Documentos publicados pelos fundos

CPSH11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O CPSH11 concluiu em junho de 2026 a aquisição de 10,682% do Shopping Curitiba por R$ 45,2 milhões à vista, a um cap rate de 9,25% sobre o NOI dos últimos 12 meses. O ativo tem 98,9% de ocupação, vendas LTM de R$ 22.036 por m² e NOI LTM de R$ 1.760 por m², passando a representar 5,3% do NOI próprio e 5,5% da ABL própria do fundo. A carteira agora inclui oito ativos, com ABL própria subindo para 4

SEED11

RURA11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026, o RURA11 manteve 83% do patrimônio líquido alocado em crédito agro, ante 84% no mês anterior, com a carteira permanecendo diversificada em 59 devedores. O spread médio dos títulos privados subiu ligeiramente para CDI + 3,9%, contra CDI + 3,8% em junho, enquanto a duration média se manteve em 1,9 anos. O fundo distribuiu R$ 0,110 por cota, igual ao mês anterior, resultando

TRBL11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do TRBL11, a vacância física caiu de 3,3% para 0%, após a locação da área remanescente no TRBL Guarulhos I para a Lab System em contrato de 120 meses com vigência até 2036 e reajuste pelo IPCA. O número de inquilinos subiu de 11 para 12, e o Wault aumentou de 4,69 para 4,81 anos. A receita de locação no mês alcançou R$ 6,06 milhões, superior aos R$ 3,24 milhões de mai

ICRI11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do ICRI11, a distribuição subiu para R$ 1,15 por cota, após três meses seguidos em R$ 1,10. O dividend yield anualizado sobre a cota patrimonial ficou em 14,79% e sobre a cota de mercado em 15,98%. A cota patrimonial subiu de R$ 99,50 para R$ 99,99, com variação mensal de 0,49%, enquanto a cota de mercado caiu de R$ 95,47 para R$ 92,50. O patrimônio líquido aumentou d

HGRU11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do HGRU11, o número de cotas emitidas subiu para 24.834.204, contra 23.238.024 no mês anterior, após o encerramento da 6ª emissão com captação de R$ 205,7 milhões. O patrimônio líquido aumentou para R$ 3,2 bilhões, de R$ 3,0 bilhões em junho. A cota patrimonial ficou em R$ 128,20, ligeiramente abaixo dos R$ 128,52 do mês anterior, enquanto a cota de mercado recuou par

HGLG11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do HGLG11, a receita total por cota subiu para R$ 2,09 e o resultado para R$ 1,82, impulsionados pela primeira parcela da venda do ativo Itapevi, que contribuiu com R$ 0,83 por cota. A distribuição de rendimentos aumentou para R$ 1,17 por cota, acima dos R$ 1,10 pagos em junho, em função dessa venda e da conclusão da obra do Simões Filho G100. A vacância física caiu p

HGRE11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do HGRE11, a receita total atingiu R$ 1,44 por cota e o resultado distribuível R$ 1,15 por cota, com impacto positivo não recorrente de R$ 0,45 por cota proveniente da venda de dois conjuntos no 11º andar do Berrini One. A venda das posições remanescentes em FIIs gerou dedução de R$ 0,06 por cota. A distribuição anunciada foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento previst

HGCR11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o HGCR11 distribuiu R$ 1,00 por cota, acima dos R$ 0,95 pagos em junho, com a gestão informando a manutenção desse patamar para o trimestre seguinte e possibilidade de novo ajuste no quarto trimestre. O resultado distribuível foi de R$ 1,02 por cota, ligeiramente inferior aos R$ 1,10 de junho, enquanto a reserva acumulada subiu de R$ 0,67 para R$ 0,69 por cota. O patrimôni

SPTW11

TVRI11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O relatório de julho de 2026 do TVRI11 informa a assinatura de três contratos de renovação antecipada com o Banco do Brasil para as agências de São José dos Campos, Sorocaba Centro e Bonfim, com prazo de 120 meses a partir de agosto de 2026 e manutenção dos valores vigentes de locação, correspondendo a 3,3% da receita atual. Também foi fechada nova locação da área remanescente vaga do imóvel Ipira

SHPH11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do SHPH11, a distribuição de rendimentos voltou ao patamar de R$ 4,50 por cota após a distribuição extraordinária de R$ 12,00 por cota registrada no mês anterior. O resultado realizado no mês foi de R$ 5,61 por cota, com o fundo comunicando expectativa de manutenção em torno de R$ 4,50 por cota mensal no segundo semestre, em linha com o avanço dos investimentos no sho

IRIM11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho o IRIM11 distribuiu R$ 0,77 por cota, abaixo dos R$ 1,18 distribuídos em junho, enquanto o resultado distribuível ficou em R$ 0,80 contra R$ 0,97 no mês anterior. A gestora constituiu reserva adicional de R$ 0,03 por cota, elevando o saldo acumulado para R$ 0,31, ante R$ 0,27 em junho, com o objetivo de amortecer o efeito do recuo do IPCA observado nos últimos meses. O patrimônio l

