Fato relevante · 01/10/2026

O NEWL11 terá a administração fiduciária transferida do Banco Genial S.A. para a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com vigência a partir de 1º de outubro de 2026. A mudança faz parte de uma reorganização do Grupo Genial para concentrar as atividades de administração e foi aprovada sem necessidade de deliberação dos cotistas, conforme manifestação da CVM.

Segundo o comunicado, a substituição tem caráter organizacional e não altera a equipe, os sistemas, os controles e as políticas que atendem ao fundo, nem o diretor responsável perante a CVM, o gestor, a política de investimento, as taxas ou os direitos e obrigações dos cotistas.

A partir da mesma data, serviços como custódia, escrituração de cotas, controladoria, tesouraria e processamento de ativos serão prestados pelo novo administrador ou por terceiros autorizados. Até a atualização dos registros desses prestadores, o Banco Genial continuará responsável pelos serviços, sem custo adicional para o fundo. Os cotistas não precisam tomar nenhuma providência; o novo regulamento ficará disponível no site da CVM, e os canais de atendimento permanecerão inalterados.