Composição da carteira (CDA) · 01/06/2026

O VGIA11 registrou um patrimônio líquido de R$ 1.027.601.007,07 na data de referência de junho de 2026. A carteira é composta principalmente por títulos ligados ao agronegócio, como certificados de recebíveis e debêntures emitidos por securitizadoras, com vencimentos distribuídos entre 2026 e 2035, representando a maior parte dos recursos aplicados.

Entre os ativos estão posições em papéis de emissores como Opea Securitizadora, Companhia Provincia de Securitização, Eco Securitizadora e outras instituições, com valores individuais que variam de cerca de 0,1% a 9,6% do patrimônio líquido. O fundo também mantém aplicações em cotas de fundos, totalizando porções menores da carteira.

Por fim, há um registro de valores a pagar equivalente a 0,25% do patrimônio, sem movimentações significativas de compras ou vendas no período analisado.