Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
terça, 21 de julho
29 documentos21:07
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PMLL11 · Relatório gerencial · Junho de 2026
Aquisições elevam shoppings de 14 para 18 e patrimônio líquido a R$ 2.096,4 milhões em junhoNo relatório de junho de 2026, o PMLL11 concluiu as aquisições do RBR Malls e do Shopping Curitiba, elevando o número de shoppings na carteira de 14 para 18 ativos. Com isso, passaram a integrar a carteira participações de 10% no Plaza Sul, 7% no Pátio Higienópolis, 4,3% no Eldorado e 13,3% no Curitiba, levantando o patrimônio líquido para R$ 2.096,4 milhões, contra R$ 1.631,3 milhões no mês anter
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RBRY11 · Relatório gerencial · Junho de 2026
Performance mensal de -3,7% em junho, com PL de R$ 1.286,3 milhões (R$ 100,73 por cota) e P/VP de 0,89No relatório de junho de 2026 do RBRY11, o patrimônio líquido recuou ligeiramente para R$ 1.286,3 milhões, ou R$ 100,73 por cota, enquanto o valor de mercado caiu para R$ 1.142,9 milhões, ou R$ 89,50 por cota, resultando em P/VP de 0,89 contra 0,93 do mês anterior. O número de cotistas subiu para 77.171. A alocação total da carteira diminuiu para 95,9% do PL, com 90,8% em CRI e operações estrutur
20:40
PLAG11 · Relatório gerencial · Junho de 2026
Distribuição mantida em R$ 0,65 por cota, com expectativa de elevar a R$ 0,68 no segundo semestreNo relatório gerencial de junho de 2026 do PLAG11, a gestora informa que a distribuição de rendimentos foi mantida em R$ 0,65 por cota, pago em julho, com a expectativa de elevar o guidance para R$ 0,68 por cota a partir do segundo semestre, após a venda de quatro imóveis no Paraná em janeiro por R$ 136 milhões, adquiridos originalmente por R$ 90 milhões em 2020, gerando ganho de 51%. Em maio a di
20:34
RBRR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026
Patrimônio líquido caiu de R$ 1.520,7 milhões para R$ 1.500,6 milhões em junho; cota patrimonial foi a R$ 92,06No relatório de junho de 2026 do RBRR11, o patrimônio líquido caiu de R$ 1.520,7 milhões para R$ 1.500,6 milhões, com a cota patrimonial passando de R$ 93,29 para R$ 92,06 e o P/VP de 0,90x para 0,85x. O valor de mercado reduziu de R$ 1.376,1 milhões para R$ 1.275,2 milhões, com a cota de mercado em R$ 78,23. A alocação em CRI e operações estruturadas diminuiu de 97,0% para 95,3% do PL, enquanto
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VGIA11 · Esclarecimentos de consulta B3 / CVM · 21/07/2026
Administradora não identificou fatos que justifiquem oscilação atípica das cotas após ofício da B3 de 20/07/2026A BTG Pactual Serviços Financeiros enviou um ofício à B3 em resposta a uma solicitação de esclarecimentos sobre a oscilação atípica das cotas do VGIA11, fundo de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio. No documento, a administradora informa que não identificou fatos ou eventos relacionados ao fundo capazes de justificar as variações de preço observadas no mercado. A comunicação foi mo
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RZAK11 · Relatório gerencial · Junho de 2026
Cota patrimonial de R$ 87,88 em junho, ante R$ 88,29 em maio, e rendimento de R$ 1,05 por cota em julhoNo mês de junho de 2026 o RZAK11 registrou cota patrimonial de R$ 87,88 e patrimônio líquido de R$ 774.012.163,39, valores inferiores aos R$ 88,29 e R$ 777.616.578,93 observados em maio. O número de cotistas caiu de 44.455 para 44.062, enquanto a quantidade de cotas permaneceu em 8.807.885. A cota de mercado encerrou em R$ 80,34, elevando o desconto em relação ao valor patrimonial para 0,91. O re
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HCRI11 · Relatório gerencial · Maio de 2026
