Documentos publicados pelos fundos

VCRA11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de VCRA11, referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, receberam opinião sem ressalvas da PwC, que considerou adequada a apresentação da posição financeira e dos resultados. O patrimônio líquido era de R$ 471,5 milhões, ante R$ 468,1 milhões no ano anterior. A carteira seguia concentrada em crédito do agronegócio: os CRAs somavam R$ 434,6 milhões líquidos

KCRE11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do KCRE11, referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, receberam opinião sem ressalvas da PwC. O principal foco da auditoria foi a existência e a avaliação dos CRIs, que compõem a maior parte da carteira e são contabilizados a valor justo com base em modelos e premissas de mercado. A auditoria verificou as posições junto ao custodiante e considerou consis

RURA11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

A PwC emitiu opinião com ressalva sobre as demonstrações financeiras do RURA11 em 30 de junho de 2026. O motivo foi a falta de evidências de auditoria suficientes para confirmar a posição financeira e o valor justo de cotas de fundos investidos, que somavam R$ 316,3 milhões, equivalentes a 19,16% do patrimônio líquido. Por isso, não foi possível determinar se seriam necessários ajustes nos investi

KNCA11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de KNCA11 relativas ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da PwC. A auditoria examinou especialmente a existência e a mensuração dos CRAs e das cotas de FIDC, investimentos relevantes na carteira e avaliados com base em informações e critérios de mercado; os procedimentos realizados foram considerados consistentes. O patrimônio

KNSC11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do KNSC11, encerradas em 30 de junho de 2026, receberam opinião sem ressalvas dos auditores. A carteira era concentrada em CRIs, com saldo contábil de R$ 1,813 bilhão, equivalente a 103,07% do patrimônio líquido; o fundo também tinha R$ 32,9 milhões em LCIs e R$ 179,7 milhões em compromissadas reversas lastreadas em CRIs no passivo. Durante o exercício, foi registrada

VCJR11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do VCJR11 referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026 foram auditadas pela EY, que emitiu opinião sem ressalvas. O principal assunto da auditoria foi a avaliação a valor justo dos CRIs, que somavam R$ 1,235 bilhão, cerca de 90,9% do patrimônio líquido; o auditor considerou aceitáveis os critérios e as premissas adotados. O documento também registra que a V

KNHY11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de KNHY11 referem-se ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026 e receberam opinião sem ressalvas da EY. O principal tema da auditoria foi a avaliação a valor justo dos CRIs, que compõem a maior parte da carteira; o auditor considerou aceitáveis os critérios e as premissas utilizados. No período, foi registrada uma provisão de R$ 13,5 milhões para o CRI do Projeto R

KNCR11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações do exercício encerrado em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da PwC. O patrimônio líquido do KNCR11 chegou a R$ 10,97 bilhões, ante R$ 7,79 bilhões no ano anterior, com a integralização de R$ 3,13 bilhões na 12ª emissão de cotas. O lucro líquido avançou de R$ 928 milhões para R$ 1,38 bilhão, alta de cerca de 48%. A carteira é concentrada em crédito imobiliário: o

KNIP11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do KNIP11, referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, receberam opinião sem ressalvas da EY. O auditor destacou a avaliação a valor justo dos CRIs como principal tema da auditoria, devido à relevância desses ativos na carteira e às premissas de crédito, e considerou aceitáveis os critérios utilizados pela administradora. O patrimônio líquido ficou em R$

AFHI11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

Em agosto de 2026, o AFHI11 reportou um resultado em regime de caixa de R$ 5,15 milhões, equivalente a R$ 0,97 por cota, apresentando recuo em relação aos R$ 6,06 milhões (R$ 1,15 por cota) apurados em julho. A distribuição mensal foi mantida em R$ 1,00 por cota, o que demandou uso pontual da reserva acumulada de lucros, que passou de R$ 0,51 para R$ 0,49 por cota. O saldo de correção monetária nã

BROF11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de BROF11 em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da EY. O principal tema da auditoria foi a existência e a avaliação dos imóveis, que somavam R$ 1,188 bilhão, equivalente a 94,9% do patrimônio líquido. Após revisar documentos, laudos e premissas de avaliação, os auditores consideraram os critérios utilizados aceitáveis. O patrimônio líquido era de R$ 1

OUJP11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

Nas demonstrações encerradas em 30 de junho de 2026, o auditor independente emitiu opinião sem modificação sobre OUJP11. O patrimônio líquido ficou em R$ 322,0 milhões, ante R$ 325,9 milhões no exercício anterior. O resultado líquido recuou de R$ 45,4 milhões para R$ 40,9 milhões, e o lucro por cota passou de R$ 13,97 para R$ 12,58. A carteira estava concentrada em CRIs: R$ 319,9 milhões em valor

PIPE11

ETHY11 · Informe diário · 25/09/2026

O informe diário do ETHY11 reúne dados de 1º a 25 de setembro de 2026. No período, a cota passou de R$ 59,38 para R$ 64,51, uma alta aproximada de 8,6%, com oscilações: a menor cotação informada foi R$ 57,76, em 16/09, e a maior, R$ 64,57, em 21/09. O patrimônio líquido avançou de R$ 50,18 milhões para R$ 54,51 milhões, enquanto o total da carteira passou de R$ 51,41 milhões para R$ 55,99 milhões

