Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026, o CPTS11 apresentou cota de mercado em R$ 7,93, abaixo dos R$ 7,98 de março, com valor de mercado de R$ 2,88 bilhões. A cota patrimonial caiu para R$ 8,85, de R$ 9,01 no mês anterior. O resultado mensal foi de R$ 0,074 por cota, inferior aos R$ 0,102 registrados em março, enquanto o dividendo permaneceu em R$ 0,090. O número de cotistas subiu para 378.378, ante 372.710.

A carteira de CRIs passou a representar 24,8% dos ativos com 19 papéis, ante 23,0% e 17 papéis em março. A marcação a mercado dos CRIs recuou para IPCA + 8,57%, de IPCA + 8,64%. A carteira de FIIs foi reduzida para 78 fundos e 63,9% dos ativos, contra 88 fundos e 63,4% no mês anterior. No período, foram comprados R$ 30 milhões em CRIs a taxa média de IPCA + 8,20% e vendidos R$ 98 mil a IPCA + 9,03%.

O volume médio diário negociado subiu para R$ 8,4 milhões, de R$ 7,3 milhões em março. O dividend yield acumulado em 12 meses avançou para 13,44%, contra 13,30%. O guidance de distribuições para os próximos meses se manteve na faixa de R$ 0,09 por cota. O perfil de crédito permaneceu high grade e 100% adimplente, sem alterações relevantes em relação ao relatório anterior.