Patrimônio líquido sobe para R$ 57.356.168,83 e valor patrimonial por cota chega a R$ 286,78No relatório de maio de 2026 do HCRI11, a nota da administradora repete praticamente o mesmo conteúdo do mês anterior, informando sobre o acordo já formalizado com a Rede D’Or para encerramento das ações judiciais e o novo contrato de locação, com as ações encerradas e definição do aluguel médio em R$ 468.966,67 a partir de outubro de 2025. O fundo continua recebendo o total mensal de R$ 524.276,2
20:20
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VGIP11 · Relatório gerencial · Junho de 2026
Em junho de 2026, 97,0% do patrimônio líquido estava alocado em CRIs, totalizando R$1.019,9 milhões em 49 operaçõesO fundo VGIP11 encerrou junho de 2026 com 97,0% do patrimônio líquido alocado em CRIs, totalizando R$1.019,9 milhões distribuídos em 49 operações. Em maio o percentual era de 97,35% com R$1.036,7 milhões em 50 operações. O patrimônio líquido em junho foi de R$1.051,6 milhões, abaixo dos R$1.065,0 milhões de maio, e a cota patrimonial caiu de R$90,35 para R$89,22. A posição de caixa líquida subiu d
19:40
PSEC11 · Relatório gerencial · Junho de 2026
Patrimônio líquido caiu para R$ 1.334,1 milhões (R$ 72,51 por cota) em junho, ante R$ 74,66 por cota em maioNo relatório de junho de 2026 do PSEC11 o patrimônio líquido foi de R$ 1.334,1 milhões ou R$ 72,51 por cota, abaixo dos R$ 1.373,8 milhões ou R$ 74,66 por cota registrados em maio. O valor de mercado caiu para R$ 1.045,1 milhões ou R$ 56,80 por cota, ante R$ 1.090,3 milhões ou R$ 59,26 por cota no mês anterior. O número de cotistas recuou de 84.072 para 83.271 e o volume médio diário negociado dim
19:39
PCIP11 · Relatório gerencial · Junho de 2026
Patrimônio líquido cai para R$ 1.563,1 milhões em junho, ante R$ 1.580,1 milhões em maio; performance de -5,1%O relatório de junho de 2026 do PCIP11 registra patrimônio líquido de R$ 1.563,1 milhões, abaixo dos R$ 1.580,1 milhões de maio, com cota patrimonial em R$ 91,88 e P/VP de 0,85x, contra 0,90x no mês anterior. O valor de mercado caiu para R$ 1.335,4 milhões. A alocação em ativos recuou para 94,0% do PL, sendo 86,6% em CRI e operações estruturadas com yield médio de IPCA + 10,8%, ante IPCA + 10,2% e
19:38
RBRP11 · Relatório gerencial · Junho de 2026
Resultado distribuível sobe a R$ 0,52 por cota em junho, ante R$ 0,41 em maio, e cota cai 7,2% no mêsNo mês de junho de 2026, o RBRP11 apresentou receita total de R$ 0,60 por cota, acima dos R$ 0,47 registrados em maio, enquanto o resultado distribuível subiu para R$ 0,52 por cota contra R$ 0,41 no mês anterior. O rendimento distribuído permaneceu em R$ 0,40 por cota, igual ao período anterior. O relatório menciona que, para o próximo semestre, a gestão projeta guidance de R$ 0,35 por cota, influ
19:22
RBRX11 · Relatório gerencial · Junho de 2026
Em junho, retorno patrimonial de -3,5% contra queda de 1,2% do IFIX; distribuição mantida em R$ 0,09 por cotaNo mês de junho o RBRX11 apresentou retorno patrimonial de -3,5 por cento contra queda de 1,2 por cento do IFIX, com as cotas no mercado recuando 3,4 por cento. O patrimônio líquido encerrou em 1.365,5 milhões de reais ou 9,33 reais por cota, enquanto o valor de mercado ficou em 1.181,1 milhões de reais ou 8,07 reais por cota, mantendo o P/VP em 0,86 vezes. A alocação mostrou deslocamento em rela
19:19
LVBI11 · Relatório gerencial · Junho de 2026
Resultado de R$ 0,78 por cota em junho, com distribuição mantida em R$ 0,75 por cota e vacância física de 0,4%No mês de junho de 2026, o LVBI11 registrou receita total de R$ 0,94 por cota e resultado de R$ 0,78 por cota, com impacto não recorrente da taxa de comercialização de R$ 0,01 por cota referente à locação da Ollie Cosméticos. A distribuição permaneceu em R$ 0,75 por cota, alinhada ao patamar dos meses anteriores e com expectativa de manutenção. Em comparação com maio, quando o resultado foi de R$
18:40
