Documentos publicados pelos fundos

TOPP11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do TOPP11, a gestora informou a quitação integral da parcela restante da venda dos edifícios Metropolitan e Platinum, no valor total de R$ 278,2 milhões. Deste montante, R$ 63,2 milhões foram pagos com caixa próprio do fundo e os R$ 215 milhões restantes foram repactuados por meio de instrumento contratual, com o objetivo de estruturar um CRI com prazo estimado de 5 a

ALZC11

TEPP11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O relatório de abril de 2026 do TEPP11 mostra patrimônio líquido de R$ 478,4 milhões, abaixo dos R$ 480,7 milhões de março. A cota de mercado fechou em R$ 9,04, contra R$ 9,11 no mês anterior, enquanto o patrimônio por cota saiu de R$ 9,69 para R$ 9,64. O dividend yield mensal permaneceu em 1,45%, com pagamento de R$ 0,131 por cota, repetindo o valor alto registrado desde março e representando 18,

EDGA11

MAXR11

FCFL11 · Relatório gerencial · Março de 2026

O FCFL11 apresentou em março de 2026 uma ocupação mantida em 100 por cento, sem alterações nos locatários, mantendo o imóvel totalmente alugado para o Insper e as vagas de estacionamento para a Estapar. O número de cotistas caiu de 2.907 para 2.890 em relação ao relatório de fevereiro. O patrimônio líquido recuou para R$ 432,66 milhões, com o valor patrimonial por cota passando de R$ 125,08 para R

XPCA11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do XPCA11, a gestora realizou duas movimentações relevantes no portfólio. O fundo alienou R$ 800 mil do CRA com risco UISA e aplicou R$ 10 milhões em um novo título CRA emitido por MBRF, indexado ao IPCA mais 10,36% ao ano. A operação envolve uma empresa de proteína animal formada pela combinação de negócios da Marfrig e da BRF, com presença na América do Sul e nos Es

IAAG11

WHGR11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O WHGR11 encerrou o mês de março de 2026 com 100,5% do patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, distribuídos em 72,3% em CRIs, 18,4% em FIIs e ações listadas, 7,5% em imóveis e permutas e 2,8% em instrumentos de caixa. A porção de CRIs apresentou taxa média de aquisição de IPCA mais 8,71% ao ano, com duration de 3,68 anos na parcela indexada à inflação, e CDI mais 4,25% ao ano na parcela atrelad

ALZR11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório gerencial de abril de 2026 do ALZR11, o número de cotistas chegou a 200.008, alta de 1,7% frente aos 196.632 cotistas de março. A 8ª emissão de cotas foi concluída com a subscrição e integralização de 42.363.010 novas cotas, totalizando cerca de R$ 447 milhões líquidos. Com a integralização, o caixa e valores mobiliários subiram para R$ 415 milhões, ou 22% do patrimônio líquido, contr

VGHF11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O VGHF11 encerrou abril de 2026 com 103,5% do patrimônio líquido alocado em Ativos-Alvo, em um total investido de R$1.453,4 milhões distribuídos em 137 ativos. Em março o índice estava em 102,7% e o montante era de R$1.463,2 milhões em 138 ativos. O fundo manteve R$42,8 milhões em operações compromissadas de CRIs ao custo médio de CDI mais 0,84% ao ano, contra R$50 milhões em março. A distribuiçã

JPPA11

PORD11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026 o PORD11 registrou o pré-pagamento do CRI Smart Fit, que acrescentou 2,56% ao caixa do fundo e elevou a alocação em caixa de 22% para 26% do patrimônio. O valor de mercado do fundo subiu de R$ 314,3 milhões para R$ 316,9 milhões, enquanto o patrimônio líquido ficou praticamente estável em R$ 355,8 milhões. A cota no mercado avançou de R$ 8,43 para R$ 8,50, elevando o P/VP

FTCA11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório mais recente do FTCA11, a gestora incluiu detalhes sobre quatro ativos específicos da carteira, trazendo informações sobre devedores, garantias e vencimentos. O CRA Vale do Tijuco, classificado como sucroalcooleiro e sediado em Minas Gerais, oferece remuneração de CDI mais 1,60%, com vencimento em outubro de 2034, rating AA da S&P e fiança da holding do grupo, que registrou receita br

RBVA11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório mais recente do RBVA11, relativo a abril de 2026, o principal destaque é a venda do imóvel Senador Queiróz, em São Paulo, por R$ 10,5 milhões. A operação gerou lucro contábil de R$ 3,6 milhões, equivalente a R$ 0,02 por cota, e apresentou TIR de 15,4% ao ano. Essa foi a 32ª alienação desde 2019, elevando o total vendido para mais de R$ 309,6 milhões e os lucros acumulados para R$ 104

