Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
sexta, 14 de agosto
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ALZR11 · Assembleia (AGE) · 05/09/2026
Transferência da administração para a Vórtx exige voto de 25% das cotas emitidas até 31 de agosto de 2026O documento é uma Consulta Formal enviada pela BTG Pactual Serviços Financeiros, atual administradora do ALZR11, para que os cotistas decidam sobre a transferência da administração do fundo para a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A proposta inclui também a substituição dos serviços de custódia, tesouraria, escrituração, controladoria e distribuição para a mesma instituição, co
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KNHY11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2026
Resultado financeiro líquido de R$ 121 milhões no trimestre até junho de 2026, ante R$ 87 milhões no anteriorO KNHY11 é um fundo de papel classificado como CRI com gestão ativa e foco em ativos financeiros. No trimestre encerrado em junho de 2026 o resultado financeiro líquido trimestral foi de R$ 121 milhões, acima dos R$ 87 milhões registrados no trimestre anterior. O resultado contábil do período alcançou R$ 118 milhões. O fundo declarou rendimentos equivalentes a 99% do resultado financeiro acumulado
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TVRI11 · Fato relevante · 14/08/2026
Canceladas publicações do dia anterior sobre a 2ª emissão; oferta aprovada em consulta formal de 15 de maio de 2026O administrador do TVRI11 divulgou um fato relevante informando que foram canceladas as publicações feitas no dia anterior, que tratavam da atualização das condições e do valor da cota para a oferta pública de novas cotas da segunda emissão do fundo. Essas publicações incluíam um ato do administrador e outro fato relevante sobre a oferta, que já havia sido aprovada previamente pelos cotistas por m
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KNSC11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2026
Resultado financeiro trimestral sobe de R$ 57,8 milhões para R$ 68,4 milhões no trimestre até junho de 2026O KNSC11 é um fundo de papel classificado como CRI com gestão ativa e sem imóveis físicos no portfólio. No trimestre encerrado em junho de 2026 o resultado financeiro líquido alcançou R$ 68,4 milhões, com receitas de juros de CRIs em R$ 73,3 milhões e despesas operacionais de R$ 7,4 milhões. O resultado acumulado no semestre foi de R$ 127,6 milhões, dos quais foram declarados rendimentos de R$ 117
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HFOF11 · Relatório gerencial · Julho de 2026
Em julho, recompra e cancelamento de 507 mil cotas com desconto médio de 17,3% e investimento de R$ 3,2 milhõesNo mês de julho de 2026 o HFOF11 iniciou o segundo programa de recompra de cotas, com autorização para adquirir até 10.946.850 cotas até julho de 2027, desde que abaixo do valor patrimonial e com cancelamento imediato. No próprio mês, o fundo recomprou e cancelou 507 mil cotas com desconto médio de 17,3 por cento, investindo R$ 3,2 milhões. Desde o início dos programas em agosto de 2025, o total c
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CYCR11 · Relatório gerencial · Julho de 2026
Distribuição de R$ 0,11 por cota em julho de 2026, com yield anualizado de 15,82%No CYCR11, o relatório de julho de 2026 registra distribuição de R$ 0,11 por cota, com yield anualizado de 15,82%. Desde novembro de 2021, a média mensal é de R$ 1,08 por cota, equivalente a 16,11% de yield anualizado. O fundo realizou aporte de R$ 0,3 milhão na SPE Veneza da incorporadora Somos. Ocorreram amortizações extraordinárias de R$ 11,9 milhões, distribuídas entre R$ 7,4 milhões no CRI
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PORD11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2026
Resultado financeiro trimestral de R$ 12,1 milhões em junho de 2026, ante R$ 9,9 milhões no trimestre anteriorO POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (PORD11) registrou resultado financeiro trimestral de R$ 12,1 milhões no período encerrado em junho de 2026. O resultado acumulado no semestre alcançou R$ 22,0 milhões, com 100% desse valor declarado para distribuição aos cotistas. O portfólio é composto principalmente por Certificados de Recebíveis Imobili
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RCRB11 · Rentabilidade · 01/07/2026
Valor patrimonial da cota cai para R$ 189,68 em junho de 2026, após fechar dezembro de 2025 em R$ 199,33O documento apresenta a rentabilidade do RCRB11 no período de janeiro de 2025 a julho de 2026, com dados mensais sobre o valor patrimonial da cota, rendimentos distribuídos e variações tanto no patrimônio quanto no mercado. O valor patrimonial da cota iniciou em 201,19 reais em janeiro de 2025, manteve-se relativamente estável ao longo do ano com pequenas oscilações e fechou dezembro em 199,33 rea
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TRBL11 · Rentabilidade · 01/07/2026
Cota patrimonial acumula -6,31% em 2026 até julho; preço na B3 soma -7,81% de jan/2025 a jul/2026O documento divulga a rentabilidade mensal do TRBL11 entre janeiro de 2025 e julho de 2026, apresentando tanto o desempenho patrimonial quanto o de mercado da cota. No lado patrimonial, o valor da cota começou em 96,03 em janeiro de 2025 e terminou em 76,68 em julho de 2026, com uma rentabilidade acumulada negativa de 6,31 por cento no ano de 2026 até aquele mês, após pagamentos de rendimentos que
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