Documentos publicados pelos fundos

AFHF11

CXCO11

RNGO11

BRCO11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório gerencial de janeiro 2026 do BRCO11, a receita total atingiu R$ 30,3 milhões, mais que o dobro dos R$ 17 milhões de dezembro 2025, impulsionada por R$ 9,9 milhões em juros sobre capital próprio da SPE Bresco Viracopos antes de sua dissolução em 2 de janeiro e R$ 3,1 milhões de locações da propriedade. A receita imobiliária subiu para R$ 29,7 milhões ante R$ 16,5 milhões no mês anterio

FIIB11 · Outros relatórios · 31/01/2026

O balancete patrimonial do FIIB11 em 31 de janeiro de 2026 apresenta um ativo total de R$ 407.155.179,49, equilibrado com o passivo no mesmo valor. No ativo circulante, destacam-se disponibilidades de R$ 276.408,28, títulos e valores mobiliários de R$ 1.942.663,15, um terreno disponível para venda de R$ 10.239.000,00 e créditos de locação líquidos de cerca de R$ 2,7 milhões após provisões. O ativo

FIIB11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do FIIB11, o rendimento distribuído foi de R$ 3,10 por cota, inferior aos R$ 3,58 de dezembro de 2025, devido ao impacto da inadimplência parcial de 50% no aluguel de janeiro por uma locatária, ao contrário dos meses de setembro a dezembro de 2025, quando o gestor manteve o rendimento apesar do mesmo problema para preservar caixa. Atualização no fato relevante sobr

WHGR11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do WHGR11, a alocação encerrou com 100,9% do patrimônio líquido investido, sendo 71,7% em CRIs, 19,0% em FIIs e ações listadas, 8,0% em imóveis e permutas e 2,1% em caixa, contra 100,7% no relatório anterior de dezembro de 2025, com 71,6% em CRIs, 18,9% em FIIs e ações, 8,1% em imóveis e 2,0% em caixa. Nas CRIs, a taxa média de aquisição subiu para IPCA + 8,71% a.a

VRTM11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro 2026 do VRTM11, a gestora destacou a aquisição adicional de R$ 1 milhão no CRI Terrassa, com remuneração IPCA + 12,25% a.a., elevando o valor desse ativo para R$ 5,1 milhões. Houve liberações previstas em 8 empreendimentos imobiliários totalizando R$ 2,1 milhões, inferior aos R$ 2,5 milhões em 9 empreendimentos no mês anterior, e recompra de 3 unidades do Habitat Vida por R

VRTA11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro 2026 do VRTA11, o gestor reportou novas aquisições de CRIs: R$ 1,7 milhão adicionais no CRI Guestier a IPCA + 12% a.a., R$ 5,2 milhões no CRI Residence Entreserras a IPCA + 12% a.a. e R$ 11 milhões no CRI Fibra a CDI + 3% a.a. Houve liquidação antecipada de R$ 40 milhões em compromissadas reversas, reduzindo o saldo total para R$ 20,9 milhões com vencimento em março 2026 e

HGBS11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do HGBS11, a gestora detalha a conclusão da troca de ativos em janeiro, com aquisição de 35% no Boulevard Shopping Bauru por R$ 91 milhões a cap rate de 10,25% e venda de 15% no Suzano Shopping por R$ 51 milhões a cap rate de 9,10%, resultando em cap rate de 9,3% na operação combinada, 1,15 p.p. superior na compra. Isso segue as quatro transações anteriores desde o

JCCJ11

SNFF11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório gerencial de janeiro de 2026 do SNFF11, a distribuição foi de R$ 0,72 por cota, ante R$ 0,80 em dezembro de 2025, representando 0,93% de rendimento sobre a cota de fechamento em R$ 76,90, que subiu de R$ 76,14. O lucro acumulado por cota aumentou para R$ 0,14, de R$ 0,02 no mês anterior, com reserva acumulada para distribuição futura em R$ 0,14 por cota. O resultado distribuível atin

VCRI11

VINO11 · Outros relatórios · 31/12/2025

O fundo VINO11 divulgou seu relatório de resultados do 4T25, destacando a desocupação completa do imóvel Haddock Lobo 347 pela Vitacon em janeiro de 2026, após o fim do contrato atípico que representava cerca de R$ 0,013 por cota, ou 14% da receita imobiliária. A ocupação atual nesse ativo é de 18% da ABL própria, com processo de comercialização avançado, incluindo mais de 40 visitas e negociações

