VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
20/06/2026 21:09
R$ 0,92 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
36.771.692/0001-19
BRVGHFCTF005
BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)
VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. (07.559.989/0001-17)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários | 762,73 mi | 52,97% |
| CRI/CRA | 377,72 mi | 26,23% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 266,01 mi | 18,48% |
| Ações | 18,81 mi | 1,31% |
| Fundos de direitos creditórios | 14,53 mi | 1,01% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
OPEA SEC S.A.-25G0686794
|
466 | 2 | R$ 33,02 mi | 8,80% |
|
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-26C4342294
|
154 | 1 | R$ 30,54 mi | 8,14% |
|
OPEA SEC S.A.-22C0509668
|
1 | 451 | R$ 27,49 mi | 7,33% |
|
HABITASEC SEC SA-25C5641737
|
80 | 1 | R$ 20,06 mi | 5,35% |
|
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-23F2408637
|
31 | 1 | R$ 15,50 mi | 4,13% |
|
INVEST MULTIMERCADO SPE S.A-20L0870667
|
1 | 196 | R$ 12,88 mi | 3,43% |
|
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-25J2627136
|
121 | 2 | R$ 10,77 mi | 2,87% |
|
HABITASEC SEC SA-22E1211649
|
7 | 1 | R$ 10,48 mi | 2,79% |
|
TRUESEC-21I0855623
|
1 | 444 | R$ 10,21 mi | 2,72% |
|
Landsol Serviços e Participações S.A.-22H1582777
|
56 | 1 | R$ 9,78 mi | 2,61% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/11/2022 | 07/12/2022 |
R$ 0,10000000
+11,1%
|
1,10% | Ver |
| Rendimento | 31/10/2022 | 08/11/2022 |
R$ 0,09000000
|
0,94% | Ver |
| Rendimento | 30/09/2022 | 07/10/2022 |
R$ 0,09000000
25,0%
|
0,91% | Ver |
| Rendimento | 31/08/2022 | 08/09/2022 |
R$ 0,12000000
|
1,21% | Ver |
| Rendimento | 29/07/2022 | 05/08/2022 |
R$ 0,12000000
7,7%
|
1,20% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2022 | 07/07/2022 |
R$ 0,13000000
|
1,30% | Ver |
| Yield na data base: | 1,10% |
| Data base: | 30/11/2022 |
| Data pagamento: | 07/12/2022 |
| Yield na data base: | 0,94% |
| Data base: | 31/10/2022 |
| Data pagamento: | 08/11/2022 |
| Yield na data base: | 0,91% |
| Data base: | 30/09/2022 |
| Data pagamento: | 07/10/2022 |
| Yield na data base: | 1,21% |
| Data base: | 31/08/2022 |
| Data pagamento: | 08/09/2022 |
| Yield na data base: | 1,20% |
| Data base: | 29/07/2022 |
| Data pagamento: | 05/08/2022 |
| Yield na data base: | 1,30% |
| Data base: | 30/06/2022 |
| Data pagamento: | 07/07/2022 |
Documentos
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