Relatório gerencial · Abril de 2026
Referência 30/04/2026 · entregue 19/05/2026 15:38
Em uma linha
Pré-pagamento do CRI Smart Fit acrescentou 2,56% ao caixa e elevou a alocação em caixa de 22% para 26% do patrimônio
Resumo
No mês de abril de 2026 o PORD11 registrou o pré-pagamento do CRI Smart Fit, que acrescentou 2,56% ao caixa do fundo e elevou a alocação em caixa de 22% para 26% do patrimônio.
O valor de mercado do fundo subiu de R$ 314,3 milhões para R$ 316,9 milhões, enquanto o patrimônio líquido ficou praticamente estável em R$ 355,8 milhões. A cota no mercado avançou de R$ 8,43 para R$ 8,50, elevando o P/VP de 0,88x para 0,89x. A duration aumentou de 3,29 para 3,36.
O dividendo distribuído permaneceu em R$ 0,098 por cota. Os últimos doze meses somaram R$ 1,175 por cota, equivalente a dividend yield de 13,82% sobre a cota de mercado, ligeiramente abaixo do 13,87% registrado no mês anterior. O fundo agora contabiliza R$ 0,048 por cota de inflação acumulada ainda não distribuída, acima dos R$ 0,032 do relatório de março.
A composição da carteira apresentou pouca alteração em relação ao mês passado, mantendo a separação entre garantia real performada e garantia a performar, com 71% das operações do segmento imobiliário classificadas como performadas. A gestão mencionou a continuidade da estratégia de alocação criteriosa do caixa e atenção a oportunidades no mercado secundário.
O resultado acumulado de 2026 do PORD11 chegou a 4,27%, comparado a 3,14% em março. O número de cotistas recuou de 46.178 para 45.612.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.