Documentos publicados pelos fundos

RECM11

EQIR11

HSLG11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do HSLG11, o fundo distribuiu R$ 0,75 por cota, acima dos R$ 0,74 distribuídos em junho. O guidance de distribuição para o restante do ano permanece entre R$ 0,74 e R$ 0,76 por cota. O valor de mercado do fundo subiu para R$ 1,153 bilhão, equivalente a R$ 91,11 por cota, contra R$ 1,114 bilhão e R$ 88,00 por cota no mês anterior. O número de cotistas aumentou de 39.89

LASC11

HSAF11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O HSAF11 manteve a distribuição em R$ 0,95 por cota em julho, completando 19 meses consecutivos nesse patamar, contra 18 meses registrados no relatório de junho. O valor de mercado do fundo recuou para R$ 194,25 milhões, equivalente a R$ 76,89 por cota, ante R$ 199,08 milhões ou R$ 78,80 por cota no mês anterior, enquanto o valor patrimonial subiu ligeiramente para R$ 224,82 milhões, com a cota a

RECT11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do RECT11 informa a distribuição de R$ 0,4500 por cota, mantendo o valor estável desde outubro de 2025, o que elevou o acumulado dos últimos 12 meses para R$ 5,24 por cota, contra R$ 5,16 no mês anterior. O dividend yield sobre a cota de mercado subiu para 1,27% ao mês, ante 1,25% em junho, embora o percentual sobre o CDI líquido tenha recuado de 144% para 135%. O patr

VSHO11

RELG11

FYTO11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o FYTO11 registrou patrimônio líquido de R$ 152.619.736,59, acima dos R$ 151.325.830,87 de junho, enquanto a cota patrimonial subiu de R$ 9,90 para R$ 9,99. O percentual alocado em CRIs passou de 91,93% para 92,62%, com a taxa média de marcação a mercado caindo de IPCA + 12,99% para IPCA + 12,69%. O portfólio manteve 38 operações e 99,72% de adimplência. A gestão distribui

HSML11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de julho de 2026 do HSML11, o principal destaque foi o recebimento integral da segunda e última parcela da alienação de 19% do Shopping Pátio Maceió em 1º de julho, totalizando R$ 105,5 milhões e gerando ganho de capital de R$ 48,2 milhões, ou R$ 2,26 por cota. Com isso, a operação de desinvestimento parcial de 49% do ativo foi concluída sem parcelas pendentes, mantendo o fundo com 51

XPML11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do XPML11 inclui pela primeira vez a seção Destaques do Portfólio, que apresenta o Shopping Cidade São Paulo com 17 mil m² de ABL total, cerca de 12 milhões de visitantes anuais, 86% do público nas classes A e B e consumo médio de R$ 348 por visitante. O ativo tem participação de 40% no fundo e registra investimentos recentes em nova praça de alimentação, jardim e área

XPLG11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o XPLG11 manteve a distribuição em R$ 0,82 por cota, igual ao mês anterior, com yield anualizado de 10,59% calculado sobre o preço de fechamento de R$ 92,90. O preço da cota recuou de R$ 93,79 em junho para R$ 92,90 em julho, enquanto o volume negociado caiu de R$ 229,8 milhões para R$ 184,9 milhões e a liquidez média diária passou de R$ 10,9 milhões para R$ 8,0 milhões. A

BTAG11

CPUR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do CPUR11, o gestor informa a assinatura de um memorando de entendimentos para a venda de três ativos locados ao Assaí, localizados em Macaé, Porto Velho e Araçatuba, que estão atrelados a um único CRI. A operação prevê cap rate de 7,25%, resultado imobiliário estimado em R$16 milhões, com o comprador assumindo o saldo devedor e pagamento em sinal mais duas parcelas a

VGRI11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O VGRI11 manteve em junho de 2026 a carteira com 100% de ocupação física e financeira nos cinco imóveis que somam 40.963 m², sem alterações em relação a maio. O número de cotistas caiu para 25.208, ante 26.071 no mês anterior, e o volume médio diário de negociação recuou para R$ 445 mil, contra R$ 515 mil em maio. A cota fechou o mês cotada a R$ 5,52, abaixo dos R$ 6,33 registrados no fechamento d

