Documentos publicados pelos fundos

GCRA11

EGAF11

TEPP11 · Relatório gerencial em inglês · Agosto de 2026

O relatório de agosto de 2026 informa que o TEPP11 tem sete imóveis de escritórios, todos em São Paulo, com cerca de 57,8 mil m² de área locável e 48 inquilinos. A vacância física era de aproximadamente 10,9%, e a financeira, de 4,07%. A cota encerrou o mês a R$ 7,70, e a distribuição foi de R$ 0,068 por cota, equivalente a um dividend yield mensal de 0,88%. Entre os destaques, o fundo concluiu s

BTRU11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026, com dados base de agosto de 2026, o principal fato operacional destacado pela gestão do BTRU11 foi o início de conversas preliminares com a C&A a respeito da renovação dos contratos de locação vigentes. Essa frente comercial possui relevância direta para a operação do fundo, uma vez que a C&A representa 90% da sua receita imobiliária. O portfólio segue c

IFRI11 · Formulário de liberação para negociação de cotas · 2ª emissão

O documento é o formulário de liberação para negociação das cotas da segunda emissão do IFRI11, em série única e pelo rito automático. A Intrag é a administradora do fundo, e o campo de encerramento da oferta informa a data de 21/09/2026. Foram integralizadas 5.740.224 cotas ao valor de R$ 98,98 cada, totalizando R$ 568.167.371,52. O documento também registra uma retratação em 07/10/2026, de 62.7

KNRI11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026 do KNRI11, o principal destaque foi a conclusão da venda do imóvel PIB Sumaré pelo montante de R$ 26 milhões. A operação envolveu o recebimento da parcela à vista correspondente a 24% da transação, com o restante dividido em seis parcelas semestrais de R$ 3,3 milhões. Com a conclusão dessa alienação, a carteira de imóveis do fundo passou a totalizar 18 propriedades

BRCR11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o principal destaque do BRCR11 foi a celebração da venda da totalidade do veículo detentor do Edifício Mayrink Veiga 9 (MV9), localizado no Centro do Rio de Janeiro, pelo montante de R$ 93,1 milhões, a um cap rate de 10,1%. A transação ocorreu com impacto contábil de menos 0,83% no patrimônio líquido (menos R$ 0,67 por cota, o que corresponde a 11% abaixo do valor

FCFL11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do FCFL11 demonstra a continuidade da estabilidade operacional do fundo, mantendo a taxa de ocupação em 100% de sua área locável de 30.967,97 m² no imóvel educacional situado na Vila Olímpia, em São Paulo. O patrimônio líquido encerrou o período em R$ 434,61 milhões, o equivalente a R$ 125,10 por cota, apresentando leve redução frente aos R$ 434,86 milhões (R$ 125,18 p

BPML11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o BPML11 manteve a distribuição de rendimentos em R$ 0,92 por cota, patamar que vem sendo pago recorrentemente e que se situa no teto da banda indicativa estipulada pela gestão para o segundo semestre de 2026, entre R$ 0,85 e R$ 0,92. Com o avanço do valor de mercado da cota de R$ 85,00 para R$ 88,99, o dividend yield anualizado passou de 13,79% para 12,40%. Na ap

HTMX11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do HTMX11 destaca um avanço expressivo no resultado financeiro apurado no mês de agosto, impulsionado pelo aumento simultâneo na receita operacional de diárias e nos ganhos de capital com alienações. O resultado total do fundo saltou de R$ 2,37 milhões (R$ 0,82 por cota) em julho para R$ 5,32 milhões (R$ 1,84 por cota) em agosto. As receitas de diárias cre

BTHI11

GDIV11

AURO11

ETHY11 · Informe diário · 01/10/2026

O informe diário do ETHY11, referente a 1º de outubro de 2026, registra valor da cota de R$ 64,7618. Na data, não houve captação nem resgates. O patrimônio líquido era de R$ 54.723.723,20, enquanto o total da carteira somava R$ 56.217.807,56. O fundo tinha 4.122 cotistas. A próxima informação sobre o patrimônio líquido estava prevista para 2 de outubro de 2026.

