Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de julho de 2026 do GTWR11 o rendimento por cota se manteve em R$ 0,90, o mesmo valor de junho. O dividend yield anualizado subiu para 13,46%, contra 13,36% no mês anterior. A cota de mercado fechou em R$ 80,23, abaixo dos R$ 80,83 de junho, o que levou o P/VP a 0,79, ligeiramente inferior ao 0,80 registrado anteriormente.

A rentabilidade do GTWR11 no mês foi positiva em 0,4%, enquanto o IFIX ficou negativo em 0,3%. No acumulado de 12 meses o fundo alcançou 20,9%, acima dos 18,2% até junho. O volume médio diário de negociação caiu para R$ 0,54 milhão, redução de 32,9% em relação ao mês anterior, e o número de cotistas diminuiu de 33.843 para 32.731.

Uma mudança destacada foi na estrutura de taxas informada: a taxa de administração e gestão passou de 0,25% para 0,10% ao ano, enquanto a taxa de consultoria imobiliária aumentou de 0,25% para 0,40% ao ano, mantendo o total em 0,50% ao ano. O resultado caixa gerado foi de R$ 0,89 por cota e a distribuição permaneceu em R$ 0,90, com saldo acumulado não distribuído estável em R$ 0,13 por cota.

O fundo continuou com 100% de ocupação física, aluguel médio de R$ 170 por m² e todos os contratos com vencimento em 2028, sem alterações na carteira ou na vacância. O patrimônio líquido se manteve em torno de R$ 1,22 bilhão, composto majoritariamente pelo imóvel e sem alavancagem.