CACR11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O relatório gerencial de abril de 2026 do CACR11 indica que a gestão optou por reter integralmente o resultado do mês, sem distribuir rendimentos aos cotistas, diferentemente do pagamento de R$ 1,20 por cota feito em março. O resultado em regime de caixa chegou a R$ 1,24 por cota em abril, e o acumulado do semestre atingiu R$ 1,61 por cota distribuíveis, considerando o mínimo de 95% exigido pela l

HGBL11

AZPL11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril o AZPL11 aumentou a participação dos ativos de crédito no patrimônio para 64,8 porcento, ante 57,6 porcento registrados em março, após utilizar caixa disponível e contratar compromissadas para ampliar essa alocação. O volume total de crédito chegou a R$ 233,7 milhões, contra R$ 207,5 milhões no mês anterior, enquanto o patrimônio líquido subiu ligeiramente para R$ 360,9 milhões fre

HJCT11

VGIR11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O VGIR11 encerrou abril de 2026 com 93,8% do patrimônio líquido alocado em CRIs, em 56 operações diferentes, num total de R$ 1.326,0 milhões investidos, contra 94,4% e R$ 1.334,8 milhões no mês anterior. Os recursos remanescentes seguiram alocados em instrumentos de caixa. O duration médio da carteira permaneceu em 1,8 anos. Durante abril, não ocorreram movimentações relevantes na carteira, restr

NEXG11

CYCR11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril, o CYCR11 distribuiu R$ 0,11 por cota, gerando um dividend yield anualizado de 14,96%, contra 14,91% registrado em março. Desde o início da negociação na B3 em novembro de 2021, a média de distribuição permanece em R$ 1,08 por cota, com yield de 15,25% ante 15,20% no relatório anterior. Uma das principais mudanças foi a integralização de R$ 13,0 milhões em uma nova operação de ori

FIIB11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 sobre o FIIB11, a vacância ficou em 6,31%, uma queda frente aos 6,80% de março, mas ainda superior aos níveis próximos de zero registrados entre maio e setembro de 2025. A carteira de locação registrou a formalização de um novo contrato para o módulo E do Bloco 4, com área de 725,65 m² e vigência de 60 meses a partir de junho, o que projeta uma vacância futura de 5,62

OUJP11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026, o OUJP11 apresentou uma alocação de 89% em ativos imobiliários, com 89% dessa fatia em CRI e 0,4% em FII, enquanto os 11% restantes permaneceram em instrumentos de caixa. Em março, a exposição a ativos imobiliários era de 93%, com caixa em 7%. A elevação do caixa deveu-se ao pré-pagamento do CRI Minas Brisa, sem registro de novas alocações no período. A distribuição de re

NEWL11

ITRI11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

Em abril de 2026, o ITRI11 apresentou cota patrimonial de R$ 95,31, queda de 0,55% em relação aos R$ 95,84 de março, enquanto a cota de mercado subiu para R$ 88,44, de R$ 88,03. O patrimônio líquido recuou para R$ 595,66 milhões, de R$ 598,97 milhões, e o número de cotistas aumentou para 17.783, ante 17.424. A distribuição permaneceu em R$ 0,85 por cota, com dividend yield de 12,16% sobre a cota d

ICRI11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026 o ICRI11 registrou elevação da cota patrimonial para R$ 102,36, ante R$ 102,25 do mês anterior, enquanto a cota de mercado avançou para R$ 100,05, contra R$ 97,34 em março. O patrimônio líquido subiu ligeiramente para R$ 394,85 milhões, e o número de cotistas aumentou de 11.673 para 11.840. A distribuição passou a R$ 1,10 por cota, superior aos R$ 1,05 pagos no mês anterio

VISC11 · Outros relatórios · 31/03/2026

O fundo VISC11 concluiu a aquisição de 10% do BH Shopping por R$ 285 milhões, pagos em parcelas corrigidas pelo IPCA, sendo uma parte à vista e as demais em até 18 meses, além de um valor adicional vinculado à expansão do shopping prevista para 2026. Para financiar a parcela imediata, o fundo realizou uma securitização em três tranches com prazos diferentes, que deve gerar um yield médio de 11,3%

VCRI11 · Outros relatórios · 31/03/2026

O fundo VCRI11 tem sua carteira formada por 64 emissões de CRI e 12 cotas de fundos imobiliários, com boa diversificação por emissor e segmento. Cerca de 77% dos CRI estão indexados ao IPCA, 18% ao CDI e 5% são pré-fixados, com duration média de 2,6 anos. As taxas médias variam entre 10,1% a.a. para os CRI atrelados ao IPCA e 4,1% para aqueles atrelados ao CDI. Em abril, o fundo anunciou rendimen

VILG11 · Outros relatórios · 31/03/2026

O fundo VILG11 encerrou abril de 2026 com alta ocupação financeira de 99,5% e portfólio composto por mais de 390 mil metros quadrados de área alugável em 12 imóveis espalhados por sete estados, com foco principal em logística e transporte. A gestão destacou a entrega de uma obra no Alianza Park Belém, que gerou um yield on cost de 14,4% ao ano, e manteve um WAULT médio ponderado de 3,5 anos nos co