PIPE11

LSAG11

RZAG11 · Regulamento · 01/10/2026

O regulamento do RZAG11, com vigência a partir de 1º de outubro de 2026, estabelece uma classe única, fechada e de prazo indeterminado, destinada a investidores em geral. O fundo busca gerar renda e ganho de capital no longo prazo, principalmente por meio de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA). Mais de 67% do patrimônio líquido deve estar em ativos-alvo elegíveis ligados ao agronegócio

HGRU11 · Regulamento · 01/10/2026

O regulamento define o HGRU11 como um fundo imobiliário de classe única, condomínio fechado e prazo indeterminado. Suas cotas não podem ser resgatadas, embora possam ser negociadas na B3, e o fundo é destinado a investidores em geral, com responsabilidade limitada dos cotistas. A Genial Investimentos é a administradora fiduciária e a Pátria Investimentos, a gestora. O objetivo é explorar imóveis u

HGCR11 · Regulamento · 01/10/2026

O regulamento define HGCR11 como um fundo imobiliário fechado, de classe única e prazo indeterminado, destinado a investidores em geral. As cotas não podem ser resgatadas e a responsabilidade dos cotistas é limitada. A Genial Investimentos é a administradora e a Pátria Investimentos, a gestora. O fundo investe principalmente em CRIs, que devem representar ao menos 51% do patrimônio líquido, e busc

HGLG11 · Regulamento · 01/10/2026

O regulamento do HGLG11 define um fundo imobiliário de condomínio fechado, com prazo indeterminado, uma única classe de cotas e responsabilidade limitada dos cotistas. As cotas não podem ser resgatadas, mas são negociadas na B3. A Genial Investimentos atua como administradora fiduciária e a Pátria Investimentos como gestora, com atribuições distintas na administração e na gestão dos ativos. A est

HGRE11 · Regulamento · 01/10/2026

O documento apresenta o regulamento do HGRE11, um fundo imobiliário de condomínio fechado, prazo indeterminado e classe única, destinado a investidores em geral. As cotas não podem ser resgatadas e a responsabilidade dos cotistas é limitada. A Genial Investimentos é a administradora, e a Pátria Investimentos, a gestora. A política do fundo busca gerar renda e valorização principalmente com lajes

PLCA11 · Regulamento · 01/10/2026

O regulamento divulgado para o PLCA11, com vigência em 1º de outubro de 2026, traz a denominação Pátria Crédito Agro FIAGRO, enquanto a identificação do pedido menciona Plural BRB Crédito Agro. O documento indica a Genial Investimentos como administradora e a Pátria Investimentos como gestora. A classe é única, fechada, de prazo indeterminado e destinada a investidores em geral. Seu objetivo é ger

NEWL11 · Regulamento · 01/10/2026

O regulamento do NEWL11, com vigência indicada a partir de 1º de outubro de 2026, define um fundo fechado, de prazo indeterminado e com responsabilidade dos cotistas limitada aos valores subscritos e integralizados. Seu objetivo é investir no Brasil em imóveis industriais e comerciais, com prioridade para centros de distribuição, fábricas e outros ativos logístico-industriais. Os investimentos pod

RZTR11 · Regulamento · 01/10/2026

O regulamento do RZTR11 estabelece um fundo fechado, de classe única e prazo indeterminado. As cotas não podem ser resgatadas, mas podem ser negociadas no mercado secundário da B3. O fundo é destinado a investidores em geral, e a responsabilidade de cada cotista é limitada ao valor subscrito. A administração cabe à Genial Investimentos e a gestão ativa, à Riza Gestora. A estratégia é buscar renda

