Documentos publicados pelos fundos

ARRI11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio o ARRI11 distribuiu R$ 0,07 por cota, mantendo o mesmo valor de abril, com dividend yield de 1,39% no mês e 18,04% anualizado, acima dos 14,60% registrados no mês anterior. A cota patrimonial permaneceu em R$ 8,43, mas o preço de mercado caiu de forma mais acentuada, levando o fundo a ser negociado a 59,20% do valor patrimonial, contra 72,12% em abril. O cenário macroeconômico pior

RINV11 · Anúncio de encerramento · 15/06/2026

O documento divulga o encerramento da oferta pública primária da sexta emissão de cotas do fundo RINV11, ocorrido em 15 de junho de 2026. Foram subscritas e integralizadas 1.104.616 cotas, totalizando o valor de R$ 117.873.573,36, sem distribuição parcial ou lote adicional adicional, conforme permitido pelas regras da CVM. A oferta foi coordenada pela BTG Pactual Serviços Financeiros na qualidade

RBFM11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do RBFM11, a cota patrimonial fechou em R$ 12,85, ante R$ 13,10 no mês anterior, enquanto a cota de mercado recuou para R$ 10,64 de R$ 10,77. O patrimônio líquido diminuiu de R$ 245,59 milhões para R$ 240,90 milhões, e o número de cotistas passou de 22.860 para 22.122. O dividend yield anualizado subiu para 12,18% de 12,03%, com a distribuição mantida em R$ 0,108 por c

RCRB11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O relatório de maio de 2026 do RCRB11 informa que o Fundo assinou em 27 de maio um Compromisso de Venda e Compra para alienação integral do Edifício Parque Cultural Paulista ao TEPP11, com conclusão sujeita a condições precedentes e previsão de pagamento da primeira parcela até 15 de julho. No mês, foi concluída a primeira negociação revisional de 2026 na região da Vila Olímpia, com reajuste de ce

AJFI11

TRBL11 · Rentabilidade · 01/05/2026

O documento apresenta um relatório de rentabilidade do TRBL11 referente ao período de janeiro de 2025 a maio de 2026, com uma tabela que detalha mês a mês o valor patrimonial da cota, os rendimentos distribuídos por cota e diferentes indicadores de performance. Os dados mostram uma redução no valor patrimonial da cota, que começou em 96,03 em janeiro de 2025 e caiu para 79,54 em maio de 2026, acom

ABCP11

FGAA11

SHPH11

RBFM11 · Rentabilidade · 01/05/2026

O documento apresenta os dados de rentabilidade do RBFM11 referentes ao período de 2025 a 2026, com uma tabela que detalha mês a mês o valor patrimonial da cota, os rendimentos distribuídos, as variações patrimoniais e de mercado, além dos yields e retornos acumulados em ambas as bases. No exercício de 2025, o valor patrimonial da cota do RBFM11 subiu de 55,31 em janeiro para 64,79 em dezembro, g

RCRB11 · Rentabilidade · 01/05/2026

O documento divulgado pela gestora do RCRB11 traz os dados mensais de desempenho do fundo entre janeiro de 2025 e maio de 2026, com foco na rentabilidade patrimonial e de mercado das cotas. Ele mostra o valor patrimonial por cota, os rendimentos distribuídos, as variações mensais, o dividend yield e as rentabilidades totais acumuladas, além de dados do preço de mercado na B3. No lado patrimonial,

BTRU11

RSPD11

RBIR11

CPSH11

BTLG11

RZAK11

CPTS11

CPUR11

KOPA11

BIME11

RZAT11

RBRX11

BTHF11

RBFM11

BDIF11

HSAF11

SNFZ11

HSLG11

SNAG11

GCRI11

RINV11

VCRI11

VINO11

VILG11

VISC11

FIIP11

RCRB11

RMBS11

RECM11

RELG11

RECT11

SNME11

CEOC11

SPXS11

VVCO11

SNFF11

CNES11

VGIP11

VGIR11