VCRR11

RBRL11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do RBRL11, a carteira continua com aproximadamente 88% em cotas do XPLG11, 3% em CRI e 9% em caixa, mantendo a mesma estrutura observada no mês anterior. O patrimônio líquido recuou para R$ 631,2 milhões, ante R$ 636,2 milhões em junho, e a cota patrimonial caiu para R$ 94,39, contra R$ 95,14 no período anterior. A distribuição permaneceu em R$ 0,60 por cota, igual à

PATC11

AAZQ11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do AAZQ11 informa distribuição de R$ 0,0900 por cota, acima dos R$ 0,0825 de junho, com dividend yield mensal de 1,33% e anualizado de 15,67%, equivalente a 110,7% do CDI. No mês anterior, o yield mensal era de 1,14% e o anualizado de 14,54%. O patrimônio líquido alocado em ativos do agronegócio subiu para 99,2%, contra 95,8% em junho. Dentro da carteira, a fatia de C

IAAG11

ARTE11

RBIR11

RSPD11

DEVA11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o DEVA11 distribuiu R$ 0,34 por cota, totalizando R$ 4,77 milhões em rendimentos, acima dos R$ 0,30 por cota e R$ 4,21 milhões registrados em maio. O dividend yield mensal sobre a cota de mercado alcançou 1,92%, equivalente a 171,03% do CDI, contra 1,62% e 151,80% do mês anterior, enquanto o yield acumulado de 12 meses subiu de 22,41% para 22,65%. A cota de mercado recuou d

IBBP11

KNUQ11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o KNUQ11 registrou patrimônio líquido de R$ 2,16 bilhões, contra R$ 2,17 bilhões no mês anterior. A cota patrimonial fechou em R$ 100,55, abaixo dos R$ 101,23 de junho, enquanto a cota de mercado ficou em R$ 105,73, contra R$ 105,89. O número de cotistas subiu para 55.379, de 55.280. A taxa média MTM da carteira avançou para CDI + 4,95% a.a., ante CDI + 4,68% no relatório a

KNSC11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho o KNSC11 registrou patrimônio líquido de R$ 1,77 bilhão, acima dos R$ 1,76 bilhão de junho, com a cota patrimonial em R$ 8,73 contra R$ 8,70 no mês anterior. A cota de mercado fechou em R$ 9,09, inferior aos R$ 9,18 de junho, e o número de cotistas subiu para 268.171. A alocação em ativos alvo alcançou 104,2% do patrimônio, superior aos 102,6% do mês anterior, enquanto a parcela em

KNIP11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

Em julho de 2026 o KNIP11 registrou patrimônio líquido de R$ 7,44 bilhões, acima dos R$ 7,37 bilhões de junho. A cota patrimonial subiu para R$ 92,85 contra R$ 92,06 no mês anterior, enquanto a cota de mercado recuou para R$ 91,59 frente a R$ 92,50. O número de cotistas aumentou para 73.168, de 72.890. O fundo distribuiu R$ 0,95 por cota em agosto, menor que os R$ 1,12 pagos em julho referentes a

KNHY11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do KNHY11 o patrimônio líquido chegou a R$ 3,06 bilhões, contra R$ 3,04 bilhões no mês anterior, enquanto o número de cotistas subiu de 27.834 para 30.050. A alocação em ativos alvo ficou em 102,1% do patrimônio, ligeiramente abaixo dos 102,4% registrados em junho. A parcela em CRI indexado ao IPCA representou 97,4% do patrimônio, com taxa média MTM de IPCA + 12,74% a

KNCR11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho o KNCR11 registrou patrimônio líquido de R$ 10,98 bilhões, ligeiramente acima dos R$ 10,97 bilhões de junho. A cota patrimonial subiu de R$ 102,48 para R$ 102,52 e a cota de mercado avançou de R$ 107,89 para R$ 108,07. O número de cotistas aumentou de 566.428 para 578.802. A alocação em ativos alvo passou de 78,8% para 83,7% do patrimônio, enquanto a parcela em caixa recuou de 8,7

KCRE11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o KCRE11 registrou patrimônio líquido de R$ 334,20 milhões, acima dos R$ 332,58 milhões de junho. A cota patrimonial subiu de R$ 9,24 para R$ 9,28, enquanto a cota de mercado recuou de R$ 9,11 para R$ 8,86, elevando o deságio de 1,39% para 4,56%. O número de cotistas aumentou de 16.018 para 16.207. O dividendo de julho foi de R$ 0,12 por cota, inferior aos R$ 0,13 de junho

CXCI11

CRAA11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o CRAA11 distribuiu R$ 1,25 por cota, equivalente a 101% do CDI líquido, acima da distribuição de R$ 1,00 registrada em junho. A cota patrimonial subiu para R$ 101,49, contra R$ 101,08 no mês anterior, enquanto a reserva de resultados acumulados aumentou para R$ 0,24 por cota, de R$ 0,08 em junho. O resultado contábil do mês foi de R$ 1,41 por cota. A carteira passou de 11

