Informe mensal · Julho de 2026
Referência 01/07/2026 · entregue 14/08/2026 17:24
Informe de julho de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jul/26 | jun/26 | mai/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 208 mi | R$ 207 mi | R$ 205 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 205 mi | R$ 204 mi | R$ 204 mi |
| Passivo total | R$ 3,19 mi | R$ 2,16 mi | R$ 1,28 mi |
| Liquidez | R$ 5,13 mi | R$ 9,96 mi | R$ 12,2 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,53% | 1,05% | 0,63% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Cotistas | 5.459 | 5.539 | 5.902 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,63 | R$ 95,48 | R$ 95,17 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,72 mi | R$ 1,93 mi | R$ 1,07 mi |
| Rentabilidade no mês | 0,99% | 1,26% | 1,17% |
| Dividend yield no mês | 0,84% | 0,94% | 0,53% |
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,08% | 0,08% |