Informe mensal · Julho de 2026
Referência 01/07/2026 · entregue 14/08/2026 17:24
Informe de julho de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jul/26 | jun/26 | mai/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 65,4 mi | R$ 66,6 mi | R$ 66,4 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 65,3 mi | R$ 66,4 mi | R$ 66,4 mi |
| Passivo total | R$ 102 mil | R$ 154 mil | R$ 76,3 mil |
| Liquidez | R$ 15,7 mi | R$ 18,0 mi | R$ 13,9 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,16% | 0,23% | 0,11% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 6.738.905 | 6.738.905 | 6.738.905 |
| Cotistas | 14.160 | 14.238 | 14.509 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,69 | R$ 9,86 | R$ 9,85 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | −0,52% | 0,90% | 1,35% |
| Dividend yield no mês | 1,24% | 0,77% | 0,91% |
| Taxa de administração | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,07% | 0,07% |