VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 20:28
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,44 bi | 1,49 bi | 1,40 bi |
| Patrimônio líquido | 1,36 bi | 1,34 bi | 1,35 bi |
| Total dos passivos | 79,90 mi | 147,98 mi | 58,58 mi |
| Liquidez total | 3,23 mi | 2,36 mi | 14,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,55% | 9,94% | 4,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,60% | 1,61% | - |
Ativo
1,44 bi
Ago/2026: 1,49 bi
Jul/2026: 1,40 bi
Patrimônio líquido
1,36 bi
Ago/2026: 1,34 bi
Jul/2026: 1,35 bi
Total dos passivos
79,90 mi
Ago/2026: 147,98 mi
Jul/2026: 58,58 mi
Liquidez total
3,23 mi
Ago/2026: 2,36 mi
Jul/2026: 14,44 mi
Índice de solvência
5,55%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 9,94%
Jul/2026: 4,17%
Alavancagem
1,60%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: 1,61%
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 280.719 | 358.491 | 368.246 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 8,26 | R$ 8,14 | R$ 8,17 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,71 | 0,72 | 0,71 |
Número de cotas emitidas
164.721.683
Ago/2026: 164.721.683
Jul/2026: 164.721.683
Número de cotistas
280.719
Ago/2026: 358.491
Jul/2026: 368.246
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 8,26
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 8,14
Jul/2026: R$ 8,17
P/VP
0,71
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,72
Jul/2026: 0,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,88 mi | 9,88 mi | 9,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0600 | R$ 0,0600 | R$ 0,0600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,88 mi
└─ Por cota
R$ 0,0600
Ago/2026: 9,88 mi
Jul/2026: 9,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
1,41 bi
Ago/2026: 1,46 bi
Jul/2026: 1,37 bi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
719,40 mi
50,87%
|
767,29 mi
52,43%
|
758,09 mi
55,43%
|
| CRI/CRA |
334,44 mi
23,65%
|
355,11 mi
24,27%
|
323,26 mi
23,64%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
272,74 mi
19,29%
|
253,30 mi
17,31%
|
252,57 mi
18,47%
|
| Ações |
72,61 mi
5,13%
|
72,59 mi
4,96%
|
18,84 mi
1,38%
|
| Fundos de direitos creditórios |
15,00 mi
1,06%
|
15,07 mi
1,03%
|
14,90 mi
1,09%
|
Fundos imobiliários
719,40 mi
50,87%
Ago/2026: 767,29 mi (52,43%)
Jul/2026: 758,09 mi (55,43%)
CRI/CRA
334,44 mi
23,65%
Ago/2026: 355,11 mi (24,27%)
Jul/2026: 323,26 mi (23,64%)
Ações de SPEs imobiliárias
272,74 mi
19,29%
Ago/2026: 253,30 mi (17,31%)
Jul/2026: 252,57 mi (18,47%)
Ações
72,61 mi
5,13%
Ago/2026: 72,59 mi (4,96%)
Jul/2026: 18,84 mi (1,38%)
Fundos de direitos creditórios
15,00 mi
1,06%
Ago/2026: 15,07 mi (1,03%)
Jul/2026: 14,90 mi (1,09%)