AIEC11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do AIEC11 informa a distribuição de dividendos em R$ 0,38 por cota, mantendo o valor elevado desde junho após o ajuste de R$ 0,34 registrado nos meses anteriores. O preço de mercado da cota subiu para R$ 61,00, ante R$ 60,39 do mês passado, gerando valorização de 1,65% no período, enquanto o IFIX recuou 0,31%. O valor patrimonial por cota avançou discretamente para R$

CXCO11

GRUL11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do GRUL11, o valor a mercado das cotas subiu para R$ 206.492.000, contra R$ 204.269.000 no mês anterior. O volume negociado no mês aumentou para R$ 6,254 milhões, ante R$ 5,507 milhões em junho, enquanto a liquidez média diária passou de R$ 262 mil para R$ 272 mil. O número de cotistas cresceu de 5.117 para 5.137. O valor patrimonial recuou levemente para R$ 239.325.4

AGRX11

BBRC11

GTWR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de julho de 2026 do GTWR11 o rendimento por cota se manteve em R$ 0,90, o mesmo valor de junho. O dividend yield anualizado subiu para 13,46%, contra 13,36% no mês anterior. A cota de mercado fechou em R$ 80,23, abaixo dos R$ 80,83 de junho, o que levou o P/VP a 0,79, ligeiramente inferior ao 0,80 registrado anteriormente. A rentabilidade do GTWR11 no mês foi positiva em 0,4%, enquan

TRXY11

ABCP11

PMIS11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do PMIS11 indica que o fundo realizou a primeira alocação no CRI Chaincorp, com taxa de CDI+4,0% e volume de R$1,2 milhão destinado a dois empreendimentos residenciais no bairro Jardim São Paulo, em São Paulo. Essa operação representa a única movimentação relevante de entrada no mês. O percentual alocado em ativos alvo subiu de 82,7% em junho para 84,2% em julho, enqu

CEOC11

KNCA11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o KNCA11 registrou patrimônio líquido de R$ 2,17 bilhões, mantendo-se estável em relação a junho. A cota patrimonial caiu para R$ 99,68, ante R$ 100,59 no mês anterior, enquanto a cota de mercado recuou para R$ 90,24, de R$ 90,59. O número de cotistas subiu de 92.060 para 92.931. A alocação em ativos alvo reduziu-se de 83,1% para 81,2% do patrimônio, com a parcela em instru

KDOL11

VILG11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o VILG11 distribuiu R$ 0,82 por cota, o mesmo valor de junho, dentro do guidance de R$ 0,80 a R$ 0,87 por cota para o segundo semestre. O resultado total do mês foi de R$ 13,738 mil, equivalente a R$ 0,92 por cota, acima dos R$ 11,498 mil ou R$ 0,77 por cota registrados em junho, com o resultado recorrente subindo de R$ 10,124 mil para R$ 11,406 mil. A reserva de resultado

VISC11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do VISC11, a gestora informou a assinatura de um MoU para a potencial venda de participações em nove shopping centers por aproximadamente R$ 573 milhões, valor 10% acima dos laudos de avaliação. A operação, se concretizada, pode gerar cerca de R$ 346 milhões de caixa líquido e R$ 1,21 por cota de ganho de capital líquido, envolvendo ativos que representam 11% do NOI d

VINO11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O VINO11 concluiu em julho de 2026 a venda integral do Cardeal Corporate por R$ 40 milhões, equivalente a cerca de R$ 14.914 por m² de área BOMA e 12% acima do laudo de avaliação. Do total, R$ 32 milhões foram recebidos à vista e os R$ 8 milhões restantes serão pagos em até 12 meses corrigidos pelo IPCA, gerando uma TIR de 9,9% a.a. e múltiplo de 1,5x sobre o capital investido. No mesmo mês, o fu

VCRI11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do VCRI11 indica que o número de CRIs na carteira subiu de 64 para 66, com o patrimônio líquido avançando de R$ 194,2 milhões para R$ 195,8 milhões. A cota patrimonial aumentou de 9,45 para 9,53, enquanto a cota de mercado recuou de 7,29 para 7,19, elevando o dividend yield anualizado de 15,84% para 16,07%. O número de cotistas caiu de 12.676 para 12.545, e o volume mé

RECR11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o RECR11 apresentou patrimônio líquido de R$ 2.328.297.752, superior aos R$ 2.286.781.618 registrados em junho. A cota patrimonial subiu de R$ 86,48 para R$ 88,05, enquanto a cota de mercado recuou de R$ 81,67 para R$ 80,00. O número de cotistas caiu de 174.597 para 174.052. O dividendo distribuído em julho foi de R$ 1,0987 por cota, acima dos R$ 1,0759 de junho. O dividen

VIUR11

RMBS11