Documentos publicados pelos fundos

RZAG11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O relatório de gestão do RZAG11 de abril de 2026 indica distribuição de R$ 0,120 por cota, com dividend yield mensal de 1,28%, abaixo dos 1,30% registrados em março, e yield de 12 meses em 16,48%, contra 16,75% no mês anterior. A cota de mercado subiu de R$ 9,24 para R$ 9,38, elevando o P/VP para 0,97, enquanto a cota patrimonial permaneceu estável em R$ 9,63. O patrimônio líquido caiu para R$ 66

FIIP11

JCCJ11

VGIP11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O VGIP11 encerrou abril de 2026 com 96,8% do patrimônio líquido alocado em CRIs, totalizando R$1.032,6 milhões distribuídos em 50 operações, ante 95,8% e R$1.020,9 milhões em março. O caixa líquido caiu de 4,24% para 3,21% do patrimônio. No mês, o fundo aplicou R$13,7 milhões em duas operações já existentes na carteira, os CRIs Mabu 240S e Projetos Residenciais SP 1S. Recebeu amortizações de R$5,

DCRA11

CXAG11

RBRD11

INRD11

INLG11

AAZQ11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026, o AAZQ11 distribuiu R$ 0,1050 por cota, mantendo o patamar recente de rendimentos que variou entre R$ 0,1050 e R$ 0,1100 nos últimos meses. O dividend yield mensal chegou a 1,24% e o anualizado a 16,86%, equivalente a 115% do CDI, enquanto o carrego líquido da carteira foi de CDI + 2,60%. A receita do fundo caiu para R$ 1.689.831 em abril, ante R$ 2.974.089 em março, e o

CNES11

SNME11

RZAT11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026, o RZAT11 concluiu a venda do imóvel da Aliança Agrícola em Porto dos Gaúchos-MT por R$ 53 milhões, gerando ganho líquido de R$ 8,75 milhões ou R$ 2,06 por cota, e a recompra antecipada do imóvel da Rede Monte Carlo em Rio Claro-SP por R$ 16,5 milhões, gerando ganho de R$ 1,5 milhão ou R$ 0,34 por cota. Essas duas operações reduziram o número de imóveis da carteira de 10 pa

FGAA11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do FGAA11, a distribuição foi de R$ 0,11 por cota, equivalente a 1,16% sobre a cota patrimonial de R$ 9,46, abaixo dos R$ 0,115 de março. A gestora atribuiu a redução ao efeito da queda da Selic sobre a carteira majoritariamente atrelada ao CDI, sem ligação com inadimplência. As reservas de lucros subiram de R$ 0,118 para R$ 0,122 por cota, mantendo a faixa de guidanc

CPTS11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026, o CPTS11 apresentou cota de mercado em R$ 7,93, abaixo dos R$ 7,98 de março, com valor de mercado de R$ 2,88 bilhões. A cota patrimonial caiu para R$ 8,85, de R$ 9,01 no mês anterior. O resultado mensal foi de R$ 0,074 por cota, inferior aos R$ 0,102 registrados em março, enquanto o dividendo permaneceu em R$ 0,090. O número de cotistas subiu para 378.378, ante 372.710. A

JSRE11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do JSRE11, a cota fechou em R$ 64,80, abaixo dos R$ 66,64 de março, enquanto o valor de mercado do fundo caiu para R$ 1.345.722.854. O valor patrimonial por cota subiu para R$ 102,83, com o patrimônio líquido aumentando para R$ 2.135.526.993 frente aos R$ 2.120.240.826 do mês anterior. O dividend yield de 12 meses subiu para 8,89%, contra 8,64% em março. No comentári

RINV11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril o RINV11 registrou retorno de +1,4%, contra +1,5% do IFIX, elevando o acumulado desde o início para +54,1% frente a +33,9% do índice. Em março o retorno havia sido de -0,9%, enquanto o IFIX caiu -1,1%. O resultado por cota subiu de R$1,07 em março para R$1,19 em abril, com distribuição mantida em R$1,10 por cota e reserva acumulada passando de R$1,40 para R$1,49 por cota. O patrimô

JSRE11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do JSRE11, a cota de mercado fechou em R$ 66,64, abaixo dos R$ 67,00 de fevereiro, enquanto a cota patrimonial caiu para R$ 102,10 ante R$ 103,73 no mês anterior. O valor de mercado do fundo recuou para R$ 1,38 bilhão, e o patrimônio líquido diminuiu para R$ 2,12 bilhões. O número de cotistas subiu de 90.483 para 91.473, e a liquidez média diária ficou em R$ 2,55 milh

VSLH11

TGAR11 · Outros relatórios · 30/09/2025

O documento divulgado apresenta os resultados do TGAR11 referentes ao terceiro trimestre de 2025, destacando um portfólio com 189 ativos distribuídos em 20 estados e 107 municípios, com patrimônio líquido de R$ 2,56 bilhões. No período foram comercializadas 2.323 unidades, resultando em VGV vendido de R$ 342 milhões, dos quais R$ 237 milhões referem-se à participação do fundo, com alta de 7,9% em

