Documentos publicados pelos fundos

VRTA11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (VRTA11) é um fundo de papel híbrido sem imóveis próprios e investido em CRIs e cotas de outros FIIs. No segundo trimestre de 2026 o resultado financeiro trimestral alcançou R$ 47,8 milhões, acima dos R$ 35,6 milhões registrados no primeiro trimestre. O resultado financeiro acumulado no semestre foi de R$ 83,4 milhões, com rendimentos declarados de

INRD11

HGPO11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O HGPO11 registrou resultado financeiro líquido de R$ 190,9 milhões no trimestre, decorrente principalmente da receita de venda de propriedades para investimento no valor de R$ 194,6 milhões. No trimestre anterior o resultado financeiro foi negativo em R$ 0,2 milhão. O fundo declarou e distribuiu rendimentos de R$ 188,6 milhões no período, com R$ 139 mil ainda a pagar ao final do trimestre. O po

OUJP11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O OUJP11 é um fundo de papel que aplica principalmente em certificados de recebíveis imobiliários e uma cota de outro FII. No segundo trimestre de 2026 o resultado financeiro líquido trimestral foi de R$ 14,4 milhões. O resultado acumulado no semestre alcançou R$ 25,7 milhões, com R$ 24,4 milhões declarados como rendimentos. O fundo não possui imóveis próprios, portanto não registra vacância. Não

JPPA11

VRTM11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (VRTM11) registrou resultado financeiro líquido de R$ 13,5 milhão no segundo trimestre de 2026. No semestre, o resultado acumulado alcançou R$ 26,4 milhão, com rendimentos declarados de R$ 25,4 milhão. O portfólio inclui um único imóvel para renda na Barra da Tijuca, com vacância de 0%. O restante é composto por imóveis para venda,

CACR11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O fundo CACR11 investe exclusivamente em certificados de recebíveis imobiliários e não possui imóveis físicos diretos. No trimestre encerrado em junho de 2026, o resultado financeiro líquido foi de R$ 6,2 milhões, abaixo dos R$ 20 milhões registrados no trimestre anterior. O resultado contábil trimestral atingiu R$ 20,5 milhões, afetado por ajuste negativo ao valor justo de R$ 11,9 milhões. Houve

HGLG11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O HGLG11 registrou no segundo trimestre de 2026 um resultado financeiro líquido de R$ 163,5 milhões. A receita de aluguéis alcançou R$ 191,2 milhões no período. Os rendimentos declarados para o semestre totalizaram R$ 287,4 milhões. O portfólio é composto por imóveis logísticos com vacância geral baixa e sem propriedades acima de 30% vagas. Não houve aquisições ou alienações de imóveis no trimest

FLMA11

RBHY11

RBHG11

HGCR11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O fundo HGCR11 é um fundo de papel híbrido que investe em recebíveis imobiliários, sem imóveis físicos próprios. No segundo trimestre de 2026, o resultado financeiro trimestral foi de R$ 46,3 milhões, elevando o acumulado do semestre para R$ 86,7 milhões. Foram declarados rendimentos de R$ 87,9 milhões, correspondendo a 101% do resultado financeiro líquido. O portfólio é formado por CRIs e cotas

AJFI11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (AJFI11) administra seis shopping centers em Santa Catarina, todos classificados como imóveis para renda. No trimestre encerrado em junho de 2026, o resultado financeiro líquido foi de R$ 5,1 milhões, com receitas de aluguéis de R$ 5,9 milhões. Os rendimentos declarados acumulados no semestre totalizaram R$ 10,2 milhões. A vacância geral dos imóveis p

WHGR11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O WHGR11 registrou no segundo trimestre de 2026 resultado financeiro líquido de R$ 7,8 milhões. O resultado acumulado no semestre alcançou R$ 19,5 milhões, com rendimentos declarados de R$ 18,5 milhões. O portfólio é formado principalmente por certificados de recebíveis imobiliários e cotas de outros fundos imobiliários, sem imóveis para locação. Não existe vacância a reportar, já que o fundo não

SNID11

TEPP11 · Anúncio de encerramento · 12/08/2026

O documento comunica o encerramento da oferta pública primária da quinta emissão de cotas do fundo TEPP11, realizada em 12 de agosto de 2026. Foram subscritas e integralizadas 4.146.768 novas cotas por investidores profissionais, ao preço de R$ 9,69 por cota mais taxa de distribuição de R$ 0,02, totalizando R$ 40.265.117,28. A oferta não contou com lote adicional e seguiu o rito automático da Reso