AGRX11 · Regulamento · 01/10/2026

O documento reúne o Regulamento e o Anexo da classe única do AGRX11, com vigência a partir de 1º de outubro de 2026. O fundo tem prazo indeterminado, é administrado pela Genial e gerido pela EXES, e se destina a investidores em geral. Como funciona em condomínio fechado, não permite resgate de cotas; a saída depende da negociação no mercado secundário da B3, cuja liquidez não é garantida. A polít

CYCR11 · Regulamento · 01/10/2026

O regulamento do CYCR11, com vigência indicada para 1º de outubro de 2026, identifica a Genial Investimentos como administradora e a CY.Capital como gestora. O fundo tem classe única, condomínio fechado e prazo indeterminado. Deve manter entre 67% e 100% do patrimônio líquido em CRIs e pode investir até 33% em outros ativos; imóveis e direitos imobiliários podem integrar a carteira especialmente e

HGBS11 · Laudo de avaliação (conclusão de negócio) · 01/10/2026

O laudo da Capright, com data-base de julho de 2026 e emitido em setembro, avaliou o Shopping Jaraguá Araraquara, em Araraquara (SP). O empreendimento tem 21.145,88 m² de área bruta locável, 117 lojas e 1.135 vagas de estacionamento; na data da avaliação, estava 97,36% ocupado, com 106 unidades locadas. O documento informa que, em agosto de 2026, HGBS11 assinou compromisso para adquirir os 75% res

HGBS11 · Fato relevante · 01/10/2026

O HGBS11 concluiu a compra dos 75% restantes do Shopping Jaraguá Araraquara por R$ 216,3 milhões e passou a deter 100% do empreendimento, considerando a participação de 25% que já possuía. O preço está alinhado ao laudo da Capright e corresponde a um cap rate de 9,4%, calculado com base no resultado operacional projetado para os 12 meses seguintes à aquisição. Do valor, R$ 295 mil foram pagos com

TJKB11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O relatório de agosto de 2026 do TJKB11 aponta a manutenção dos rendimentos em R$ 2,90 por cota, somando R$ 6,22 milhões distribuídos aos investidores, patamar idêntico ao registrado em julho e em linha com os meses precedentes. Em termos relativos, esse valor representou 112% do CDI líquido sobre o valor patrimonial da cota e 125% sobre o valor de mercado, métricas superiores aos 100% e 112% repo

LSAG11

RZAG11 · Fato relevante · 01/10/2026

A partir de 1º de outubro de 2026, a administração fiduciária do RZAG11 passa do Banco Genial S.A. para a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. A mudança decorre de uma reorganização interna do Grupo Genial e foi realizada sem necessidade de votação dos cotistas, conforme dispensa da CVM. Segundo o comunicado, a substituição é apenas organizacional: permanecem iguais a equipe

HGRU11 · Fato relevante · 01/10/2026

O fato relevante informa que, em razão de uma reorganização societária do Grupo Genial, a administração fiduciária do HGRU11 passa do Banco Genial S.A. para a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com vigência a partir de 1º de outubro de 2026. A mudança foi aprovada sem necessidade de deliberação dos cotistas, conforme manifestação da CVM. Segundo o comunicado, a substituiç

HGCR11 · Fato relevante · 01/10/2026

A partir de 1º de outubro de 2026, a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. assume a administração fiduciária do HGCR11, substituindo o Banco Genial. A mudança faz parte de uma reorganização do Grupo Genial para concentrar atividades e aprimorar a eficiência operacional. Segundo o comunicado, a alteração foi dispensada de aprovação em assembleia de cotistas, conforme manifestaç

HGLG11 · Fato relevante · 01/10/2026

O HGLG11 terá sua administração fiduciária transferida do Banco Genial S.A. para a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com vigência a partir de 1º de outubro de 2026. A mudança faz parte de uma reorganização do Grupo Genial e foi dispensada de aprovação em assembleia de cotistas, conforme manifestação da CVM. Segundo o comunicado, a substituição é organizacional e não alte

