VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 18:52
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,49 bi | 1,40 bi | 1,46 bi |
| Patrimônio líquido | 1,34 bi | 1,35 bi | 1,35 bi |
| Total dos passivos | 147,98 mi | 58,58 mi | 105,22 mi |
| Liquidez total | 2,36 mi | 14,44 mi | 22,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,94% | 4,17% | 7,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,61% | - | 3,23% |
Ativo
1,49 bi
Jul/2026: 1,40 bi
Jun/2026: 1,46 bi
Patrimônio líquido
1,34 bi
Jul/2026: 1,35 bi
Jun/2026: 1,35 bi
Total dos passivos
147,98 mi
Jul/2026: 58,58 mi
Jun/2026: 105,22 mi
Liquidez total
2,36 mi
Jul/2026: 14,44 mi
Jun/2026: 22,36 mi
Índice de solvência
9,94%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 4,17%
Jun/2026: 7,21%
Alavancagem
1,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: 3,23%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 358.491 | 368.246 | 368.182 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,14 | R$ 8,17 | R$ 8,22 |
Número de cotas emitidas
164.721.683
Jul/2026: 164.721.683
Jun/2026: 164.721.683
Número de cotistas
358.491
Jul/2026: 368.246
Jun/2026: 368.182
Valor patrimonial por cota
R$ 8,14
Jul/2026: R$ 8,17
Jun/2026: R$ 8,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,88 mi | 9,88 mi | 11,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0600 | R$ 0,0600 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,88 mi
└─ Por cota
R$ 0,0600
Jul/2026: 9,88 mi
Jun/2026: 11,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
1,46 bi
Jul/2026: 1,37 bi
Jun/2026: 1,41 bi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
767,29 mi
52,43%
|
758,09 mi
55,43%
|
742,51 mi
52,55%
|
| CRI/CRA |
355,11 mi
24,27%
|
323,26 mi
23,64%
|
372,15 mi
26,34%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
253,30 mi
17,31%
|
252,57 mi
18,47%
|
266,01 mi
18,83%
|
| Ações |
72,59 mi
4,96%
|
18,84 mi
1,38%
|
17,64 mi
1,25%
|
| Fundos de direitos creditórios |
15,07 mi
1,03%
|
14,90 mi
1,09%
|
14,68 mi
1,04%
|
Fundos imobiliários
767,29 mi
52,43%
Jul/2026: 758,09 mi (55,43%)
Jun/2026: 742,51 mi (52,55%)
CRI/CRA
355,11 mi
24,27%
Jul/2026: 323,26 mi (23,64%)
Jun/2026: 372,15 mi (26,34%)
Ações de SPEs imobiliárias
253,30 mi
17,31%
Jul/2026: 252,57 mi (18,47%)
Jun/2026: 266,01 mi (18,83%)
Ações
72,59 mi
4,96%
Jul/2026: 18,84 mi (1,38%)
Jun/2026: 17,64 mi (1,25%)
Fundos de direitos creditórios
15,07 mi
1,03%
Jul/2026: 14,90 mi (1,09%)
Jun/2026: 14,68 mi (1,04%)