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18:14
GGRC11 · Relatório gerencial · Junho de 2026
Aquisições de cerca de R$ 510 milhões pagas com créditos da 11ª emissão levaram o portfólio a 42 ativos em junhoNo relatório de junho de 2026 do GGRC11, a gestora concluiu quatro aquisições de ativos logísticos pagas por compensação de créditos da 11ª emissão, somando cerca de R$ 510 milhões: galpão C do Infinity Business Park em Extrema/MG por R$ 142,5 milhões com ABL de 38 mil m², galpão B.2 do Pouso Alegre Business Park por R$ 96,5 milhões com ABL de 23,7 mil m², participação de 39,25% no Condomínio Rapo
17:46
URPR11 · Comunicado ao mercado · 21/07/2026
Encerrado o direito de preferência da nona emissão: 3.933 cotas subscritas a R$ 22,10, totalizando R$ 86.919,30O comunicado informa o encerramento do período de exercício do direito de preferência da nona emissão de cotas do URPR11, com preço de subscrição fixado em R$ 22,10 por cota. Durante essa etapa, foram subscritas 3.933 cotas, no valor total de R$ 86.919,30, restando ainda 7.138.924 cotas disponíveis para distribuição, além de eventual lote adicional, sob o regime de melhores esforços. A oferta púb
15:58
TGAR11 · Regulamento · 09/07/2026
Desconto na taxa de gestão proporcional a fundos da mesma gestora passa a valer em 9 de julho de 2026O documento divulgado trata de uma deliberação conjunta entre a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de administradora, e a TG Core Asset Ltda., na qualidade de gestora, do TGAR11. O objetivo principal é alterar e consolidar o regulamento do fundo para inserir uma nova regra de remuneração que visa evitar a cobrança duplicada de taxa de gestão. A alteração cons
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segunda, 20 de julho
38 documentos21:03
BRCO11 · Relatório gerencial · Junho de 2026
Distribuição de R$ 1,05 por cota em junho, acima dos R$ 0,95 de maio, com dividend yield anualizado de 11,0%No relatório de junho de 2026 do BRCO11, a receita anual estabilizada contratada passou de R$ 217 milhões para R$ 218 milhões em relação ao mês anterior. O dividend yield anualizado subiu de 9,6% para 11,0%, com o fundo anunciando a distribuição de R$ 1,05 por cota, acima dos R$ 0,95 por cota informados em maio. A atividade comercial registrou avanço nas conversas para o Bresco Canoas, que agora
20:43
MXRF11 · Assembleia (AGE) · 19/07/2026
Cotistas aprovam 12ª emissão de cotas no valor inicial de R$ 1 bilhão, com 90,088% de votos favoráveisO documento apresenta o resultado da consulta formal realizada com os cotistas do MXRF11 entre 26 de maio e 10 de junho de 2026, referente à aprovação da 12ª emissão de cotas do fundo. Essa emissão prevê a distribuição de novas cotas no valor inicial de R$ 1 bilhão, a ser concluída em até 12 meses após a aprovação, conforme detalhes do regulamento. O quórum de participação foi de aproximadamente
20:28
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ETHY11 · Informe diário · 20/07/2026
Quota entre R$ 45,73 e R$ 51,39 e patrimônio líquido de cerca de R$ 36,3 milhões a R$ 40,8 milhões em julho de 2026O documento é o informe diário do fundo ETHY11, administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, referente ao período de 1º a 20 de julho de 2026, com CNPJ 63.829.366/0001-98. Ele apresenta os valores diários de quota, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas, além de indicar a data da próxima informação do PL sempre para o dia útil seguinte. N
20:15
20:04
BROF11 · Relatório gerencial · Junho de 2026
Ocupação sobe para 90,6% em junho, ante 87,5% em maio, com expansão da SBM de 3.031,07 m² no Passeio CorporateNo relatório de junho de 2026 do BROF11, a taxa de ocupação dos imóveis subiu para 90,6%, ante 87,5% em maio, após o início da vigência em 1º de junho da expansão contratada com a SBM do Brasil, que adicionou 3.031,07 m² no Edifício Passeio Corporate. Com isso, a vaga física caiu de 12,5% para 9,4%. A nova locação da SBM é composta por duas áreas: uma de 2.305,73 m² por 36 meses e outra de 725,34
