Informe mensal · Julho de 2026
Referência 01/07/2026 · entregue 20/08/2026 17:51
Informe de julho de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jul/26 | jun/26 | mai/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 390 mi | R$ 398 mi | R$ 385 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 386 mi | R$ 394 mi | R$ 384 mi |
| Passivo total | R$ 4,35 mi | R$ 3,90 mi | R$ 879 mil |
| Liquidez | R$ 17,0 mi | R$ 1,71 mi | R$ 19,6 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,11% | 0,98% | 0,23% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,78% | 0,76% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 3.339.029 | 3.339.029 | 3.339.029 |
| Cotistas | 11.057 | 11.101 | 11.244 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,60 | R$ 117,88 | R$ 115,10 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | −1,38% | 3,68% | 1,68% |
| Dividend yield no mês | 0,90% | 0,90% | 0,90% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,09% | 0,09% |