Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do VCJR11 referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026 foram auditadas pela EY, que emitiu opinião sem ressalvas. O principal assunto da auditoria foi a avaliação a valor justo dos CRIs, que somavam R$ 1,235 bilhão, cerca de 90,9% do patrimônio líquido; o auditor considerou aceitáveis os critérios e as premissas adotados. O documento também registra que a Vectis Gestão foi incorporada pela Pátria VBI, que passou a gerir o fundo.

O lucro líquido foi de R$ 163,1 milhões, abaixo dos R$ 174,4 milhões do exercício anterior. O resultado abrangente ficou em R$ 132,3 milhões, afetado por ajuste negativo de R$ 30,9 milhões na avaliação dos investimentos. O patrimônio líquido recuou de R$ 1,387 bilhão para R$ 1,358 bilhão, e o valor patrimonial por cota passou de R$ 94,20 para R$ 92,26. Também foi registrada provisão de R$ 1,18 milhão relacionada a atraso no pagamento de prêmio de um CRI.

As distribuições de rendimentos totalizaram R$ 160,8 milhões, ante R$ 171,5 milhões no período anterior, com média de R$ 10,92 por cota e equivalente a 11,60% do patrimônio líquido médio. O relatório informa que esse montante correspondeu a 103,96% do lucro base de caixa do exercício e que o saldo acumulado de lucro caixa a compensar chegou a R$ 28,9 milhões, devido à diferença entre o reconhecimento contábil dos rendimentos e seu recebimento. Na B3, a cota encerrou junho de 2026 a R$ 76,25, ante R$ 82,30 em junho de 2025.