VINO11 · Outros relatórios · 31/03/2026

No primeiro trimestre de 2026 o fundo VINO11 recebeu a última parcela da venda de parte do imóvel BM 336, no valor de 36,9 milhões de reais, o que gerou um ganho não recorrente de 0,19 real por cota. Além disso, foram assinados novos contratos de locação em dois ativos: 1.054 metros quadrados no Haddock Lobo 347 e 2.313 metros quadrados no Brooklin Business Square. Considerando também a possível d

CEOC11

EDGA11

GAME11

BCIA11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de abril de 2026 o patrimônio líquido do BCIA11 atingiu R$ 385,4 milhões, contra R$ 383,9 milhões em março. A cota patrimonial subiu para R$ 103,64, enquanto a cota de mercado fechou em R$ 96,68, resultando em um múltiplo P/VP de 0,93x. A cota patrimonial valorizou 1,24% no mês, abaixo dos 1,53% registrados pelo IFIX, e acumula alta de 3,84% no ano. Já a cota de mercado avançou 4,47% em abr

XPLG11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório retificado de abril de 2026 do XPLG11, a principal alteração é a correção nas denominações dos empreendimentos em Jundiaí, que passam de GLP Jundiaí I e II para CD Jundiaí I e II, com detalhes de localização e área bruta locável de 54.202 m² e 45.636 m² respectivamente. O fundo apresentou distribuição de R$ 0,82 por cota em abril, mantendo o mesmo valor do mês anterior e dos últimos

HPDP11

FVPQ11

VGIP11 · Outros relatórios · 15/05/2026

A gestora do VGIP11, a Valora Gestão de Investimentos, informou aos cotistas que o rendimento do fundo referente ao mês de abril atinge R$ 1,08 por cota. Esse valor será pago no dia 20 de maio de 2026, conforme divulgado anteriormente em 13 de maio. Ainda segundo a comunicação, a cota patrimonial do VGIP11 no fechamento de 30 de abril de 2026, sem considerar os rendimentos, encerra em 90,55 reais

FIGS11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O relatório de abril de 2026 do FIGS11 trouxe os resultados referentes a março. A vacância consolidada do fundo subiu de 6,1% em fevereiro para 7,1% em março, com o Shopping Bonsucesso registrando 4,5% e o Parque Shopping Maia atingindo 9,4%. As principais movimentações incluíram a entrada da Inovathi em 68 m² e a saída da Gis Café em 48 m² no Bonsucesso, além das saídas da Le Biscuit em 594 m² e

FLRP11

HGBS11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório mais recente do HGBS11 referente a abril de 2026, o fundo concluiu a 11ª emissão de cotas, captando R$ 310,2 milhões com a distribuição de 15.222.716 novas cotas, elevando o total para 144.355.726 cotas e o patrimônio para cerca de R$ 3,0 bilhões após a conversão ocorrida em maio. Esses recursos foram alocados principalmente para a aquisição indireta de 14,4% do Shopping Parque Dom Pe

VGIR11 · Outros relatórios · 15/05/2026

A gestora do VGIR11 divulgou por meio de carta que o rendimento referente ao mês de abril de 2026 é de R$ 0,12 por cota, valor que já foi informado ao mercado em 13 de maio e será pago aos cotistas em 20 de maio de 2026. Essa distribuição reflete o resultado obtido no período, mantendo o padrão de repasse habitual do fundo. O documento também atualiza a cota patrimonial do VGIR11 no fechamento d

BNFS11

BNFS11

SAPI11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril o SAPI11 registrou alta no patrimônio líquido para R$ 297,2 milhões contra R$ 295,8 milhões de março, com o valor patrimonial da cota subindo de R$ 10,01 para R$ 10,05. O número de cotistas avançou de 13.088 para 13.171, enquanto a cota no mercado fechou em R$ 9,39, acima dos R$ 9,30 do mês anterior. A distribuição mensal permaneceu em R$ 0,11 por cota, mantendo o yield anualizado

VIUR11

TRBL11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do TRBL11 o patrimônio líquido segue em R$ 625 milhões e a vacância física mantém-se em 3,3 por cento assim como no relatório de fevereiro. A área bruta locável total permanece em 192 mil metros quadrados distribuída em cinco imóveis e onze inquilinos com walt de 4,77 anos contra 4,94 anos no mês anterior. Na parte operacional o galpão TRBL Contagem já iniciou as obr

HFOF11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026 o HFOF11 recomprou e cancelou 2.690.000 cotas no mercado, elevando o total desde o início do programa para 8.620.000 cotas. Foram destinados R$18,4 milhões nessa operação, com desconto médio de 14,3% em relação ao valor patrimonial, resultando em cancelamento de R$21,4 milhões e aumento no valor por cota restante. No mês anterior a recompra havia sido de 920.000 cotas, tota

SMRE11