Informe mensal · Julho de 2026
Referência 01/07/2026 · entregue 14/08/2026 17:24
Informe de julho de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jul/26 | jun/26 | mai/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 28,4 mi | R$ 28,6 mi | R$ 28,3 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 28,4 mi | R$ 28,5 mi | R$ 28,3 mi |
| Passivo total | R$ 43,9 mil | R$ 38,6 mil | R$ 37,0 mil |
| Liquidez | R$ 3,81 mi | R$ 2,90 mi | R$ 2,01 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,15% | 0,14% | 0,13% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 2.758.486 | 2.758.486 | 2.758.486 |
| Cotistas | 2.101 | 2.099 | 2.099 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,30 | R$ 10,34 | R$ 10,25 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,11% | 0,83% | −0,13% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Taxa de gestão | 0,06% | 0,05% | 0,05% |