VGHF11

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 5.29 +2.52%

05/08/2026 11:54

Dividend yield (12m)
16,82%

R$ 0,89 / cota

P/VP
0,64

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 2.220.780

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto
Segmento Multiestratégia
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,35 bi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 8,22
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 3,23%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 7,21%

Cotas

Cotas emitidas 164.721.683
Número de cotistas 368.182

Informações do fundo

CNPJ

36.771.692/0001-19

ISIN

BRVGHFCTF005

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Gestor

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. (07.559.989/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 1,413 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Fundos imobiliários 742,51 mi 52,55%
CRI/CRA 372,15 mi 26,34%
Ações de SPEs imobiliárias 266,01 mi 18,83%
Ações 17,64 mi 1,25%
Fundos de direitos creditórios 14,68 mi 1,04%
Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
87
CRIs/CRAs
R$ 375,06 mi
68
Cotas de FIIs
R$ 827,57 mi
5
Cotas de fundos
R$ 35,37 mi
OPEA SEC S.A.-25G0686794
Emissão: 466 Série: 2
R$ 33,02 mi 8,80%
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-26C4342294
Emissão: 154 Série: 1
R$ 30,54 mi 8,14%
OPEA SEC S.A.-22C0509668
Emissão: 1 Série: 451
R$ 27,49 mi 7,33%
HABITASEC SEC SA-25C5641737
Emissão: 80 Série: 1
R$ 20,06 mi 5,35%
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-23F2408637
Emissão: 31 Série: 1
R$ 15,50 mi 4,13%
INVEST MULTIMERCADO SPE S.A-20L0870667
Emissão: 1 Série: 196
R$ 12,88 mi 3,43%
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-25J2627136
Emissão: 121 Série: 2
R$ 10,77 mi 2,87%
HABITASEC SEC SA-22E1211649
Emissão: 7 Série: 1
R$ 10,48 mi 2,79%
TRUESEC-21I0855623
Emissão: 1 Série: 444
R$ 10,21 mi 2,72%
Landsol Serviços e Participações S.A.-22H1582777
Emissão: 56 Série: 1
R$ 9,78 mi 2,61%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 5.29 +2.52% (05/08/2026 11:54)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada
18,0% Volatilidade alta
IFIX no mesmo período 7,8% 2,31× o índice
Entre os 158 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 30% deles
VGHF11 IFIX metade central do mercado mediana
Volatilidade de queda 14,9% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX 1,47 Correlação de 0,64 — o índice explica 41% do movimento.
Queda máxima -25,4% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/07/2024 07/08/2024
R$ 0,09000000
 1,01% Ver
Rendimento 28/06/2024 05/07/2024
R$ 0,09000000
 1,00% Ver
Rendimento 31/05/2024 07/06/2024
R$ 0,09000000
 1,01% Ver
Rendimento 30/04/2024 08/05/2024
R$ 0,09000000
+12,5%
1,00% Ver
Rendimento 28/03/2024 05/04/2024
R$ 0,08000000
20,0%
0,84% Ver
Rendimento 29/02/2024 07/03/2024
R$ 0,10000000
 1,07% Ver
Rendimento
R$ 0,0900
Yield na data base: 1,01%
Data base: 31/07/2024
Data pagamento: 07/08/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,0900
Yield na data base: 1,00%
Data base: 28/06/2024
Data pagamento: 05/07/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,0900
Yield na data base: 1,01%
Data base: 31/05/2024
Data pagamento: 07/06/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,0900
+12,5%
Yield na data base: 1,00%
Data base: 30/04/2024
Data pagamento: 08/05/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,0800
20,0%
Yield na data base: 0,84%
Data base: 28/03/2024
Data pagamento: 05/04/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,1000
Yield na data base: 1,07%
Data base: 29/02/2024
Data pagamento: 07/03/2024
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 31/07/2026 Ref: 31/07/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 20/07/2026 Ref: 30/06/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 14/07/2026 Ref: 01/06/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/06/2026 Ref: 30/06/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 17/06/2026 Ref: 29/05/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/06/2026 Ref: 01/05/2026

Fundos similares

Ver todos os fundos →
CPTS11
Misto
Multiestratégia
KNHF11
Misto
Multiestratégia
MCRE11
Misto
Multiestratégia
BTHF11
Misto
Multiestratégia
RBRX11
Misto
Multiestratégia
MANA11
Misto
Multiestratégia

Não perca nenhum fato relevante do VGHF11

Receba alertas por e-mail sempre que este fundo publicar algo novo.

Receber alertas deste FII