VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
23/10/2026 17:03
R$ 0,81 / cota
Preço / VP informado
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
36.771.692/0001-19
BRVGHFCTF005
BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)
VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. (07.559.989/0001-17)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários | 719,40 mi | 50,87% |
| CRI/CRA | 334,44 mi | 23,65% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 272,74 mi | 19,29% |
| Ações | 72,61 mi | 5,13% |
| Fundos de direitos creditórios | 15,00 mi | 1,06% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
OPEA SEC S.A. - 25G0686794
|
466 | 2 | R$ 32,53 mi | 8,74% |
|
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294
|
154 | 1 | R$ 30,52 mi | 8,20% |
|
OPEA SEC S.A. - 22C0509668
|
1 | 451 | R$ 27,50 mi | 7,39% |
|
HABITASEC SEC SA - 25C5641737
|
80 | 1 | R$ 19,76 mi | 5,31% |
|
HABITASEC SEC SA - 25C3846858
|
86 | 1 | R$ 18,83 mi | 5,06% |
|
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 23F2408637
|
31 | 1 | R$ 14,41 mi | 3,87% |
|
INVEST MULTIMERCADO SPE S.A - 20L0870667
|
1 | 196 | R$ 13,04 mi | 3,50% |
|
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J2627136
|
121 | 2 | R$ 10,92 mi | 2,93% |
|
HABITASEC SEC SA - 22E1211649
|
7 | 1 | R$ 10,47 mi | 2,81% |
|
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294
|
154 | 1 | R$ 10,01 mi | 2,69% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Risco e volatilidade
Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/03/2023 | 10/04/2023 |
R$ 0,10000000
|
1,10% | Ver |
| Rendimento | 28/02/2023 | 07/03/2023 |
R$ 0,10000000
|
1,09% | Ver |
| Rendimento | 31/01/2023 | 07/02/2023 |
R$ 0,10000000
+11,1%
|
1,09% | Ver |
| Rendimento | 29/12/2022 | 06/01/2023 |
R$ 0,09000000
10,0%
|
0,96% | Ver |
| Rendimento | 30/11/2022 | 07/12/2022 |
R$ 0,10000000
+11,1%
|
1,10% | Ver |
| Rendimento | 31/10/2022 | 08/11/2022 |
R$ 0,09000000
|
0,94% | Ver |
| Yield na data base: | 1,10% |
| Data base: | 31/03/2023 |
| Data pagamento: | 10/04/2023 |
| Yield na data base: | 1,09% |
| Data base: | 28/02/2023 |
| Data pagamento: | 07/03/2023 |
| Yield na data base: | 1,09% |
| Data base: | 31/01/2023 |
| Data pagamento: | 07/02/2023 |
| Yield na data base: | 0,96% |
| Data base: | 29/12/2022 |
| Data pagamento: | 06/01/2023 |
| Yield na data base: | 1,10% |
| Data base: | 30/11/2022 |
| Data pagamento: | 07/12/2022 |
| Yield na data base: | 0,94% |
| Data base: | 31/10/2022 |
| Data pagamento: | 08/11/2022 |
Documentos
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