VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido
Passivo / Ativo
Ref. 09/2025
Atualizado em 19/12/2025, 19:39
R$ 1,0400 nos últimos 12 meses
Preço sobre valor patrimonial
Média diária (últimos 30 dias)
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários | 686,24 mi | 46,96% |
| CRI/CRA | 473,51 mi | 32,40% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 259,38 mi | 17,75% |
| Ações | 27,14 mi | 1,86% |
| Fundos de direitos creditórios | 15,02 mi | 1,03% |
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
HABITASEC SEC SA 24L2814870
|
79 | 1 | R$ 41,34 mi | 7,35% |
|
OPEA SEC S.A. 25G0686794
|
466 | 2 | R$ 32,99 mi | 5,86% |
|
HABITASEC SEC SA 25C3846858
|
1 | 1 | R$ 32,71 mi | 5,81% |
|
JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. 23L0034406
|
47 | 1 | R$ 27,68 mi | 4,92% |
|
OPEA SEC S.A. 22C0509668
|
1 | 451 | R$ 27,31 mi | 4,85% |
|
HABITASEC SEC SA 25C5641737
|
80 | 1 | R$ 20,05 mi | 3,56% |
|
HELBOR EMPREENDIMENTOS SA 23K1511855
|
40 | 1 | R$ 20,04 mi | 3,56% |
|
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 23F2408637
|
31 | 1 | R$ 19,82 mi | 3,52% |
|
OPEA SEC S.A. 21J0705142
|
1 | 402 | R$ 16,62 mi | 2,95% |
|
BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A 23J2162618
|
1 | 545 | R$ 16,38 mi | 2,91% |
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 28/11/2025 | 05/12/2025 |
R$ 0,07000000
|
0,99% | Ver |
| Rendimento | 31/10/2025 | 07/11/2025 |
R$ 0,07000000
12,5%
|
0,92% | Ver |
| Rendimento | 30/09/2025 | 07/10/2025 |
R$ 0,08000000
11,1%
|
1,03% | Ver |
| Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 |
R$ 0,09000000
|
1,17% | Ver |
| Rendimento | 31/07/2025 | 07/08/2025 |
R$ 0,09000000
10,0%
|
1,17% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2025 | 07/07/2025 |
R$ 0,10000000
|
1,29% | Ver |
| Yield na data base: | 0,99% |
| Data base: | 28/11/2025 |
| Data pagamento: | 05/12/2025 |
| Yield na data base: | 0,92% |
| Data base: | 31/10/2025 |
| Data pagamento: | 07/11/2025 |
| Yield na data base: | 1,03% |
| Data base: | 30/09/2025 |
| Data pagamento: | 07/10/2025 |
| Yield na data base: | 1,17% |
| Data base: | 29/08/2025 |
| Data pagamento: | 05/09/2025 |
| Yield na data base: | 1,17% |
| Data base: | 31/07/2025 |
| Data pagamento: | 07/08/2025 |
| Yield na data base: | 1,29% |
| Data base: | 30/06/2025 |
| Data pagamento: | 07/07/2025 |
Entenda a queda da cota e dos dividendos do VGHF11. Análise completa sobre o desempenho do FII, causas da desvalorização e impacto para investidores.
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