VISC11 · Outros relatórios · 31/12/2025

O fundo VISC11 concluiu a aquisição indireta de 0,95% do Midway Mall, em Natal (RN), por R$ 4 milhões via SPE, com R$ 2 milhões à vista e saldo em quatro parcelas corrigidas pelo IPCA, financiada por emissão de CRIs de R$ 98,2 milhões em duas tranches com prazos de 3 e 15 anos e spreads sobre CDI. Essa operação deve adicionar R$ 0,03 por cota ao resultado mensal nos próximos 12 meses. Além disso,

VILG11 · Outros relatórios · 31/12/2025

O fundo VILG11 concluiu a venda de quatro ativos logísticos por R$ 719,6 milhões em 26 de novembro de 2025, com ganho de capital de R$ 93,2 milhões, ou R$ 6,22 por cota, a 4,8% acima do valor de laudo e cap rate médio de 9,2%. O pagamento incluiu R$ 582,2 milhões em cotas de HGLG11, R$ 47,4 milhões via assunção de CRI pelo comprador e R$ 80 milhões em parcela a prazo após 24 meses. Essa transação

BCRI11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do BCRI11, a distribuição de rendimentos caiu para R$ 0,75 por cota, totalizando R$ 4,69 milhões, ante R$ 0,91 por cota e R$ 5,69 milhões em dezembro de 2025, resultando em dividend yield de 1,09% contra 1,34% no mês anterior. O resultado líquido foi de R$ 4,85 milhões, menor que os R$ 5,61 milhões de dezembro, impulsionado pela queda no resultado de CRI de R$ 5,26

VIUR11

SNFZ11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

O SNFZ11 manteve a distribuição de R$ 0,10 por cota em janeiro de 2026, com dividend yield anualizado subindo para 13,17% ante 12,55% em dezembro de 2025. O número de cotistas atingiu recorde de 8.900, crescendo 10% em relação aos 8.105 do mês anterior e seguindo tendência forte desde novembro de 2025. A receita distribuível totalizou R$ 1.313.982, alta de 7% sobre os R$ 1.222.976 de dezembro, pu

XPIN11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do XPIN11, a distribuição de rendimentos permaneceu em R$ 0,85 por cota, com dividend yield anualizado de 12,6% sobre a cotação de fechamento de R$ 80,79, contra R$ 82,78 no mês anterior. O saldo acumulado não distribuído caiu para R$ 1,07 por cota, ante R$ 1,25 em dezembro de 2025, impulsionado por recebimento de R$ 496.300 em lucros imobiliários de parcelas de ven

INLG11

RZAG11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do RZAG11, o fundo distribuiu R$ 0,120 por cota, equivalente a um dividend yield mensal de 1,27%, menor que os R$ 0,150 e 1,57% de dezembro de 2025. O dividend yield acumulado em 12 meses recuou para 16,33% ante 20,61% no mês anterior. As receitas caíram para R$ 8.785.700 de R$ 9.729.897, com resultado do fundo em R$ 7.871.922 contra R$ 8.881.003, e despesas subiram

KOPA11

MANA11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do MANA11, o patrimônio líquido alcançou R$ 354,92 milhões, um aumento em relação aos R$ 353,81 milhões de dezembro de 2025, com cota patrimonial em R$ 9,45 contra R$ 9,42 no mês anterior. A cota de mercado fechou em R$ 9,43, valorizando de R$ 9,26, enquanto o dividend yield anualizado ficou em 14,9% a.a., ante 15,2% em dezembro. O fundo distribuiu R$ 0,11 por cota

XPCA11

SNCI11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do SNCI11, a distribuição permaneceu em R$ 1,00 por cota, com guidance mantido entre R$ 1,00 e R$ 1,10 para o primeiro trimestre, e lucro acumulado por cota ajustado para R$ 0,20 após pagamento, ante R$ 0,26 em dezembro de 2025. O patrimônio líquido caiu ligeiramente para R$ 414,65 milhões, de R$ 415,17 milhões no mês anterior, com cota patrimonial em R$ 98,73, ante

HPDP11

FLRP11

FVPQ11

FIGS11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório gerencial de janeiro de 2026 do FIGS11, que reflete os resultados de dezembro de 2025, a cota patrimonial ajustou para R$ 70,15, ante R$ 70,36 no relatório anterior de dezembro de 2025, enquanto a cota de mercado subiu para R$ 49,68 de R$ 47,02, levando o valor de mercado a R$ 142 milhões de R$ 134 milhões, com número de cotistas estável em 11.631. A vacância consolidada do FIGS11 me