FCFL11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o FCFL11 registrou patrimônio líquido de R$ 434.860.994,90, acima dos R$ 434.561.216,17 de maio. O valor patrimonial por cota passou de R$ 125,089224 para R$ 125,175516, enquanto o número de cotistas caiu de 2.847 para 2.828. A ocupação do imóvel permaneceu em 100% e não houve alteração na composição da carteira, mantendo-se o locatário Insper em 99% da área e a Estapar n

HCRI11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório de junho de 2026 do HCRI11 indica que a receita mensal total do fundo se manteve em R$ 524.276,26, sendo R$ 468.966,67 referentes ao aluguel e R$ 55.309,59 à parcela mensal do acordo com a locatária. No mês anterior, maio de 2026, esse montante total era idêntico. O lucro ajustado por cota registrou leve alta, passando de R$ 2,58 em maio para R$ 2,59 em junho. O resultado líquido subi

TRXF11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o TRXF11 concluiu a aquisição do imóvel locado ao Hotel Emiliano em Copacabana por R$ 260 milhões, marcando a entrada do fundo no segmento de hotelaria com contrato de 20 anos e yield estabilizado em 10%. Também comunicou a aquisição indireta de três galpões logísticos Classe AAA em Guarulhos totalizando 237.390 m² de ABL, locados ao Mercado Livre por contratos atípicos de

BTHF11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do BTHF11, a composição da carteira apresentou alterações em relação ao mês anterior. A exposição a FIIs tijolo caiu de 42% para 39%, enquanto a fatia em FIIs de papel subiu de 20% para 24%. A alocação em CRIs permaneceu em 20%, o caixa reduziu de 16% para 13%, os ativos reais aumentaram de 1% para 2% e as ações se mantiveram em 1%. Na movimentação do mês, o fundo re

TOPP11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do TOPP11, a vacância física passou de zero em maio para 2,0% e a financeira para 2,2%, após a saída do locatário Veritas do edifício Platinum com 255 m². A gestão informou que segue com esforços para locação dessa área vaga. A distribuição de rendimentos em junho foi de R$ 0,95 por cota, acima dos R$ 0,84 pagos em maio. O resultado distribuível subiu para R$ 0,72 po

MXRF11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o MXRF11 distribuiu R$ 0,10 por cota, equivalente a 1,02% de yield mensal e 102,20% do CDI com gross-up de 15%. No mês anterior a distribuição foi a mesma, mas o yield mensal foi de 1,00% e o percentual do CDI chegou a 104,56%. O resultado de caixa totalizou R$ 50,48 milhões, acima dos R$ 46,58 milhões de maio, com destaque para o aumento na receita de permutas, que passou

VCRA11

BTLG11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do BTLG11, a gestora informou a conclusão da 16ª emissão de cotas, com captação de R$ 1,81 bilhão e emissão de aproximadamente 17,6 milhões de novas cotas, acima do alvo inicial de R$ 1,6 bilhão por conta da demanda observada. No relatório de junho, a emissão ainda estava em andamento, com a primeira liquidação já concluída e o patrimônio em R$ 7,1 bilhões. O laudo d

BRCR11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do BRCR11 informa a distribuição de R$ 0,41 por cota, mantendo o mesmo valor do mês anterior, com dividend yield anualizado de 12,20% sobre a cota de fechamento. A receita de locação e as despesas operacionais seguiram em linha com a média recente, sem alterações relevantes na composição do resultado. No Eldorado, o fundo concluiu a substituição de um locatário por um

ZAVI11

BPML11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No BPML11 o relatório de julho de 2026 registrou distribuição de R$ 0,92 por cota, elevando o dividend yield anualizado para 13,06% com base no preço de fechamento de junho, contra 12,74% no mês anterior. O valor de mercado do fundo caiu para R$ 629,3 milhões, com cota a R$ 84,56, enquanto o valor patrimonial recuou para R$ 890,6 milhões e cota patrimonial a R$ 119,67, ante R$ 921,9 milhões e R$ 1

BLMG11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do BLMG11, o patrimônio líquido fechou em R$ 215,2 milhões, abaixo dos R$ 217,9 milhões registrados em maio, enquanto o valor patrimonial por cota caiu de R$ 46,64 para R$ 46,04. O número de cotas em circulação reduziu de 4.673.000 para 4.645.000, reflexo das recompras realizadas pela gestão, que até o momento somam mais de 54 mil cotas canceladas ou em processo de ca

