Documentos publicados pelos fundos

VIUR11

FAMB11

CACR11 · Comunicado ao mercado · 31/07/2026

O documento é um comunicado ao mercado emitido pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de administradora, e pela Cartesia Investimentos e Gestão de Recursos, gestora do fundo CACR11. Nele, as instituições informam aos cotistas que não haverá distribuição de resultados do fundo referente ao mês de julho de 2026. O comunicado apresenta os dados básicos do fundo,

RPRI11

MFII11 · Comunicado ao mercado · 31/07/2026

A Mérito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, na condição de administradora do MFII11, divulgou um comunicado ao mercado. O documento informa que a instituição está atuando conforme as normas da Comissão de Valores Mobiliários, especificamente atendendo ao artigo 37 do anexo normativo III. O fundo em questão é o Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII, com CNPJ 16.915.968/0001-88,

VPPR11

PATL11 · Aviso aos cotistas · 31/07/2026

O aviso aos cotistas do PATL11 informa que não haverá distribuição de rendimentos no mês de julho de 2026. O administrador do fundo explica que, conforme o regulamento, os lucros podem ser antecipados em periodicidade mensal ou semestral, mas nesse caso específico não foi possível realizar o pagamento. A ausência de distribuição se deve ao fato de o fundo não ter apresentado resultado no período

TRNT11

PRSV11

HDOF11

HOFC11

RBIR11

VCRI11 · Comunicado ao mercado · 31/07/2026

O comunicado ao mercado do VCRI11, emitido pela Vinci Gestora de Recursos e pela administradora BRL Trust, informa os cotistas sobre a distribuição de rendimentos referente a julho de 2026. O valor a ser pago é de R$ 0,095 por cota, com o pagamento programado para o dia 14 de agosto de 2026 aos detentores das cotas no fechamento de 31 de julho de 2026. O documento também menciona que o relatório

VINO11 · Comunicado ao mercado · 31/07/2026

O comunicado da gestora do VINO11 informa sobre a distribuição de rendimentos referentes ao mês de julho de 2026. O valor total é de R$ 0,042 por cota, sendo que R$ 0,0021 por cota correspondem a rendimentos não distribuídos de períodos anteriores. O pagamento será realizado no dia 14 de agosto de 2026 aos cotistas que detinham as cotas no fechamento do dia 31 de julho de 2026. O Relatório Mensa

RSPD11

VILG11 · Comunicado ao mercado · 31/07/2026

O fundo VILG11 divulgou a distribuição de rendimentos referentes ao mês de julho de 2026. O valor corresponde a R$ 0,82 por cota, com pagamento previsto para o dia 14 de agosto de 2026 aos investidores que eram detentores das cotas no fechamento de 31 de julho de 2026. A comunicação foi emitida pela gestora Vinci Real Estate Gestora de Recursos e pela administradora BRL Trust Distribuidora de Tít

VISC11 · Comunicado ao mercado · 31/07/2026

O comunicado ao mercado do VISC11 anuncia a distribuição de rendimentos referentes a julho de 2026 no valor de 0,84 real por cota. O pagamento será efetuado no dia 14 de agosto de 2026 aos detentores das cotas no fechamento do dia 31 de julho de 2026. A gestora e a administradora do fundo, Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda. e BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.,

TEPP11 · Relatório gerencial em inglês · Junho de 2026

O relatório mensal de junho de 2026 do TEPP11 apresenta um fundo focado em imóveis corporativos de São Paulo com potencial de valorização por meio de reformas e reposicionamento. O patrimônio líquido ficou em 471,8 milhões de reais, com capitalização de mercado de 400,9 milhões de reais, valor patrimonial por cota de 9,51 reais e preço de mercado em 8,08 reais. O dividend yield mensal alcançou 1,6