BROF11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O relatório de abril de 2026 do BROF11 indica distribuição de rendimentos de R$ 0,56 por cota, equivalente a dividend yield anualizado de 10,8%, abaixo do valor de R$ 0,58 e 11,6% registrado no mês anterior. O valor patrimonial recuou levemente para R$ 1.275,5 milhões, ou R$ 109,86 por cota, contra R$ 1.277,9 milhões e R$ 110,06 no relatório de março. O valor de mercado subiu para R$ 724,1 milhõ

KOPA11

HCRI11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do HCRI11, a administradora adicionou informações sobre o encontro de contas decorrente do acordo com a Rede D'Or. O fundo recebeu R$ 53.235,46 a mais em outubro de 2025, o que levou a um aluguel de R$ 415.731,21 na competência de novembro de 2025, retornando a R$ 468.966,67 a partir de dezembro, acrescido das correções. O total mensal recebido desde novembro de 2025

NSLU11

AFHI11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026 o AFHI11 registrou patrimônio líquido de R$ 457,27 milhões, acima dos R$ 455,47 milhões de março, com a cota patrimonial subindo de R$ 95,10 para R$ 95,48 e o número de cotistas aumentando para 38.622 de 38.529. O resultado gerado no mês alcançou R$ 1,10 por cota, superior aos R$ 0,93 de março, enquanto a distribuição subiu para R$ 1,03 por cota contra R$ 0,98, levando o re

RZAK11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

Em abril de 2026, o RZAK11 registrou alocação bruta de 94,4% do patrimônio líquido, sem nenhuma alavancagem via compromissadas reversas, diferentemente do mês anterior, quando a alocação bruta alcançou 100,49% com presença de alavancagem. O patrimônio líquido subiu para R$ 780.467.006,91, com cota patrimonial em R$ 88,61, enquanto o número de cotistas passou de 45.103 para 44.946. O destaque do m

MANA11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do MANA11, o patrimônio líquido fechou em R$ 353,42 milhões, abaixo dos R$ 354,10 milhões de março, enquanto o valor de mercado subiu para R$ 356,96 milhões, contra R$ 347,20 milhões no mês anterior. A cota patrimonial recuou levemente para R$ 9,41, de R$ 9,43, e a cota de mercado avançou para R$ 9,51, de R$ 9,25. O dividendo manteve-se em R$ 0,11 por cota, com divide

HLOG11

BRCO11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório gerencial de abril de 2026 do BRCO11 a receita total alcançou R$ 21,7 milhões, contra R$ 21,3 milhões registrados em março. A receita imobiliária subiu para R$ 21,1 milhões, impulsionada principalmente pelo aluguel variável do Hotel Ramada em Viracopos, enquanto as despesas totais aumentaram levemente para R$ 4,8 milhões. O lucro em caixa ficou em R$ 16,9 milhões e o rendimento anunci

SNEL11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do SNEL11, a gestora informou reajustes tarifários aprovados pela ANEEL em praças como Enel CE, Energisa MS, Energisa MT, Neoenergia Coelba e Neoenergia PE, resultando em reajuste médio de +7,4% na tarifa de baixa tensão e +1,9% na TUSD G. Esses ajustes consideram também projetos em fase de aquisição. O patrimônio líquido ficou em R$ 889,9 milhões, abaixo dos R$ 899

RZTR11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O relatório de gestão de abril de 2026 do RZTR11 mostrou que o fundo distribuiu R$ 1,00 por cota, elevando o dividend yield mensal para 1,11% contra 1,05% em março, enquanto o yield dos últimos 12 meses subiu de 13,39% para 14,17%. A cota de mercado recuou de R$ 94,98 para R$ 90,08, resultando em retorno bruto total de -5,16% no mês, ante -3,28% no período anterior, com o P/VP passando de 1,04 par

HDOF11

BBFO11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026, o BBFO11 registrou patrimônio líquido de R$ 305.576.510,77, acima dos R$ 302.432.162,79 do mês anterior. O número de cotistas subiu de 11.243 para 11.426. A distribuição alcançou R$ 0,94 por cota, incluindo ganhos de capital, o que representou retorno de 1,23% sobre a cota patrimonial. Isso marca o décimo sétimo mês consecutivo com pagamentos superiores a 0,90% da cota pat

MXRF11 · Outros relatórios · 31/03/2026

O documento divulgado pela XP Asset Management traz um relatório trimestral sobre os fundos de crédito imobiliário, com foco no desempenho do MXRF11 no primeiro trimestre de 2026. Na carta do gestor, são abordados os desafios macroeconômicos, como a volatilidade global causada por conflitos no Oriente Médio que elevaram os preços do petróleo e geraram incertezas sobre inflação e juros no Brasil, o

BTAL11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O relatório mensal de abril de 2026 do BTAL11 apresenta um portfólio com R$ 555 milhões em ativos adquiridos, um cap rate médio de 11,2% e um prazo médio de 6,7 anos. Este prazo médio mantém o mesmo valor registrado no relatório de março de 2026, quando o WAULT era de 6,7 anos. O documento de abril destaca quatro ativos específicos entre os sete do fundo. Três são centros de recebimento da I.Ried