HGRE11 · Fato relevante · 01/10/2026

O HGRE11 terá mudança de administrador fiduciário a partir de 1º de outubro de 2026: o Banco Genial será substituído pela Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários. A alteração faz parte de uma reorganização do Grupo Genial para concentrar atividades e foi aprovada sem necessidade de deliberação dos cotistas, conforme manifestação da CVM. Segundo o comunicado, a mudança é organizacion

PLCA11 · Fato relevante · 01/10/2026

O comunicado informa que a administração fiduciária do PLCA11 passará do Banco Genial S.A. para a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., a partir de 1º de outubro de 2026. A mudança faz parte de uma reorganização do Grupo Genial e foi realizada sem necessidade de deliberação dos cotistas, conforme manifestação da CVM. Segundo o documento, a substituição é organizacional e não

AAZQ11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do AAZQ11 apresenta como principal evento a suspensão da distribuição de rendimentos nos meses de setembro e outubro de 2026, após o pagamento de R$ 0,0925 por cota em agosto. A gestão justificou a medida como uma ação preventiva para alinhar a distribuição ao lucro contábil no regime de competência e absorver eventuais provisões por deterioração de crédit

TRXB11

NEWL11 · Fato relevante · 01/10/2026

O NEWL11 terá a administração fiduciária transferida do Banco Genial S.A. para a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com vigência a partir de 1º de outubro de 2026. A mudança faz parte de uma reorganização do Grupo Genial para concentrar as atividades de administração e foi aprovada sem necessidade de deliberação dos cotistas, conforme manifestação da CVM. Segundo o comuni

BIME11

COIN11 · Informe diário · 30/09/2026

O informe diário de setembro de 2026 mostra que a cota do COIN11 passou de R$ 43,05 em 1º/9 para R$ 45,52 em 30/9, uma alta aproximada de 5,7% entre os registros. Ao longo do mês, variou de R$ 41,48 em 16/9 a R$ 46,00 em 21/9. O patrimônio líquido aumentou de R$ 396,26 milhões no início do período para R$ 421,71 milhões no fim. O total da carteira passou de R$ 404,44 milhões para R$ 430,93 milhõe

CASA11

SPYI11

QQQI11

IWMI11

HGAG11

RZTR11 · Fato relevante · 01/10/2026

O fato relevante informa que, em razão de uma reorganização interna do Grupo Genial, a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. passou a ser a administradora fiduciária do RZTR11 em 1º de outubro de 2026, substituindo o Banco Genial, que permaneceu na função até o dia anterior. A mudança foi realizada sem necessidade de deliberação dos cotistas, conforme dispensa da CVM. Segundo

AGRX11 · Fato relevante · 01/10/2026

O fato relevante informa que o Banco Genial será substituído pela Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. como administrador fiduciário do AGRX11, com vigência a partir de 1º de outubro de 2026. A mudança decorre de uma reorganização interna do Grupo Genial e foi realizada sem necessidade de aprovação em assembleia de cotistas, conforme manifestação da CVM. A substituição é org

CYCR11 · Fato relevante · 01/10/2026

O Banco Genial informou que, em razão de uma reorganização do grupo, a administração fiduciária do CYCR11 passará para a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. a partir de 1º de outubro de 2026. A mudança foi aprovada sem necessidade de deliberação dos cotistas, conforme manifestação da CVM, e o Banco Genial permanecerá como administrador até o dia anterior. A substituição tem

FIIP11 · Assembleia (AGO/E) · 03/11/2026

A Oliveira Trust, administradora do FIIP11, convocou os cotistas para uma consulta formal não presencial com duas pautas: aprovar as contas e demonstrações contábeis auditadas do exercício encerrado em 30 de junho de 2026 e alterar o nome do fundo para RB Asset Renda I Fundo de Investimento Imobiliário – FII – Responsabilidade Limitada. A consulta poderá ser apurada com qualquer número de cotistas