Informe mensal · Julho de 2026
Referência 01/07/2026 · entregue 14/08/2026 18:45
Informe de julho de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jul/26 | jun/26 | mai/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 429 mi | R$ 430 mi | R$ 431 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 424 mi | R$ 425 mi | R$ 425 mi |
| Passivo total | R$ 5,37 mi | R$ 5,62 mi | R$ 5,65 mi |
| Liquidez | R$ 7,98 mi | R$ 8,10 mi | R$ 6,58 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,25% | 1,30% | 1,31% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 44.662.950 | 44.805.738 | 44.970.411 |
| Cotistas | 51.135 | 51.620 | 52.107 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,49 | R$ 9,48 | R$ 9,46 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,91 mi | R$ 4,93 mi | R$ 4,94 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,26% | 1,39% | 1,17% |
| Dividend yield no mês | 1,16% | 1,16% | 1,16% |
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |