Documentos publicados pelos fundos

XPID11

XPIE11

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PSEC11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do PSEC11, o fundo reduziu o número de posições em FIIs de 78 para 74, vendendo integralmente as cotas de MCLO11 e XPML11 e realizando aporte de R$18,9 milhões no MGRI para quitação de parcela do Hospital da Bahia, enquanto reforçou em R$10,3 milhões a posição no CRI Cone Refri. A alocação em CRIs e caixa subiu para 31% do PL, com 21,6% em CRIs e 9,4% em caixa, contra

ALZR11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O ALZR11 registrou no trimestre receita de aluguéis de R$ 26,4 milhões. O resultado líquido financeiro dos imóveis para renda foi de R$ 21,3 milhões e o resultado financeiro trimestral totalizou R$ 39,5 milhões. Os rendimentos declarados no período acumulado alcançaram R$ 66,0 milhões. O portfólio imobiliário é formado por imóveis para renda com vacância geral de 0%. Não existem imóveis com vacân

RBRR11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026, o RBRR11 encerrou com 95,3% do patrimônio líquido alocado em ativos, sendo 94,2% em CRI e 1,1% em FII, ante 97,5% em junho, com 95,3% em CRI e 2,2% em FII. A exposição a caixa subiu de 2,5% para 4,7%. A rentabilidade média ponderada da carteira de CRI manteve-se em 15,7% a.a. (IPCA + 9,9% a.a.), com prazo médio de 3,8 anos e spread de 1,5% a.a., acima dos 1,2% registrados

GDIV11

PIPE11

ETHY11 · Informe diário · 20/08/2026

O documento é um informe diário do fundo ETHY11 que apresenta os dados de cotação, patrimônio e movimentação entre os dias 3 e 20 de agosto de 2026. Nesse período, o valor da cota variou de 49,61 reais para 58,46 reais, enquanto o patrimônio líquido passou de 40,9 milhões para 49,4 milhões de reais. O número de cotistas aumentou de 3.943 para 3.991 ao longo desses dias. A única captação registrad

AURO11

QQQI11

PLAG11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do PLAG11, a gestora destacou a manutenção da distribuição de rendimentos em R$ 0,65 por cota, com receita total de R$ 0,38 por cota e resultado de R$ 0,32 por cota. Essa distribuição reflete o impacto da venda de quatro imóveis no Paraná, concluída em janeiro de 2026, que gerou ganho de cerca de 51% sobre o valor de aquisição original de R$ 90 milhões, com venda por

TOPP11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do TOPP11, a receita total por cota subiu para R$ 0,93, gerando resultado distribuível de R$ 0,86, ante R$ 0,92 e R$ 0,72 no mês anterior. O aumento decorreu de R$ 0,02 por cota provenientes da quitação de valores de rescisão antecipada de contrato de locação. A distribuição efetiva foi de R$ 0,84 por cota, inferior aos R$ 0,95 pagos em junho, mantendo-se o guidance d

CASA11

PMLL11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do PMLL11, a receita total por cota subiu para R$ 1,76, contra R$ 1,01 no mês anterior, elevando o resultado distribuível para R$ 1,59 por cota. O aumento decorreu principalmente da primeira parcela da venda do Shopping Park Sul, que contribuiu com R$ 0,46 por cota de forma não recorrente. O fundo manteve a distribuição de R$ 1,00 por cota, igual à do mês anterior, e

RBRY11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o RBRY11 apresentou patrimônio líquido de R$ 1.289,5 milhões, equivalente a R$ 100,99 por cota, contra R$ 1.286,3 milhões ou R$ 100,73 por cota em junho. O valor de mercado caiu para R$ 1.081,7 milhões ou R$ 84,71 por cota, resultando em P/VP de 0,84, ante 0,89 no mês anterior. O volume médio diário negociado recuou de R$ 4,5 milhões para R$ 3,9 milhões, enquanto o número d

SPYI11

PCIP11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o PCIP11 registrou patrimônio líquido de R$ 1.572,8 milhões ou R$ 92,45 por cota, acima dos R$ 1.563,1 milhões ou R$ 91,88 por cota de junho. O valor de mercado recuou para R$ 1.292,5 milhões ou R$ 75,98 por cota, com P/VP de 0,82x contra 0,85x no mês anterior. A alocação em ativos ficou em 93,2% do PL, levemente inferior aos 94,0% de junho, sendo 85,9% em CRI e operações e

RBRP11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o RBRP11 registrou receita total de R$ 0,19 por cota e resultado distribuível de R$ 0,11 por cota, valores inferiores aos R$ 0,60 e R$ 0,52 observados em junho, principalmente pela venda do conjunto remanescente do Edifício Castello Branco, que gerou impacto negativo não recorrente de R$ 0,20 por cota, e pela liquidação do FII HGPO11, com efeito negativo de R$ 0,10 por cota

IWMI11

APTO11

VGIR11 · Outros relatórios · 17/08/2026

O documento é uma carta do gestor do VGIR11 na qual a Valora Gestão de Investimentos informa aos cotistas sobre o rendimento do fundo referente ao mês de julho de 2026. Esse rendimento foi divulgado no dia 12 de agosto e corresponde a 0,13 real por cota, com pagamento programado para o dia 19 de agosto de 2026. Além disso, a cota patrimonial de fechamento do mês de julho, já excluindo os rendimen