DEVA11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do DEVA11, a distribuição de rendimentos manteve-se em R$ 0,30 por cota, totalizando R$ 4,21 milhões, igual ao mês anterior. O dividend yield mensal subiu para 1,62% ante 1,30% de abril, impulsionado pela queda da cota de mercado de R$ 23,01 para R$ 18,47. O yield acumulado de 12 meses avançou de 18,64% para 22,41%, enquanto a taxa média ponderada da carteira de CRIs p

TGAR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o TGAR11 distribuiu R$ 0,72 por cota, com dividend yield mensal de 1,35% anualizado em 17,48% e acumulado de 12 meses em 14,27%, mantendo o mesmo valor por cota do mês anterior. O valor de mercado fechou em R$ 1,26 bilhão com cota a R$ 53,28, contra R$ 1,41 bilhão e R$ 59,05 em maio, enquanto o patrimônio líquido ficou em R$ 2,55 bilhões com cota patrimonial de R$ 108,03. O

LIFE11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório gerencial de junho de 2026 do LIFE11, o patrimônio líquido do fundo atingiu R$ 397.171.240,99, acima dos R$ 383.768.615,88 de maio. A cota patrimonial subiu para R$ 9,99, contra R$ 9,65 no mês anterior, enquanto a cota de mercado caiu para R$ 7,08, de R$ 8,20. O número de cotistas aumentou para 20.633, ante 20.449, e a liquidez média diária recuou para R$ 953 mil, de R$ 1,314 milhão.

KFOF11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho o KFOF11 apresentou queda de 0,19% na cota patrimonial, variando de R$ 89,31 para R$ 88,34, enquanto o IFIX recuou 0,32%. A cota de mercado caiu 1,14% para R$ 78,81, elevando o desconto em relação ao valor patrimonial de 9,83% para 10,78%. O patrimônio líquido diminuiu para R$ 619,6 milhões, ante R$ 626,5 milhões em junho. O fundo comprou cotas de fundos de CRI e Escritórios no va

KNRI11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026, o KNRI11 apresentou vacância física de 3,95%, acima dos 3,90% registrados em junho, e vacância financeira de 5,24%, superior aos 4,93% do mês anterior. Essa elevação resultou da desocupação de 372 m² pelo Credit Suisse no Lagoa Corporate, parcialmente compensada pela nova locação de 60 m² para a Boali. O patrimônio líquido caiu para R$ 4.608.084.808,54, contra R$ 4.611.769

SNEL11 · Outros relatórios · 30/06/2026

O relatório de gestão de junho de 2026 do SNEL11 destaca o lançamento da quinta emissão de cotas do fundo, que busca captar até R$ 1,8 bilhão, podendo chegar a R$ 2,3 bilhões com o lote adicional, ao preço de R$ 8,65 por cota. No mês, o fundo distribuiu R$ 0,10 por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 15,4% com base no preço de mercado. O SNEL11 superou a marca de 110 mil cotista

SNEL11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

Em junho de 2026, o SNEL11 iniciou a 5ª emissão de cotas, com captação prevista de até R$ 1,8 bilhão, podendo chegar a R$ 2,3 bilhões com o lote adicional, e preço por cota fixado em R$ 8,65. No mesmo mês, a Copel aplicou reajuste tarifário combinado de 19,6% na sua área de concessão, que representa 4,5% da potência instalada do fundo. O SNEL11 também concluiu a contratação de serviços de O&M para

WHGR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O fundo WHGR11 encerrou junho de 2026 com valor de mercado da cota em R$ 9,11, abaixo dos R$ 9,40 registrados em maio, enquanto o valor patrimonial da cota passou de R$ 9,76 para R$ 9,62 e o patrimônio líquido do fundo recuou de R$ 300,6 milhões para R$ 296,0 milhões. A alocação em ativos-alvo ficou em 100,5%, com redução da exposição em CRIs para 73,5% ante 74,4% no mês anterior e aumento da parc

NSLU11

CPOF11

EGAF11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório de junho de 2026 do EGAF11 indica que o patrimônio líquido ficou em R$ 310,178 milhões, praticamente estável em relação aos R$ 310,128 milhões de maio. A cota patrimonial subiu de R$ 99,02 para R$ 99,07, enquanto a cota de mercado recuou de R$ 89,80 para R$ 89,09. O número de cotistas aumentou de 12.644 para 12.706, e a quantidade de ativos permaneceu em 39. A alocação em ativos alvo

