essencialmente do efe

RZAG11 · Informe anual · 2026

O RZAG11 é um Fiagro-Imobiliário de prazo indeterminado, com exercício social encerrado em 30 de junho, administrado pelo Banco Genial e com gestão da Riza Agronegócio Gestora de Recursos, destinado a investidores em geral e com cotas negociadas na bolsa. Segundo o informe anual referente à competência de junho de 2026, o RZAG11 segue totalmente alocado em Certificados de Recebíveis do Agronegócio

VRTM11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No mês de agosto de 2026, o VRTM11 registrou uma redução em sua geração de receitas, que totalizaram R$ 3,98 milhões, frente aos R$ 5,07 milhões apurados em julho. O resultado líquido mensal recuou de R$ 4,57 milhões (R$ 0,097 por cota) em julho para R$ 3,39 milhões (R$ 0,072 por cota) em agosto, impactado pela diminuição das receitas recorrentes nas três principais frentes de alocação: Certificad

VRTM11 · Rentabilidade · 01/08/2026

O documento do VRTM11 apresenta o histórico mensal de patrimônio e rentabilidade do fundo entre novembro de 2023 e agosto de 2026, com informações sobre patrimônio líquido, número de cotas, valor patrimonial por cota, volume total de rendimentos distribuídos, valor distribuído por cota e rentabilidade mensal e acumulada no ano calculada sobre o valor patrimonial. Nesse período o porte do VRTM11 m

VRTA11 · Rentabilidade · 01/08/2026

O documento divulgado é o relatório de rentabilidade do VRTA11 e traz o histórico mensal do fundo entre novembro de 2023 e agosto de 2026, com informações de patrimônio líquido, número de cotas, valor patrimonial da cota, rendimentos distribuídos e rentabilidade. Nesse período o fundo passou por um forte crescimento de tamanho, saindo de um patrimônio em torno de R$ 114 milhões com cerca de 11,9 m

VRTA11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O VRTA11 manteve a distribuição de rendimentos estável em R$ 0,85 por cota referente a agosto de 2026. O resultado líquido gerado no período foi de R$ 0,91 por cota, apresentando redução em relação aos R$ 1,05 por cota reportados em julho, puxado pela diminuição das receitas recorrentes de CRI, que passaram de R$ 15,48 milhões para R$ 13,46 milhões. A geração acima do distribuído permitiu reter R$

PSEC11

BTHF11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

O BTHF11 divulgou suas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 30 de junho de 2026, administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, com relatório do auditor independente PricewaterhouseCoopers emitido em 23 de setembro de 2026 sem ressalvas, afirmando que apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do fundo. A auditoria destacou como principais assun

PRSV11

TRXF11 · Fato relevante · 24/09/2026

O TRXF11 celebrou instrumentos para adquirir participação de 50% em três empreendimentos logísticos localizados em Itapeva/MG, Cariacica/ES e São Sebastião da Bela Vista/MG, com investimento agregado estimado de R$ 578,33 milhões. Em Itapeva o TRXF11 vai adquirir 50% do Condomínio Log Itapeva, com 59,3 mil m² de área bruta locável em operação no corredor logístico da Rodovia Fernão Dias e locado p

TRXF11 · Fato relevante · 24/09/2026

O TRXF11 comunicou em fato relevante de 24 de setembro de 2026, em continuidade ao fato de 7 de agosto de 2026, que celebrou um Compromisso de Venda e Compra com a Iguatemi Empresa de Shopping Centers e outros vendedores do seu grupo econômico para a aquisição de frações ideais de um portfólio de cinco ativos. A operação envolve 35,55% do Shopping Praia de Belas em Porto Alegre no Rio Grande do Su

TRXF11 · Fato relevante · 24/09/2026

O TRXF11 concluiu em 24 de setembro de 2026 as operações previstas nos compromissos de venda e compra celebrados com fundos de investimento imobiliário administrados pela Hedge Investments, em complemento ao fato relevante divulgado em 11 de setembro de 2026, após a verificação das condições para a sua efetivação. O fundo exerceu a cláusula de pessoa a declarar prevista nos compromissos e indicou

CPOF11

CPOF11

HGRE11 · Outros documentos · 23/09/2026

O HGRE11 está realizando a sua 10ª emissão de cotas, em oferta pública distribuída sob o rito de registro automático na CVM e em regime de melhores esforços, sem análise prévia do regulador. A operação prevê a captação inicial de até cerca de R$ 700 milhões, sem considerar a taxa de distribuição, com preço de emissão de R$ 146,64 por cota e preço de subscrição de R$ 146,71 por cota, tendo como bas

HGRE11 · Fato relevante · 23/09/2026

O HGRE11 divulgou nova versão do fato relevante sobre a sua 10ª emissão de cotas, que será objeto de oferta pública destinada exclusivamente a investidores profissionais, sob regime de melhores esforços, nos termos da Resolução CVM 160. O montante inicial da oferta é de até R$699.999.970,80, correspondente a 4.773.595 novas cotas, com possibilidade de distribuição parcial desde que atingido o mont

HGRE11 · Aviso ao mercado · 23/09/2026

O HGRE11 divulgou um comunicado ao mercado sobre uma modificação na oferta pública primária de distribuição da sua 10ª emissão de cotas, registrada na CVM em 28 de agosto de 2026 sob o rito automático da Resolução CVM 160. A alteração consiste exclusivamente na supressão da nota de rodapé do cronograma indicativo do anúncio de início, que previa a possibilidade de pagar a integralização das novas

HGLG11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O relatório de agosto de 2026 do HGLG11 traz como principal novidade o anúncio de início da 12ª emissão de cotas, divulgado em 17 de agosto, com um montante pretendido de 1,5 bilhão de reais. Paralelamente, nos avanços da consolidação da plataforma logística, a gestão incluiu no cronograma os trâmites para a eventual consolidação com o fundo RBRL ao longo do segundo semestre de 2026, enquanto segu

ETHY11 · Informe diário · 23/09/2026

O ETHY11 divulgou seu Informe Diário com os dados de movimentação referentes aos dias úteis de 1 a 23 de setembro de 2026. O documento identifica o fundo pelo CNPJ 63.829.366/0001-98 e informa como administradora a Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Ao longo do período, o valor da cota do ETHY11 apresentou oscilação, saindo de R$ 59,38 no dia 1 para R$ 63,91 no