APTO11

RINV11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho o RINV11 registrou retorno patrimonial de -1,3%, contra -0,9% em junho, enquanto o IFIX recuou -0,3% após -1,2% no mês anterior. Desde o início o fundo acumula +63,4% versus +52,5% no relatório de junho, contra +30,1% e +30,5% do IFIX respectivamente. O resultado por cota foi de R$1,28, com distribuição de R$1,05 e acúmulo de R$1,16 em reservas por cota, acima dos R$0,93 do mês an

BROF11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o BROF11 distribuiu rendimento de R$ 0,56 por cota, com dividend yield anualizado de 11,2%. No mês anterior, junho, o valor distribuído foi de R$ 0,57 por cota e o yield ficou em 10,7%. A cota do BROF11 registrou variação negativa de 6,46% em julho, enquanto em junho havia subido 18,54%. No acumulado do ano o retorno ajustado pelos rendimentos ficou em 13,48% em julho, co

CPUR11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do CPUR11, o gestor informa o início das tratativas e da diligência para a venda dos três ativos Assaí anunciados no mês anterior, com contratação de escritórios para análise jurídica, técnica e ambiental, com previsão de documentação completa até o final de outubro. O processo segue o MoU assinado em junho para os imóveis de Macaé, Porto Velho e Araçatuba, mantendo a

LVBI11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do LVBI11, a vacância física ficou estável em 0,4% e a financeira em 0,3%, mantendo o patamar de junho. Foi concluída uma nova locação com a Medilar para 1.761 m² no ativo Itapevi a partir de agosto, o que levou a projeção de vacância física a 0,8% a partir de setembro, considerando a saída da Elfa Medicamentos no Aratu prevista para aquele mês. No relatório anterior,

COIN11

COIN11

SPYI11

IWMI11

CASA11

QQQI11

BTRA11

HGRU11 · Formulário de liberação para negociação das cotas · 13/07/2026

O documento é um formulário de liberação para negociação de cotas do fundo HGRU11 no mercado secundário. Ele detalha uma oferta do tipo rito automático da sexta emissão, com início da revenda e data de encerramento em 7 de julho de 2026. A liberação para negociação em bolsa ocorre em 16 de julho de 2026, após a integralização das cotas em datas entre junho e julho de 2026,

XPID11

HGLG11 · Formulário de subscrição de cotas · 20/08/2026

O documento divulgado pela gestora do fundo HGLG11 informa sobre a aprovação da décima segunda emissão de cotas, no valor unitário de 166,50 reais, com direito de preferência para os cotistas atuais. A emissão prevê a oferta de até 9.012.799 cotas, o que representa um aumento de cerca de 19,77 por cento em relação às 45.582.811 cotas já existentes, totalizando um montante de aproximadamente 1,5 bi

RBRX11

XPIN11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O INVISTA INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (XPIN11) registrou resultado financeiro trimestral de R$ 0,3 milhão no segundo trimestre de 2026, bem abaixo dos R$ 14,1 milhões do trimestre anterior. O resultado contábil apresentou prejuízo de R$ 77,5 milhões, impactado por ajustes negativos ao valor justo de imóveis e títulos. O fundo distribuiu R$ 24,3 milhões em rendimentos no período.

GGRC11

JURO11 · Carta aos cotistas · 20/08/2026

A gestora do JURO11 convidou cotistas e demais interessados a acompanhar uma transmissão ao vivo sobre os fundos listados da Sparta. A live “Atualização dos Fundos Listados” foi marcada para 20 de agosto de 2026, às 18h30, no YouTube, pelo link indicado no comunicado. O documento é apenas um convite para o evento e não apresenta informações sobre desempenho, carteira, rendimentos ou perspectivas

CDII11 · Carta aos cotistas · 20/08/2026

A gestora do CDII11, Sparta Administradora de Recursos, convidou os cotistas e o mercado a acompanhar uma transmissão ao vivo sobre a atualização dos fundos listados. A live foi marcada para 20 de agosto de 2026, às 18h30, pelo YouTube: https://youtube.com/live/vwRkWd2vypc?feature=share. O comunicado foi divulgado em São Paulo na mesma data e não traz informações financeiras, alterações na carte

FTCA11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do FTCA11 o patrimônio líquido ficou em R$ 46,9 milhões e o valor patrimonial da cota em R$ 10,52, praticamente estável em relação a junho. O percentual alocado em ativos caiu de 67,56% para 57,56%, com o caixa subindo para 42% do PL. A duration do portfólio reduziu de 2,4 anos em janeiro de 2025 para 1,0 ano em julho de 2026, enquanto a concentração média por ativo d

CRAA11 · Outros relatórios · 20/08/2026

O documento divulgado pela Sparta Administradora de Recursos, gestora do CRAA11, é uma carta aos cotistas que convida os investidores e o mercado em geral para acompanhar uma live com atualizações sobre os fundos listados. A transmissão está agendada para o dia 20 de agosto de 2026, às 18h30, e pode ser acessada por meio de um link do YouTube indicado no comunicado. A iniciativa busca informar os

BTAL11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do BTAL11, a receita bruta total alcançou R$ 5,7 milhões, ou R$ 0,96 por cota, contra R$ 5,4 milhões ou R$ 0,90 por cota em junho, com o resultado líquido subindo para R$ 5,2 milhões ou R$ 0,86 por cota. A distribuição manteve-se em R$ 1,00 por cota, elevando o dividend yield anualizado para 14,27% sobre o valor de mercado, ante 14,12% no mês anterior. A alocação de R

SPYI11

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