Cotação atual

R$ 5.83 +0.69%

23/10/2026 16:21

Dividend yield (12m)

13,89%

R$ 0,81 / cota

P/VP

0,71

Preço / VP informado

Liquidez diária

R$ 2.627.742

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto

Segmento Multiestratégia

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,36 bi

VP por cota R$ 8,26

Alavancagem 1,60%

Índice de solvência 5,55%

Cotas

Cotas emitidas 164.721.683

Número de cotistas 280.719

Informações do fundo

CNPJ

36.771.692/0001-19

ISIN

BRVGHFCTF005

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Gestor

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. (07.559.989/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 1,414 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Fundos imobiliários	719,40 mi	50,87%
CRI/CRA	334,44 mi	23,65%
Ações de SPEs imobiliárias	272,74 mi	19,29%
Ações	72,61 mi	5,13%
Fundos de direitos creditórios	15,00 mi	1,06%

Referência: Setembro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

91

CRIs/CRAs

R$ 372,15 mi

68

Cotas de FIIs

R$ 759,90 mi

5

Cotas de fundos

R$ 37,04 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SEC S.A. - 25G0686794	466	2	R$ 32,53 mi	8,74%
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294	154	1	R$ 30,52 mi	8,20%
OPEA SEC S.A. - 22C0509668	1	451	R$ 27,50 mi	7,39%
HABITASEC SEC SA - 25C5641737	80	1	R$ 19,76 mi	5,31%
HABITASEC SEC SA - 25C3846858	86	1	R$ 18,83 mi	5,06%
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 23F2408637	31	1	R$ 14,41 mi	3,87%
INVEST MULTIMERCADO SPE S.A - 20L0870667	1	196	R$ 13,04 mi	3,50%
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J2627136	121	2	R$ 10,92 mi	2,93%
HABITASEC SEC SA - 22E1211649	7	1	R$ 10,47 mi	2,81%
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294	154	1	R$ 10,01 mi	2,69%

OPEA SEC S.A. - 25G0686794

Emissão: 466 Série: 2

R$ 32,53 mi 8,74%

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294

Emissão: 154 Série: 1

R$ 30,52 mi 8,20%

OPEA SEC S.A. - 22C0509668

Emissão: 1 Série: 451

R$ 27,50 mi 7,39%

HABITASEC SEC SA - 25C5641737

Emissão: 80 Série: 1

R$ 19,76 mi 5,31%

HABITASEC SEC SA - 25C3846858

Emissão: 86 Série: 1

R$ 18,83 mi 5,06%

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 23F2408637

Emissão: 31 Série: 1

R$ 14,41 mi 3,87%

INVEST MULTIMERCADO SPE S.A - 20L0870667

Emissão: 1 Série: 196

R$ 13,04 mi 3,50%

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J2627136

Emissão: 121 Série: 2

R$ 10,92 mi 2,93%

HABITASEC SEC SA - 22E1211649

Emissão: 7 Série: 1

R$ 10,47 mi 2,81%

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294

Emissão: 154 Série: 1

R$ 10,01 mi 2,69%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP informado no mês)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 5.83 +0.69% (23/10/2026 16:21)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

21,5% Volatilidade alta

IFIX no mesmo período 8,7% 2,47× o índice

Entre os 167 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 16% deles

VGHF11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 14,4% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 1,80 Correlação de 0,73 — o índice explica 53% do movimento.

Queda máxima -27,2% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/03/2021	08/04/2021	R$ 0,07000000	0,70%	Ver

Rendimento

R$ 0,0700

Yield na data base:	0,70%
Data base:	31/03/2021
Data pagamento:	08/04/2021

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/10/2026 20:28	01/09/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	06/10/2026 18:50	31/08/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/09/2026 17:16	30/09/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado	28/09/2026 16:06	01/06/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/09/2026 18:52	01/08/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	31/08/2026 18:41	31/07/2026	Ver resumo Ver original