VGHF11

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 7.19 +1.13%

03/02/2026 19:30

Dividend yield (12m)
14,19%

R$ 1,02 / cota

P/VP
0,83

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 3.122.298

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto
Segmento Multiestratégia
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,43 bi
VP por cota R$ 8,67
Alavancagem 3,63%
Solvência 7,10%

Cotas

Cotas emitidas 164.721.683
Cotistas 386.781
Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,9%

Informações do fundo

CNPJ

36.771.692/0001-19

ISIN

BRVGHFCTF005

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Gestor

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. (07.559.989/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 1,516 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Fundos imobiliários 823,07 mi 54,30%
CRI/CRA 400,03 mi 26,39%
Ações de SPEs imobiliárias 259,65 mi 17,13%
Ações 17,90 mi 1,18%
Fundos de direitos creditórios 15,01 mi 0,99%
Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
98
CRIs/CRAs
R$ 562,73 mi
66
Cotas de FIIs
R$ 705,18 mi
4
Cotas de fundos
R$ 33,31 mi
HABITASEC SEC SA 24L2814870
Emissão: 79 Série: 1
R$ 41,34 mi 7,35%
OPEA SEC S.A. 25G0686794
Emissão: 466 Série: 2
R$ 32,99 mi 5,86%
HABITASEC SEC SA 25C3846858
Emissão: 1 Série: 1
R$ 32,71 mi 5,81%
JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. 23L0034406
Emissão: 47 Série: 1
R$ 27,68 mi 4,92%
OPEA SEC S.A. 22C0509668
Emissão: 1 Série: 451
R$ 27,31 mi 4,85%
HABITASEC SEC SA 25C5641737
Emissão: 80 Série: 1
R$ 20,05 mi 3,56%
HELBOR EMPREENDIMENTOS SA 23K1511855
Emissão: 40 Série: 1
R$ 20,04 mi 3,56%
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 23F2408637
Emissão: 31 Série: 1
R$ 19,82 mi 3,52%
OPEA SEC S.A. 21J0705142
Emissão: 1 Série: 402
R$ 16,62 mi 2,95%
BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A 23J2162618
Emissão: 1 Série: 545
R$ 16,38 mi 2,91%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 7.19 +1.13% (03/02/2026 19:30)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/01/2023 07/02/2023
R$ 0,10000000
+11,1%
1,09% Ver
Rendimento 29/12/2022 06/01/2023
R$ 0,09000000
10,0%
0,96% Ver
Rendimento 30/11/2022 07/12/2022
R$ 0,10000000
+11,1%
1,10% Ver
Rendimento 31/10/2022 08/11/2022
R$ 0,09000000
 0,94% Ver
Rendimento 30/09/2022 07/10/2022
R$ 0,09000000
25,0%
0,91% Ver
Rendimento 31/08/2022 08/09/2022
R$ 0,12000000
 1,21% Ver
Rendimento
R$ 0,1000
+11,1%
Yield na data base: 1,09%
Data base: 31/01/2023
Data pagamento: 07/02/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,0900
10,0%
Yield na data base: 0,96%
Data base: 29/12/2022
Data pagamento: 06/01/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,1000
+11,1%
Yield na data base: 1,10%
Data base: 30/11/2022
Data pagamento: 07/12/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,0900
Yield na data base: 0,94%
Data base: 31/10/2022
Data pagamento: 08/11/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,0900
25,0%
Yield na data base: 0,91%
Data base: 30/09/2022
Data pagamento: 07/10/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
Yield na data base: 1,21%
Data base: 31/08/2022
Data pagamento: 08/09/2022
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/01/2026 Ref: 30/01/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 19/01/2026 Ref: 31/12/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/01/2026 Ref: 01/12/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/12/2025 Ref: 30/12/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 26/12/2025 Ref: 28/11/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025

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