Documentos publicados pelos fundos

RBRL11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do RBRL11, o IFIX registrou queda de 1,1%, revertendo sete meses de altas, com o setor de logística caindo 1,2%, devido a tensões no Oriente Médio que elevaram o petróleo e os juros futuros no Brasil de 12,5% para acima de 14%. O RBRL11 teve performance mensal de -2,0%, acumulando 0,1% no ano até então, contra 0,0% e 2,2% em fevereiro. A receita total foi de R$ 0,84

GGRC11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do GGRC11, a gestora anunciou o início da 11ª emissão de cotas em 7 de abril, com até 89 milhões de novas cotas a R$ 11,22 cada, mirando captação de R$ 1 bilhão, para compra de ativos logísticos, redução de alavancagem de 10,23% para 9,30% e pulverização de receita, elevando o PL de R$ 2,4 bi para R$ 3,4 bi, ABL de 778 mil m² para 916 mil m², inquilinos de 41 para 46

SPTW11

HGRU11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do HGRU11, a receita total foi de R$ 1,12 por cota, acima dos R$ 0,95 de fevereiro, levando a um resultado distribuível de R$ 0,85 por cota contra R$ 0,75 anterior. A distribuição permaneceu em R$ 0,95 por cota, paga em 15 de abril. Eventos não recorrentes incluíram a regularização do repasse de excedente de CRIs, que afetou receitas e despesas como adiantado no relat

HGPO11

HGRE11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março 2026 do HGRE11, o fundo registrou receita total de R$ 1,73 por cota e resultado distribuível de R$ 1,44 por cota, impulsionado não recorrentemente pelo recebimento da última parcela da venda do edifício Faria Lima, que somou R$ 0,63 por cota, diferente de fevereiro, quando o não recorrente veio de venda Vivo Curitiba e FIIs. A distribuição manteve R$ 0,85 por cota, paga em 15

JSAF11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março/2026 do JSAF11, o fundo registrou desvalorização consolidada de 0,28% no mês, contrastando com a valorização de 1,04% em fevereiro, mas no acumulado do ano o retorno supera o IFIX em 1,13 ponto percentual. A cota de fechamento caiu para R$ 7,83 ante R$ 8,11 do mês anterior, enquanto o valor patrimonial por cota recuou de R$ 9,46 para R$ 9,35 e o número de cotistas subiu para

HJCT11

RPRI11

IAAG11

NEWL11

HFOF11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do HFOF11, a cota patrimonial caiu para R$ 7,92, ante R$ 8,02 em fevereiro, enquanto a cota de mercado recuou para R$ 6,86 de R$ 7,10, ampliando o desconto em bolsa para 14,2% contra 12,2% no mês anterior. O patrimônio total foi para R$ 1,78 bilhão, de R$ 1,80 bilhão, com redução de cotistas para 92.929 de 96.485 e de cotas emitidas para 224.530.000 de 225.450.000, re

PLCA11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do PLCA11, o resultado contábil foi de R$ 1,14 por cota, superior aos R$ 0,87 por cota de fevereiro, com distribuição mantida em R$ 1,05 por cota e R$ 0,09 por cota direcionados à reserva, que encerrou em R$ 1,26 por cota, ante R$ 1,17 por cota no mês anterior. O gestor ampliou a posição no CRA Copobrás de cerca de R$ 1,2 milhão para R$ 5,5 milhões, elevando sua fati

FGAA11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do FGAA11, a distribuição foi de R$ 0,115 por cota, equivalente a 1,22% sobre a cota patrimonial de R$ 9,45, dentro da faixa mantida pelo gestor de R$ 0,11 a R$ 0,12 por cota, comparado a R$ 0,120 por cota em fevereiro (1,27% sobre R$ 9,43). As reservas de lucros avançaram de R$ 0,095 para R$ 0,114 por cota, com retenção de R$ 874 mil no mês, acumulando R$ 5,17 milhõe

HOFC11

TRBL11 · Outros relatórios · 31/03/2026

O relatório gerencial de março de 2026 do TRBL11 destaca o portfólio com 5 ativos logísticos totalizando 192.351 m² de ABL, vacância física de 3,3%, WAULT de 4,85 anos e 100% de adimplência nos aluguéis. O patrimônio líquido é de R$ 630,98 milhões (referência fevereiro), com valor de mercado de R$ 603 milhões e cotação de fechamento em R$ 77,90. Principais avanços incluem a locação total do TRBL C

PORD11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março/2026 do PORD11, o patrimônio líquido ficou em R$ 355,6 milhões, contra R$ 356,6 milhões em fevereiro, com cota de mercado em R$ 8,43, ante R$ 8,45, e P/VP estável em 0,88x. A duration caiu para 3,29 anos, de 3,31 anos. O dividendo distribuído foi de R$ 0,098 por cota, menor que os R$ 0,10 de fevereiro, mas o dividend yield dos últimos 12 meses subiu para 13,87% sobre cota de