PORD11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro/2026 do PORD11, o patrimônio líquido subiu para R$ 356,1 milhões, contra R$ 355,6 milhões em dezembro/2025, com cota de mercado em R$ 8,21, ante R$ 8,15, e P/VP em 0,86x, de 0,85x. A duração da carteira caiu para 3,05 anos, de 3,11 anos. O dividend yield dos últimos 12 meses alcançou 14,00% sobre cota de mercado, ante 13,88%, com distribuição de R$ 0,10 por cota em janeiro,

VGIA11 · Outros relatórios · 23/02/2026

A gestora Valora Gestão de Investimentos divulgou a Carta do Gestor do fundo VGIA11, informando o rendimento a distribuir apurado até 30 de janeiro de 2025, que totaliza R$ 0,23 por cota. Desse montante, R$ 0,145 por cota serão pagos aos cotistas no dia 20 de fevereiro de 2026. Além disso, a cota patrimonial de fechamento em 30 de janeiro de 2026, excluindo rendimentos, é de R$ 9,50. O comunicad

VGIA11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

O VGIA11 encerrou janeiro de 2026 com 90,9% do patrimônio líquido alocado em 33 ativos, totalizando R$781 milhões investidos, contra 90,7% e R$762 milhões em dezembro de 2025. O caixa representou 12,42% do PL, ante 12,52% no mês anterior, com patrimônio líquido em R$841,6 milhões, ligeiramente acima dos R$840 milhões de dezembro. Houve liquidação antecipada integral do CRA Usina Santa Fé I, com a

CACR11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório gerencial de janeiro 2026 do CACR11, o principal destaque é a remarcação da carteira de CRIs divulgada em Fato Relevante em 2/2/2026 pela administradora BRL Trust, que assumiu em dezembro de 2025 com avaliação independente. Isso gerou impacto positivo de 25,68% no patrimônio líquido, elevando-o para R$ 458,8 milhões e a cota patrimonial para R$ 94,87, ante R$ 74,73 em dezembro 2025. O

HREC11

INRD11

BBFO11

FLMA11

TJKB11

PATL11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2025

No relatório gerencial de janeiro de 2026 do PATL11, destaca-se o avanço na Assembleia Geral Extraordinária aprovada para consolidação dos ativos logísticos geridos pelo Pátria no HGLG11, via 11ª emissão de cotas daquela sociedade. O processo segue com envio de direitos de preferência aos locatários, e a liquidação do fundo ocorrerá após tail de 6 meses. A receita total foi de R$ 0,64 por cota, r

HGCR11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do HGCR11, o resultado distribuível foi de R$ 0,75 por cota, base para a distribuição de R$ 0,95 por cota, paga em 13 de fevereiro, contra R$ 1,13 distribuível e R$ 1,00 distribuído em dezembro de 2025. A reserva acumulada caiu para R$ 0,54 por cota, ante R$ 0,75, enquanto a inflação acumulada subiu para R$ 0,87 por cota, de R$ 0,81, totalizando R$ 1,42 em acumulado

HGRU11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do HGRU11, a receita total foi de R$ 1,09 por cota, com resultado distribuível de R$ 0,85 por cota e distribuição anunciada de R$ 0,95 por cota, a ser paga em 13 de fevereiro, sem impactos não recorrentes e em linha com as projeções do relatório anterior de dezembro de 2025, que teve R$ 1,45 por cota impulsionado por vendas. A gestão destaca a continuidade da estra

SPTW11

HGRE11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro 2026 do HGRE11, a receita total foi de R$ 1,05 por cota, com resultado distribuível de R$ 0,75 por cota, impactado por R$ 0,25 por cota não recorrente de vencimento de ativos mobiliários; o rendimento anunciado foi de R$ 0,85 por cota, a pagar em 13 de fevereiro, com projeção de manutenção desse patamar no primeiro semestre de 2026. A vacância física permaneceu em 5,9% e a

HGPO11

VGIP11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do VGIP11, o fundo alocou 97,0% do patrimônio líquido em CRIs, totalizando R$1.032,2 milhões em 49 operações, contra 99,1% ou R$1.046,8 milhões em 52 operações em dezembro de 2025, com caixa líquido subindo para 3,02%. O gestor comprou R$82,1 milhões adicionais em quatro CRIs existentes: R$46,7 milhões no Mabu 402S (que passou a 8,94% do PL), R$23,5 milhões no Mata

FTCA11

PATC11

VCRR11

CRAA11