AURO11

GDIV11

SNFZ11 · Informe anual · 2026

No informe anual referente ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, o SNFZ11 relata a aquisição das fazendas Triângulo e Xavante, em Gaúcha do Norte (MT), a aplicação de R$ 52 milhões no CRA Jequitibá e a assinatura de compromissos de compra e venda e contratos de arrendamento para as fazendas Panteão, Berrante e Guaraipos. O documento informa que os imóveis estão regulares no Cadastro Ambie

KORE11

KNHF11

KNUQ11

KCRE11

KNSC11

KNHY11

KNIP11

KFOF11

KNRI11

KOPA11

COIN11 · Informe diário · 24/09/2026

O informe diário de COIN11 reúne dados de 1º a 24 de setembro de 2026. A cota apresentou oscilações no período: começou em R$ 43,05, chegou ao menor valor de R$ 41,48 em 16/09 e ao maior de R$ 46,00 em 21/09, encerrando o último registro em R$ 45,92. O patrimônio líquido passou de R$ 396,3 milhões em 01/09 para R$ 425,4 milhões em 24/09. No mesmo intervalo, o total da carteira aumentou de R$ 404,

IWMI11

QQQI11

SPYI11

CASA11

KNHF11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026, o KNHF11 registrou patrimônio líquido de R$ 1,95 bilhão e cota patrimonial de R$ 98,95, ante R$ 1,94 bilhão e R$ 98,86 observados em julho. A cota negociada a mercado encerrou o período em R$ 92,42, frente a R$ 96,00 no mês anterior, ampliando o deságio sobre o valor patrimonial para 6,59%. Houve também uma contração na base de investidores, que passou de 76.929 par

JPPA11

KNUQ11 · Aviso ao mercado · 25/09/2026

O KNUQ11 divulgou o resultado final de alocação da primeira série da 5ª emissão de novas cotas. Foram adquiridas 3.412.146 cotas, correspondentes a R$ 343,1 milhões, pelo valor unitário de R$ 100,55, sem incluir a taxa de distribuição. Os termos de aceitação dos investidores foram acatados, inclusive os de pessoas vinculadas à oferta. Segundo o comunicado, isso foi possível porque a demanda não s

AFHF11

SEED11

HREC11

PMIS11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de PMIS11, referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, foram auditadas pela PwC, que emitiu opinião sem ressalvas. O principal foco da auditoria foi a existência e a mensuração dos CRIs, que representam a maior parcela da carteira; os critérios e cálculos examinados foram considerados consistentes com as informações analisadas. Na data de encerramento, o

HPDP11

HJCT11

HDOF11

BBIG11 · Informe anual · 2026

O informe anual de junho de 2026 apresenta o BBIG11 como um fundo de gestão ativa focado em shopping centers. No exercício reportado, o fundo teve lucro contábil líquido de R$ 30,7 milhões e distribuiu R$ 86,2 milhões em rendimentos, valor que o administrador informa corresponder a 100% do resultado financeiro. Entre os ativos avaliados a valor justo, o Shopping Rio Sul tinha valor contábil de R$

RZAG11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de gestão referente a agosto de 2026 do RZAG11, a distribuição de rendimentos permaneceu estável em R$ 0,125 por cota, o que representou um dividend yield mensal de 1,49% e anualizado de 19,29%. Em termos operacionais, a receita total recuou de R$ 9,32 milhões em julho para R$ 8,86 milhões em agosto, levando o resultado líquido a R$ 7,93 milhões (R$ 0,1166 por cota), contra R$ 8,48 mi

RZTR11 · Informe anual · 2026

O informe anual de RZTR11 registra aquisições financiadas com recursos do fundo, incluindo as fazendas Cedro Agropec e Rio Balsas, 50% da Fazenda Roma e investimentos nas SPEs Clarão da Lua e TRX Patrimonial. Para os próximos exercícios, a gestão pretende manter exposição às estratégias de sale and leaseback e land equity, buscando combinar rendimentos recorrentes de arrendamento com ganhos adicio

OUJP11 · Informe anual · 2026

O informe anual de OUJP11 cobre o período de julho de 2025 a junho de 2026. O fundo é de gestão ativa, administrado pela Finaxis e gerido pela JPP Capital, e busca alocar até 97% do patrimônio líquido em CRIs, mantendo recursos em ativos de liquidez por curto prazo até direcioná-los a novas operações. A tabela de negócios registra investimentos de R$ 121,7 milhões em CRIs e R$ 5,745 bilhões em LTN

JPPA11

SMRE11

HGRE11 · Esclarecimentos de consulta B3 / CVM · 25/09/2026

A CVM pediu esclarecimentos sobre a proposta de compra, pelo HGRE11, de todos os imóveis do BMLC11 por R$ 107,483 milhões. A proposta previa pagamento de 70% no fechamento e 30% em até 180 dias, corrigidos pelo IPCA; a comunicação da CVM também questionou a possibilidade de até 40% do preço ser relacionada à subscrição de cotas da 10ª emissão. A aquisição ainda não havia sido concluída quando a ad

LSAG11