HGBL11

MANA11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do MANA11, o patrimônio líquido registrou R$ 354,10 milhões, queda ante os R$ 355,85 milhões de fevereiro, com cota patrimonial em R$ 9,43, ante R$ 9,48. A cota de mercado fechou em R$ 9,25, de R$ 9,37 no mês anterior, ampliando o deságio para 1,94% sobre o valor patrimonial, contra 1,16%. O dividendo manteve-se em R$ 0,11 por cota, com dividend yield anualizado de 1

PRSV11

INLG11

CYCR11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março 2026 do CYCR11, a distribuição foi de R$ 0,11 por cota, com dividend yield anualizado de 14,91%, ante 14,86% em fevereiro. A média histórica desde novembro de 2021 segue em R$ 1,08 por cota, com yield de 15,20%. No fluxo financeiro, os rendimentos de CRIs subiram para R$ 3,73 milhões, de R$ 3,39 milhões no mês anterior, elevando o resultado para R$ 3,86 milhões, contra R$ 3,4

RURA11 · Relatório gerencial · Março de 2026

O RURA11 encerrou março de 2026 com patrimônio líquido de R$ 1.651 milhões, ante R$ 1.650 milhões em fevereiro, cota patrimonial em R$ 10,32 contra R$ 10,31 no mês anterior e cota de mercado em R$ 9,00, abaixo dos R$ 9,21 de fevereiro. O número de cotistas cresceu para 94.028, de 90.706. O fundo manteve alocação de 86% do PL em crédito agro, com 59 devedores contra 58 em fevereiro, valor médio po

ITRI11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do ITRI11, a cota patrimonial fechou em R$ 95,84, com queda de 2,63% em relação a fevereiro, quando estava em R$ 98,42, resultando em patrimônio líquido de R$ 598,97 milhões, ante R$ 615,14 milhões. A cota de mercado subiu para R$ 88,03, alta de 3,25% ante R$ 86,11 de fevereiro, reduzindo o desconto para 8,14%, comparado a 12,51% no mês anterior. O fundo distribuiu R

ICRI11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do ICRI11, a cota patrimonial fechou em R$ 102,25, com leve queda de 0,03% ante R$ 102,28 em fevereiro, enquanto o patrimônio líquido foi de R$ 394,40 milhões, contra R$ 394,54 milhões no mês anterior. O número de cotistas subiu para 11.673, de 11.415. O fundo distribuiu R$ 1,05 por cota, ante R$ 0,95 em fevereiro, resultando em dividend yield anualizado de 13,04% so

BCRI11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do BCRI11, o patrimônio líquido chegou a R$ 533,5 milhões, com leve alta em relação aos R$ 533,4 milhões de fevereiro. O número de cotistas caiu para 41.644, ante 41.907 no mês anterior. A distribuição de rendimentos foi de R$ 0,74 por cota, com DY de 1,16%, superior aos R$ 0,66 por cota e DY de 0,99% de fevereiro, totalizando R$ 4,63 milhões pagos, dos quais 27% de c

CACR11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março 2026 do CACR11, o patrimônio líquido registrou R$ 458,75 milhões, queda de cerca de R$ 0,9 milhão em relação aos R$ 459,65 milhões de fevereiro. A cota patrimonial caiu para R$ 94,86 ante R$ 95,04 no mês anterior, enquanto a cota de mercado fechou em R$ 81,55, contra R$ 82,39, resultando em P/VP de 85,97%, de 86,69% antes; pro-forma descontado IPCA acruado, foi 86,63%, ante 8

ARRI11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026, o ARRI11 distribuiu R$ 0,07 por cota, redução ante os R$ 0,09 de fevereiro, explicada pelo menor ganho de capital, que caiu para R$ 375.730 dos R$ 698.204 anteriores, impactando o resultado líquido em R$ 1,41 milhão contra R$ 1,62 milhão. O dividend yield mensal foi de 1,02%, com anualizado em 12,94% e LTM em 15,43%, enquanto a cota patrimonial ficou em R$ 8,38. A c

TEPP11 · Outros relatórios · 27/02/2026

O relatório de gestão mensal de fevereiro de 2026 do TEPP11 apresenta o fundo com valor patrimonial líquido de R$ 480,7 milhões, cotação de R$ 9,28 e P/VP de 0,96. O fundo distribuiu R$ 0,08 por cota, equivalente a 0,86% de dividend yield mensal ou 10,85% anualizado, representando 87,12% do CDI líquido. O portfólio conta com seis imóveis de escritório classe A e B em submercados premium de São Pau

TEPP11 · Outros relatórios · 30/01/2026

O relatório mensal de gestão do TEPP11 para janeiro de 2026 destaca o fundo focado em imóveis de escritório em submercados premium de São Paulo, com seis ativos totalizando 39.391 m² de área locável, vacância típica de 5,69% e financeira de 2,30%, 47 inquilinos e WAULT de 5,3 anos. O valor patrimonial líquido é de R$ 474 milhões, com cota a R$ 8,74, capitalização de mercado de R$ 434 milhões, P/VP

VGIR11 · Outros relatórios · 15/04/2026

A gestora Valora Gestão de Investimentos LTDA. divulgou a Carta do Gestor do fundo VGIR11, informando aos cotistas e ao mercado os resultados referentes ao mês de março de 2026. O rendimento divulgado em 13 de abril de 2026, para o período de março, é de R$ 0,13 por cota, com pagamento previsto para 20 de abril de 2026. A cota patrimonial de fechamento em 31 de março de 2026, ex-rendimentos, fic