BTRU11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do HSRE11, a principal novidade é a transição de gestão para o BTG Pactual, ocorrida em junho de 2026, com alteração do ticker para BTRU11 e este sendo o primeiro documento elaborado pela nova equipe. A gestora informa que está realizando análise detalhada dos 23 imóveis, contratos e despesas para identificar ganhos de eficiência, com iniciativas a serem comunicadas c

KORE11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

Em julho de 2026 o KORE11 registrou a saída da empresa Fast Card dos sétimo e oitavo andares do Corporate Plaza e a entrada da empresa Vocare no oitavo andar do mesmo imóvel. A gestão informou que continua em prospecção para ocupar a área remanescente vaga. Em comparação com junho de 2026 a vacância física do fundo subiu de 4,52% para 5,61% e a vacância financeira passou de 4,08% para 4,74%. A di

GZIT11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026 do GZIT11, que traz dados consolidados de junho, o fundo registrou NOI acumulado de R$ 74,4 milhões, queda de 5,4% em relação ao mesmo período de 2025, enquanto o resultado caixa somou R$ 58,7 milhões, redução de 2,3% no comparativo anual. A distribuição manteve-se em R$ 0,42 por cota, totalizando R$ 57,5 milhões no semestre, equivalente a 98% do resultado gerado. Em

GZIT11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do GZIT11 traz dados operacionais de maio de 2026. A taxa de ocupação do portfólio ficou em 95,8%, contra 95,9% em abril. As vendas totais atingiram R$ 242 milhões no mês, acima dos R$ 208,1 milhões registrados em abril, enquanto o SSS passou de -1,1% para 5,2% e o SSR de 3,6% para 3,7%. O NOI acumulado até maio somou R$ 62,1 milhões, queda de 3,1% na comparação anual,

HTMX11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do HTMX11, o valor de mercado do fundo subiu para R$ 395,8 milhões, com a cota a R$ 137,05, contra R$ 383,5 milhões e R$ 132,80 no relatório de junho. O valor patrimonial permaneceu estável em R$ 430,8 milhões, com a cota patrimonial em R$ 149,17. A quantidade de cotistas caiu de 33.089 para 33.042 no período mais recente, dando continuidade à redução observada ao lon

BTHI11

CPTR11

SNFF11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o SNFF11 distribuiu R$ 1,10 por cota, elevando o dividend yield anualizado para 19,77%, contra R$ 0,72 por cota e 12,35% no mês anterior. O patrimônio líquido recuou ligeiramente de R$ 345 milhões para R$ 343 milhões, enquanto a cota de mercado passou de R$ 73,82 para R$ 72,61 e a cota patrimonial de R$ 87,53 para R$ 85,32, mantendo o P/VP em torno de 0,85x. O número de fu

CLIN11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do CLIN11, a gestora informa a aquisição do CRI Cury no valor de R$ 40 milhões, com remuneração de IPCA mais 8,64% ao ano, destinado ao desenvolvimento de empreendimento no programa MCMV na região da Mooca em São Paulo. No mesmo período, ocorreu o vencimento do CRI Direcional, que representava R$ 9,5 milhões e pagava IPCA mais 7% ao ano. A alocação em CRIs subiu de 8

BTCI11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do BTCI11, o valor de mercado caiu para R$ 907,6 milhões, contra R$ 921,6 milhões no mês anterior, enquanto a cota de mercado recuou de R$ 9,26 para R$ 9,12. O patrimônio líquido diminuiu de R$ 1,02 bilhão para R$ 1,00 bilhão, e a cota patrimonial passou de R$ 10,23 para R$ 10,10. O número de cotistas subiu de 208.872 para 211.601, e o volume médio diário de negociaçã

GCRA11

RZTR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026, o RZTR11 distribuiu R$ 0,90 por cota, abaixo dos R$ 1,00 pagos em maio. A gestão reduziu a distribuição para preservar maior estabilidade nos próximos meses, considerando a sazonalidade dos recebimentos de arrendamento e as negociações em andamento. O relatório destaca a rescisão do contrato de arrendamento da Fazenda Bom Jardim após inadimplência. O prazo para devolução