BTRA11

PMLL11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do PMLL11, a gestora destacou o anúncio do início da 7ª emissão de cotas, com montante total de R$ 1,0 bilhão, divulgado em 12 de maio, e o período de exercício de direito de preferência entre 19 e 29 de maio. No mês, o fundo registrou resultado distribuível de R$ 0,75 por cota, com rendimento mantido em R$ 1,00 por cota, conforme orientação para o primeiro semestre d

RBRY11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do RBRY11, o patrimônio líquido subiu para R$ 1.285,5 milhões, ou R$ 100,67 por cota, enquanto no mês anterior era de R$ 1.274,4 milhões, ou R$ 99,80 por cota. O valor de mercado caiu para R$ 1.181,2 milhões, ou R$ 92,50 por cota, contra R$ 1.247,2 milhões, ou R$ 97,67 por cota em março, o que fez o P/VP recuar de 0,98x para 0,92x. A alavancagem via operações comprom

RBRP11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026, o fundo RBRP11 registrou receita total de 0,50 real por cota, abaixo dos 0,54 reais de março, com redução mais expressiva nas receitas de locação e mobiliárias, embora a parcela não recorrente da venda do imóvel João Dias tenha novamente contribuído com 0,04 real por cota. O resultado distribuível chegou a 0,40 real por cota, valor inferior aos 0,42 reais do mês anterior,

PCIP11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O fundo PCIP11 encerrou abril de 2026 com patrimônio líquido de 1.591,1 milhões de reais, equivalente a 93,53 reais por cota, um pouco acima dos 1.584,9 milhões registrados no mês anterior. O valor de mercado subiu para 1.458,1 milhões de reais, ou 85,71 reais por cota, com o P/VP passando de 0,91x para 0,92x. O volume médio diário negociado caiu para 2,9 milhões de reais, contra 4,0 milhões no re

PSEC11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026 o PSEC11 prosseguiu com o reposicionamento do portfólio, alocando R$ 76 milhões em sete novas operações de CRI, majoritariamente nos segmentos logístico e residencial, a uma taxa média de IPCA+10,5% ao ano. Com isso, a participação de CRI no ativo subiu de 16,5% em março para 21,4% em abril, enquanto a fatia de FIIs recuou de 75,3% para 73,5%. O número de FIIs listados na

XPCI11 · Outros relatórios · 30/04/2026

No relatório trimestral do primeiro trimestre de 2026 da XP Asset Management, é apresentado o desempenho dos fundos de crédito imobiliário da gestora, incluindo o XPCI11. O cenário macroeconômico global mostrou alta volatilidade por conta de eventos geopolíticos, como os conflitos no Oriente Médio e ataques aos suprimentos de petróleo, o que elevou preços e gerou ajustes em inflação e juros. No Br

RBRR11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No último relatório gerencial de abril de 2026 do RBRR11, o patrimônio líquido chegou a R$ 1.526,1 milhões, ou R$ 93,63 por cota, enquanto o valor de mercado ficou em R$ 1.363,2 milhões, equivalente a R$ 83,63 por cota. O fundo distribuiu R$ 0,90 por cota no mês, com resultado distribuível de R$ 1,01, elevando a reserva acumulada de R$ 0,20 por cota em março para R$ 0,31 por cota no final de abril

HABT11 · Outros relatórios · 30/04/2026

No primeiro trimestre de 2026, o relatório da XP Asset Management aborda o cenário macroeconômico e imobiliário do Brasil em meio a forte volatilidade global, com impactos de conflitos no Oriente Médio que elevaram os preços do petróleo e geraram pressões inflacionárias. No país, a bolsa atingiu recordes e o dólar recuou, mas o mercado de crédito privado apresentou aberturas de spreads, especialme

PLAG11

GRWA11

LVBI11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do LVBI11, o fundo manteve a vacância física e financeira em 0,0 por cento, sem movimentações de locatários na competência anterior. A projeção indica que essa vacância deve subir para 1,1 por cento a partir de setembro de 2026, após a saída do locatário Elfa Medicamentos no ativo Aratu. No mês, foram feitos reajustes contratuais em 12.993 metros quadrados da área bru

TRNT11

PVBI11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O PVBI11 apresentou em abril receita total de R$ 0,57 por cota, acima dos R$ 0,49 do mês anterior, com o resultado distribuível reaching R$ 0,47 por cota em função de receita não recorrente de R$ 0,08 referente à multa rescisória pela saída da Julius Baer no Vera Cruz. O rendimento distribuído se manteve em R$ 0,40 por cota, pago em 8 de maio, com a gestora mantendo a expectativa de continuidade n

RBRX11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do RBRX11, o patrimônio líquido ficou em R$ 1.439,7 milhões, ou R$ 9,84 por cota, pouco menor que os R$ 1.440,7 milhões registrados em março. O valor de mercado subiu para R$ 1.286,5 milhões, ou R$ 8,79 por cota, elevando o P/VP de 0,87x para 0,89x. O fundo distribuiu mais uma vez R$ 0,09 por cota, valor mantido desde os meses anteriores, mas utilizou R$ 0,01 da reser