MAXR11

SAPI11

VGIP11 · Outros relatórios · 15/04/2026

A gestora do VGIP11, VALORA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA., divulgou a carta do gestor com informações sobre o desempenho do fundo no mês de março de 2026. O rendimento referente à competência de março foi divulgado em 13 de abril de 2026 e corresponde a R$ 0,73 por cota, com pagamento previsto para 20 de abril de 2026. A cota patrimonial de fechamento em 31 de março de 2026, na modalidade ex-ren

BLMG11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do BLMG11, o patrimônio líquido subiu para R$ 221,6 milhões, ante R$ 218,9 milhões em janeiro, com valor patrimonial da cota em R$ 47,40, contra R$ 46,84 no mês anterior, enquanto o valor de mercado da cota ficou em R$ 34,98, de R$ 34,92. O número de cotistas aumentou para 13.385, de 13.295. A distribuição de proventos manteve-se em R$ 0,40 por cota, equivalendo

NEXG11

OUJP11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do OUJP11, o dividendo distribuído por cota subiu para R$ 1,10 ante R$ 1,06 em fevereiro, com dividend yield anualizado pela cota patrimonial em 13,1% contra 12,6% no mês anterior e pela cota de mercado em 15,2% versus 14,7%. A reserva de resultado ao final do mês alcançou R$ 1,24 por cota, superior aos R$ 1,09 de fevereiro, enquanto o resultado mensal foi de R$ 1,25

JPPA11

SMRE11

RBIR11

RSPD11

MFII11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do MFII11, o gestor destaca a decisão provisória do ministro Edson Fachin que derrubou liminar do TJ-SP suspendendo emissão de alvarás de demolição, construção e retirada de árvores em SP, evitando lesões à economia pública; a SMUL já limitava impacto a zonas alteradas pela Lei de Zoneamento, e o fundo não tem processos afetados, sem atrasos esperados em lançamentos o

FIIB11 · Outros relatórios · 31/03/2026

O balancete patrimonial do FIIB11 em 31 de março de 2026 mostra um ativo total de R$ 408.050.487,96, equilibrado pelo passivo no mesmo valor. No ativo circulante, destacam-se R$ 16,9 milhões, com títulos e valores mobiliários em R$ 2,7 milhões e disponibilidade de R$ 107 mil. Há um terreno disponível para venda avaliado em R$ 10,2 milhões, além de direitos de locação líquidos de R$ 2,9 milhões apó

RBVA11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do RBVA11, o fundo registra 71 imóveis, contra 72 no relatório de fevereiro, após a venda do imóvel Anchieta em São Paulo por R$ 7,3 milhões, com lucro contábil de R$ 3,86 milhões ou R$ 0,025 por cota e TIR de 18,3% ao ano em 13 anos de investimento. A ABL total caiu para 286.530 m², ante 288.191 m² no mês anterior. A vacância física subiu para 8,5%, de 6,9% em fever

RCRB11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório gerencial de março 2026 do RCRB11, as receitas imobiliárias atingiram R$ 5,27 milhões, ou R$ 1,43 por cota, gerando resultado de R$ 4,14 milhões, equivalente a R$ 1,12 por cota, com distribuição mantida em R$ 1,07 por cota e dividend yield anualizado de 9,0% sobre cotação de fechamento de R$ 142,32. Comparado a fevereiro, as receitas subiram ligeiramente de R$ 5,25 milhões, mas o resu

IRIM11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do IRIM11, o fundo distribuiu R$ 0,75 por cota, contra R$ 0,80 em fevereiro, com o resultado caixa em R$ 26,55 milhões, próximo ao distribuído, e reserva de R$ 0,135 mil por cota. A cota patrimonial caiu para R$ 83,48 de R$ 84,13 no mês anterior, enquanto o patrimônio líquido foi de R$ 2.940,61 milhões. O DY patrimonial em 12 meses ficou em 11,37%, igual ao anterior,

BCIA11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de março/2026, o IFIX caiu 1,06%, acumulando alta de 2,52% no ano, impactado pelo conflito no Oriente Médio com fechamento do Estreito de Ormuz, alta do petróleo e expectativa de cortes mais lentos da Selic, que foi reduzida em 25pp para 14,75% aa pelo Copom. A cota patrimonial do BCIA11 recuou 0,75%, superando o IFIX em 0,31pp, enquanto a cota de mercado caiu 3,36%, com acumulado anu

LIFE11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do LIFE11, o patrimônio líquido caiu para R$ 379,4 milhões, contra R$ 396,7 milhões em janeiro, refletindo um ajuste negativo de R$ 14,7 milhões na apreciação de ativos, principalmente por remarcação pontual na posição do FIDC Residence Club. A cota patrimonial encerrou em R$ 9,54, ante R$ 9,97 no mês anterior, enquanto a cota de mercado subiu para R$ 9,00 de R$ 8

VPPR11

INRD11