TEPP11 · Relatório gerencial em inglês · Maio de 2026

O fundo TEPP11 é um FII focado em ativos de escritório localizados em submercados prime de São Paulo, contando atualmente com seis edifícios, área locável total de 52.514 m², vacância física de 5,69% e WAULT de 5 anos. Em maio de 2026, o fundo apresentou valor patrimonial líquido de R$ 478,4 milhões, cotação de R$ 8,68 por cota e distribuiu dividendos de R$ 0,131 por cota, equivalente a um yield m

AFHF11

SNME11

CACR11 · Comunicado ao mercado · 29/07/2026

O CACR11 divulgou que em março de 2026 foi averbada a retificação da incorporação imobiliária do empreendimento Amalfi Itaparica Resort Residences, localizado em Itaparica na Bahia. Com isso, a gestora pretende retomar nas próximas semanas o planejamento comercial da fase 1, que conta com 378 unidades e valor geral de vendas estimado em R$ 260 milhões, com início das obras previsto para o primeiro

SNCI11 · Relatório gerencial em inglês · Junho de 2026

Em junho de 2026, o SNCI11 distribuiu R$ 1,00 por cota, mantendo a orientação entre R$ 1,00 e R$ 1,10 para o terceiro trimestre. O dividend yield anualizado fechou em 13,95% com base no preço de mercado de R$ 86,00, enquanto o patrimônio líquido atingiu R$ 405,43 milhões e a relação preço sobre valor patrimonial ficou em 0,89x. O fundo registrou um retorno ajustado de -2,16% no mês, alinhado com a

VSHO11

SNAG11 · Outros documentos · 30/06/2026

O SNAG11 distribuiu R$ 0.12 por cota em junho de 2026, mantendo o rendimento anualizado em 15,3% sobre o preço de mercado. O patrimônio líquido ficou em R$ 911 milhões, com caixa representando 7,25% do valor do fundo e nenhuma inadimplência registrada entre os 264 obrigados. A base de cotistas ultrapassou 136 mil investidores. O portfólio é formado por 13 ativos, com maior concentração em CRAs, q

SNFZ11 · Outros documentos · 30/06/2026

O fundo SNFZ11 manteve em junho de 2026 a distribuição mensal de R$ 0,10 por cota, equivalente a um yield anualizado de 13,65% sobre o preço de mercado. O patrimônio líquido chegou a R$ 120 milhões, com 15.221 cotistas, número recorde. A cota foi negociada a R$ 9,33, abaixo do valor patrimonial de R$ 9,93, resultando em um P/NAV de 0,94. A carteira reúne três fazendas em Mato Grosso, alugadas par

FATN11 · Laudo de avaliação (conclusão de negócio) · 05/06/2026

O laudo de avaliação elaborado pela Binswanger Brazil para o FATN11 analisa o Shopping Center Lapa, situado na Rua Catão 72 na Lapa em São Paulo. O relatório determina o valor justo para venda do imóvel na data base de 5 de junho de 2026, com base em vistoria presencial e dados fornecidos pelo fundo, incluindo matrícula e rent roll, atendendo às normas da CVM. O empreendimento possui terreno de 6

GSFI11

VRTM11 · Rentabilidade · 01/06/2026

O documento divulga os dados mensais do VRTM11 relativos ao patrimônio líquido, número de cotas, valor patrimonial por cota, rendimentos distribuídos e rentabilidade desde novembro de 2023 até junho de 2026. No início do período o patrimônio líquido estava em torno de R$ 114 milhões com cerca de 11,9 milhões de cotas e valor por cota próximo a R$ 9,60, enquanto ao final o patrimônio alcança aproxi

VRTA11 · Rentabilidade · 01/06/2026

O relatório de rentabilidade do VRTA11 apresenta os dados mensais do fundo entre março de 2013 e junho de 2026. O patrimônio líquido cresceu de cerca de 98 milhões de reais para mais de 1,29 bilhão de reais, enquanto o número de cotas passou de 876 mil para 15,59 milhões. O valor patrimonial da cota iniciou em torno de 112 reais e apresentou oscilações ao longo dos anos, variando entre faixas de 8