19:57
19:55
ALZR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026
PL de R$ 1.773 milhões e cota patrimonial de R$ 10,78 em junho, ante R$ 1.756 milhões e R$ 10,67 em maioNo mês de junho de 2026 o fundo ALZR11 registrou patrimônio líquido de R$ 1.773 milhões e cota patrimonial de R$ 10,78, contra R$ 1.756 milhões e R$ 10,67 em maio. A quantidade de cotas caiu para 164.492.251 após a aquisição de 20 mil cotas no programa de recompra iniciado no mês, a R$ 9,81 cada. O número de cotistas subiu para 203.139, ante 201.297 no mês anterior. A reavaliação anual dos ativos
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19:28
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19:28
ETHY11 · Informe diário · 17/07/2026
Patrimônio líquido subiu de cerca de R$ 36,36 milhões para R$ 40,20 milhões, sem captações ou resgates no períodoO informe diário apresentado refere se ao período de 1 a 17 de julho de 2026 para o fundo ETHY11, administrado pela Hedge Investments. O documento traz dados diários sobre o valor da cota, que variou entre 45,73 reais e 51,72 reais ao longo do mês, além do patrimônio líquido e do total da carteira. Nenhum movimento de captação ou resgate foi registrado em nenhum dos dias informados. O patrimônio
19:28
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HGBS11 · Formulário de subscrição de cotas · 20/07/2026
Emissão de até 12 milhões de novas cotas a R$ 20,50 cada, totalizando R$ 243,6 milhões, com direito de preferênciaO fundo HGBS11 está realizando sua décima segunda emissão de cotas, com aprovação do administrador em 20 de julho de 2026. Serão emitidas até 12 milhões de novas cotas por R$ 20,50 cada, totalizando um montante de R$ 243,6 milhões. Isso representa cerca de 8,31% do patrimônio atual do fundo, que conta com 144,355 milhões de cotas, e a operação segue o rito automático de oferta pública. Os cotista
19:25
HGBS11 · Anúncio de início · 20/07/2026
Emissão de 12 milhões de novas cotas a R$ 20,30 cada, com captação inicial de R$ 243,6 milhõesO documento é o anúncio de início da oferta pública de distribuição primária de cotas da 12ª emissão do HGBS11, registrada na CVM em 20 de julho de 2026 sob rito automático e destinada exclusivamente a investidores profissionais. A emissão inicial prevê 12 milhões de novas cotas, levantando R$ 243,6 milhões ao preço de R$ 20,30 por cota, valor que corresponde ao patrimônio líquido apurado em 30 de
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HGBS11 · Fato relevante · 20/07/2026
12ª emissão de cotas: 12 milhões de novas cotas a R$ 20,30 cada, totalizando R$ 243,6 milhõesA administradora do HGBS11 divulgou um fato relevante informando que foi aprovado o lançamento da 12ª emissão de novas cotas do fundo por meio de uma distribuição pública primária. A oferta é destinada a investidores profissionais e prevê inicialmente a emissão de 12 milhões de novas cotas a R$ 20,30 cada, totalizando R$ 243,6 milhões, podendo chegar a até R$ 292,32 milhões caso seja exercido o lo
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HGBS11 · Outros documentos · 20/07/2026
12ª emissão: 12 milhões de cotas a R$ 20,50, somando R$ 243,6 milhões, com lote adicional de até 20%O documento aprovado pela administradora do HGBS11 trata da autorização para a realização da 12ª emissão de cotas do fundo, por meio de uma oferta pública primária destinada exclusivamente a investidores profissionais. A emissão envolve inicialmente 12 milhões de novas cotas, com possibilidade de aumento em até 20% por meio de lote adicional, totalizando um montante inicial de R$ 243,6 milhões, qu
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