VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido
Passivo / Ativo
Ref. 09/2025
Atualizado em 19/12/2025, 19:39
R$ 1,0400 nos últimos 12 meses
Preço sobre valor patrimonial
Média diária (últimos 30 dias)
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários | 686,24 mi | 46,96% |
| CRI/CRA | 473,51 mi | 32,40% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 259,38 mi | 17,75% |
| Ações | 27,14 mi | 1,86% |
| Fundos de direitos creditórios | 15,02 mi | 1,03% |
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
HABITASEC SEC SA 24L2814870
|
79 | 1 | R$ 41,34 mi | 7,35% |
|
OPEA SEC S.A. 25G0686794
|
466 | 2 | R$ 32,99 mi | 5,86% |
|
HABITASEC SEC SA 25C3846858
|
1 | 1 | R$ 32,71 mi | 5,81% |
|
JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. 23L0034406
|
47 | 1 | R$ 27,68 mi | 4,92% |
|
OPEA SEC S.A. 22C0509668
|
1 | 451 | R$ 27,31 mi | 4,85% |
|
HABITASEC SEC SA 25C5641737
|
80 | 1 | R$ 20,05 mi | 3,56% |
|
HELBOR EMPREENDIMENTOS SA 23K1511855
|
40 | 1 | R$ 20,04 mi | 3,56% |
|
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 23F2408637
|
31 | 1 | R$ 19,82 mi | 3,52% |
|
OPEA SEC S.A. 21J0705142
|
1 | 402 | R$ 16,62 mi | 2,95% |
|
BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A 23J2162618
|
1 | 545 | R$ 16,38 mi | 2,91% |
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/11/2021 | 07/12/2021 |
R$ 0,15000000
|
1,50% | Ver |
| Rendimento | 29/10/2021 | 08/11/2021 |
R$ 0,15000000
+15,4%
|
1,51% | Ver |
| Rendimento | 30/09/2021 | 07/10/2021 |
R$ 0,13000000
+8,3%
|
1,28% | Ver |
| Rendimento | 31/08/2021 | 08/09/2021 |
R$ 0,12000000
|
1,20% | Ver |
| Rendimento | 30/07/2021 | 06/08/2021 |
R$ 0,12000000
7,7%
|
1,20% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2021 | 07/07/2021 |
R$ 0,13000000
|
1,34% | Ver |
| Yield na data base: | 1,50% |
| Data base: | 30/11/2021 |
| Data pagamento: | 07/12/2021 |
| Yield na data base: | 1,51% |
| Data base: | 29/10/2021 |
| Data pagamento: | 08/11/2021 |
| Yield na data base: | 1,28% |
| Data base: | 30/09/2021 |
| Data pagamento: | 07/10/2021 |
| Yield na data base: | 1,20% |
| Data base: | 31/08/2021 |
| Data pagamento: | 08/09/2021 |
| Yield na data base: | 1,20% |
| Data base: | 30/07/2021 |
| Data pagamento: | 06/08/2021 |
| Yield na data base: | 1,34% |
| Data base: | 30/06/2021 |
| Data pagamento: | 07/07/2021 |
Entenda a queda da cota e dos dividendos do VGHF11. Análise completa sobre o desempenho do FII, causas da desvalorização e impacto para investidores.
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