Informe mensal · Junho de 2026
Referência 01/06/2026 · entregue 21/07/2026 12:36
Informe de junho de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/26 | mai/26 | abr/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 5,97 mi | R$ 5,93 mi | R$ 5,94 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 5,84 mi | R$ 5,83 mi | R$ 5,81 mi |
| Passivo total | R$ 129 mil | R$ 105 mil | R$ 122 mil |
| Liquidez | R$ 1,43 mil | R$ 9,42 mil | R$ 5,14 mil |
| Passivo ÷ ativo | 2,16% | 1,77% | 2,06% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Cotistas | 973 | 973 | 985 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 23,53 | R$ 23,48 | R$ 23,42 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 34,8 mil | R$ 34,8 mil | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,84% | 0,84% | 0,00% |
| Dividend yield no mês | 0,60% | 0,60% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,31% | 0,31% | 75.625,00% |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,09% | 4,10% |