Rentabilidade · 01/05/2026

O documento apresenta um relatório de rentabilidade do TRBL11 referente ao período de janeiro de 2025 a maio de 2026, com uma tabela que detalha mês a mês o valor patrimonial da cota, os rendimentos distribuídos por cota e diferentes indicadores de performance. Os dados mostram uma redução no valor patrimonial da cota, que começou em 96,03 em janeiro de 2025 e caiu para 79,54 em maio de 2026, acompanhada de rendimentos mensais entre 0,53 e 0,85 por cota, resultando em rentabilidades patrimoniais modestas e por vezes negativas devido às variações no valor.

No aspecto de mercado, a cota do fundo apresentou maior instabilidade na B3, com variações mensais que oscilaram entre quedas acima de 10% e altas superiores a 15% em alguns períodos, levando a rentabilidades totais mais voláteis do que as patrimoniais ao longo dos meses analisados. O relatório inclui ainda as definições dos términos usados, como cálculo do dividend yield e da rentabilidade patrimonial, para esclarecer os indicadores apresentados na tabela.

Esses números indicam que o TRBL11 enfrentou pressão sobre o valor patrimonial ao longo do tempo, enquanto o desempenho no mercado secundário refletiu oscilações mais acentuadas em relação ao preço das cotas.