GDIV11

ETHY11 · Informe diário · 12/08/2026

O informe diário do fundo ETHY11, da Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, traz os dados de cota, patrimônio e cotistas entre os dias 3 e 12 de agosto de 2026. A cota variou de 49,6077 reais no dia 3 até 51,1100 reais no dia 5, depois oscilou entre 50,1637 e 50,9053 reais nos dias seguintes. O patrimônio líquido ficou entre 40,926 milhões e

PIPE11

AURO11

MCLO11

RURA11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026, o RURA11 manteve 83% do patrimônio líquido alocado em crédito agro, ante 84% no mês anterior, com a carteira permanecendo diversificada em 59 devedores. O spread médio dos títulos privados subiu ligeiramente para CDI + 3,9%, contra CDI + 3,8% em junho, enquanto a duration média se manteve em 1,9 anos. O fundo distribuiu R$ 0,110 por cota, igual ao mês anterior, resultando

TRBL11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do TRBL11, a vacância física caiu de 3,3% para 0%, após a locação da área remanescente no TRBL Guarulhos I para a Lab System em contrato de 120 meses com vigência até 2036 e reajuste pelo IPCA. O número de inquilinos subiu de 11 para 12, e o Wault aumentou de 4,69 para 4,81 anos. A receita de locação no mês alcançou R$ 6,06 milhões, superior aos R$ 3,24 milhões de mai

ICRI11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do ICRI11, a distribuição subiu para R$ 1,15 por cota, após três meses seguidos em R$ 1,10. O dividend yield anualizado sobre a cota patrimonial ficou em 14,79% e sobre a cota de mercado em 15,98%. A cota patrimonial subiu de R$ 99,50 para R$ 99,99, com variação mensal de 0,49%, enquanto a cota de mercado caiu de R$ 95,47 para R$ 92,50. O patrimônio líquido aumentou d

CASA11

IWMI11

QQQI11

SPYI11

COIN11

HGRU11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do HGRU11, o número de cotas emitidas subiu para 24.834.204, contra 23.238.024 no mês anterior, após o encerramento da 6ª emissão com captação de R$ 205,7 milhões. O patrimônio líquido aumentou para R$ 3,2 bilhões, de R$ 3,0 bilhões em junho. A cota patrimonial ficou em R$ 128,20, ligeiramente abaixo dos R$ 128,52 do mês anterior, enquanto a cota de mercado recuou par

HGLG11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do HGLG11, a receita total por cota subiu para R$ 2,09 e o resultado para R$ 1,82, impulsionados pela primeira parcela da venda do ativo Itapevi, que contribuiu com R$ 0,83 por cota. A distribuição de rendimentos aumentou para R$ 1,17 por cota, acima dos R$ 1,10 pagos em junho, em função dessa venda e da conclusão da obra do Simões Filho G100. A vacância física caiu p

HGRE11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do HGRE11, a receita total atingiu R$ 1,44 por cota e o resultado distribuível R$ 1,15 por cota, com impacto positivo não recorrente de R$ 0,45 por cota proveniente da venda de dois conjuntos no 11º andar do Berrini One. A venda das posições remanescentes em FIIs gerou dedução de R$ 0,06 por cota. A distribuição anunciada foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento previst

HGCR11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o HGCR11 distribuiu R$ 1,00 por cota, acima dos R$ 0,95 pagos em junho, com a gestão informando a manutenção desse patamar para o trimestre seguinte e possibilidade de novo ajuste no quarto trimestre. O resultado distribuível foi de R$ 1,02 por cota, ligeiramente inferior aos R$ 1,10 de junho, enquanto a reserva acumulada subiu de R$ 0,67 para R$ 0,69 por cota. O patrimôni

SPTW11

VIGT11

BBFO11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O BBFO11 é um fundo de fundos que aplica em cotas de outros fundos imobiliários. No trimestre encerrado em junho de 2026, o resultado financeiro líquido foi de R$ 10,2 milhões. No semestre, o resultado acumulado alcançou R$ 21,9 milhões, com rendimentos declarados de R$ 22,1 milhões. O fundo não possui imóveis diretos e, por isso, não registra taxa de vacância. O portfólio é formado por participaç

