Relatório gerencial · Abril de 2026
Referência 30/04/2026 · entregue 15/05/2026 21:02
Em uma linha
Distribuição sobe para R$ 1,10 por cota em abril, ante R$ 1,05 em março, com yield anualizado de 13,70%
Resumo
No mês de abril de 2026 o ICRI11 registrou elevação da cota patrimonial para R$ 102,36, ante R$ 102,25 do mês anterior, enquanto a cota de mercado avançou para R$ 100,05, contra R$ 97,34 em março. O patrimônio líquido subiu ligeiramente para R$ 394,85 milhões, e o número de cotistas aumentou de 11.673 para 11.840.
A distribuição passou a R$ 1,10 por cota, superior aos R$ 1,05 pagos no mês anterior, resultando em dividend yield anualizado de 13,70% sobre a cota patrimonial e 14,02% sobre a cota de mercado. As receitas totais alcançaram R$ 6,08 milhões, acima dos R$ 5,78 milhões de março.
O caixa do fundo subiu para 8,28% do patrimônio, contra 3,09% no relatório anterior, após pré-pagamento dos CRIs Hospital Blanc e Evolua. Com isso, a parcela de CRIs caiu de 91,52% para 86,25%, enquanto FIIs subiu marginalmente para 5,47%.
Entre os indexadores, a fatia IPCA+ permaneceu majoritária no portfólio de crédito, seguida por CDI+. O gestor informou que as próximas alocações serão concentradas em operações atreladas à inflação. Não houve alterações relevantes na composição por segmento além da saída dos dois CRIs pré-pagos.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.