VGIA11 · Assembleia (AGE) · 12/08/2026

O documento divulgado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. como administradora do VGIA11 apresenta o resultado de uma consulta formal realizada com os cotistas do fundo entre 23 de julho e 7 de agosto de 2026. A consulta tratava da aprovação de uma alteração no Anexo I da classe de cotas, que permitiria ao VGIA11 realizar programas de recompra de suas próprias cotas com o objetivo exclusivo

TVRI11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O relatório de julho de 2026 do TVRI11 informa a assinatura de três contratos de renovação antecipada com o Banco do Brasil para as agências de São José dos Campos, Sorocaba Centro e Bonfim, com prazo de 120 meses a partir de agosto de 2026 e manutenção dos valores vigentes de locação, correspondendo a 3,3% da receita atual. Também foi fechada nova locação da área remanescente vaga do imóvel Ipira

SHPH11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do SHPH11, a distribuição de rendimentos voltou ao patamar de R$ 4,50 por cota após a distribuição extraordinária de R$ 12,00 por cota registrada no mês anterior. O resultado realizado no mês foi de R$ 5,61 por cota, com o fundo comunicando expectativa de manutenção em torno de R$ 4,50 por cota mensal no segundo semestre, em linha com o avanço dos investimentos no sho

IRIM11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho o IRIM11 distribuiu R$ 0,77 por cota, abaixo dos R$ 1,18 distribuídos em junho, enquanto o resultado distribuível ficou em R$ 0,80 contra R$ 0,97 no mês anterior. A gestora constituiu reserva adicional de R$ 0,03 por cota, elevando o saldo acumulado para R$ 0,31, ante R$ 0,27 em junho, com o objetivo de amortecer o efeito do recuo do IPCA observado nos últimos meses. O patrimônio l

BTRA11

VCRR11

RBRL11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do RBRL11, a carteira continua com aproximadamente 88% em cotas do XPLG11, 3% em CRI e 9% em caixa, mantendo a mesma estrutura observada no mês anterior. O patrimônio líquido recuou para R$ 631,2 milhões, ante R$ 636,2 milhões em junho, e a cota patrimonial caiu para R$ 94,39, contra R$ 95,14 no período anterior. A distribuição permaneceu em R$ 0,60 por cota, igual à

PATC11

BTAG11

FTCA11 · Composição da carteira (CDA) · 01/06/2026

O documento divulgado traz a composição da carteira do FTCA11 em junho de 2026, com patrimônio líquido de R$ 46.875.610,96. A gestora informa que o fundo mantém a maior parte de seus recursos aplicados em títulos ligados ao agronegócio, emitidos por securitizadoras como OPEA Securitizadora, Riza Securitizadora, Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agro, Octante Securitizadora, REIT Securi

CPTR11

CRAA11 · Composição da carteira (CDA) · 01/06/2026

O documento analisado é o relatório de carteira do fundo CRAA11 referente a junho de 2026, enviado à CVM pela administradora BTG Pactual. O patrimônio líquido do fundo alcança 239,5 milhões de reais na data, e a carteira é formada majoritariamente por títulos ligados ao agronegócio, especificamente certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs) emitidos por securitizadoras como OPEA, RIZA, ECO e

BTAL11 · Composição da carteira (CDA) · 01/06/2026

O BTAL11 divulgou sua carteira de investimentos referente ao mês de junho de 2026, com um patrimônio líquido de 696,3 milhões de reais. A maior parte dos recursos está concentrada em ativos imobiliários, que representam 66,5% do total, alinhados ao foco do fundo em logística agro. Além disso, o fundo mantém valores a receber equivalentes a 15,9% do patrimônio líquido e aplicações em títulos liga

VGIA11 · Composição da carteira (CDA) · 01/06/2026

O VGIA11 registrou um patrimônio líquido de R$ 1.027.601.007,07 na data de referência de junho de 2026. A carteira é composta principalmente por títulos ligados ao agronegócio, como certificados de recebíveis e debêntures emitidos por securitizadoras, com vencimentos distribuídos entre 2026 e 2035, representando a maior parte dos recursos aplicados. Entre os ativos estão posições em papéis de emi