SNEL11 · Comunicado ao mercado · 23/07/2026

O documento divulgado é um comunicado ao mercado sobre o encerramento do período de exercício do direito de subscrição das sobras e montante adicional da 5ª emissão de cotas da classe única do SNEL11. Nele, a gestora e a administradora informam que, nesse período, foram subscritas 1.845 novas cotas na B3, sem registro de subscrições via escriturador. No total, considerando também o direito de pref

MXRF11 · Comunicado ao mercado · 23/07/2026

O MXRF11 encerrou o período de exercício do direito de subscrição de sobras e do montante adicional da sua 12ª emissão pública de cotas. Até o momento, os cotistas subscreveram 7.312.852 cotas no âmbito do direito de preferência, no valor de 68,5 milhões de reais, e mais 658.553 cotas nas sobras e montante adicional, no valor de 6,2 milhões de reais. No total, foram subscritas 7.971.405 novas cota

CNES11

VGIA11 · Esclarecimentos de consulta B3 / CVM · 21/07/2026

A BTG Pactual Serviços Financeiros enviou um ofício à B3 em resposta a uma solicitação de esclarecimentos sobre a oscilação atípica das cotas do VGIA11, fundo de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio. No documento, a administradora informa que não identificou fatos ou eventos relacionados ao fundo capazes de justificar as variações de preço observadas no mercado. A comunicação foi mo

URPR11 · Comunicado ao mercado · 21/07/2026

O comunicado informa o encerramento do período de exercício do direito de preferência da nona emissão de cotas do URPR11, com preço de subscrição fixado em R$ 22,10 por cota. Durante essa etapa, foram subscritas 3.933 cotas, no valor total de R$ 86.919,30, restando ainda 7.138.924 cotas disponíveis para distribuição, além de eventual lote adicional, sob o regime de melhores esforços. A oferta púb

XPIN11 · Aviso aos cotistas · 17/07/2026

O documento divulgado pela administradora do XPIN11 informa aos cotistas que não haverá distribuição de rendimentos referente ao mês de junho de 2026. De acordo com o regulamento do fundo, os lucros podem ter a distribuição antecipada pelo administrador em periodicidade mensal ou semestral ao término de cada semestre. O aviso foi emitido em 17 de julho de 2026 pela Vortx Distribuidora de Títul

MXRF11 · Outros documentos · 16/07/2026

O documento divulgado pela XP Vista Asset Management, gestora do MXRF11, informa os detalhes para a participação na apresentação trimestral de resultados do fundo referente ao segundo trimestre de 2026. A reunião online está agendada para o dia 21 de agosto de 2026, às 10 horas no horário de Brasília, e tem como objetivo apresentar os dados do período aos investidores. O acesso à apresentação oc

TRBL11 · Rentabilidade · 01/06/2026

O documento apresenta a performance mensal do TRBL11 entre janeiro de 2025 e junho de 2026, detalhando tanto a rentabilidade patrimonial quanto a de mercado através de uma tabela com dados de cota, dividend yield e variações acumuladas. O valor patrimonial da cota iniciou em 96,03 reais em janeiro de 2025 e manteve uma trajetória de queda consistente até atingir 76,70 reais em junho de 2026, resul

ABCP11

RBVA11 · Rentabilidade · 01/06/2026

O documento da gestora do RBVA11 apresenta uma tabela com a rentabilidade do fundo no exercício de 2025 a 2026, trazendo dados mensais que incluem o valor patrimonial da cota, os rendimentos distribuídos por cota e métricas de variação patrimonial. No período, o valor patrimonial começou em 106,75 em janeiro de 2025 e oscilou até chegar a 10,67 em junho de 2026, com rendimentos mensais de 0,90 no

SHPH11 · Rentabilidade · 01/06/2026

O documento divulgado pela gestora do fundo SHPH11 apresenta a rentabilidade patrimonial e de mercado do fundo no período entre janeiro de 2025 e junho de 2026. Ele traz uma tabela com dados mensais que incluem o valor patrimonial da cota, os rendimentos distribuídos por cota, a variação patrimonial e o dividend yield patrimonial, além da rentabilidade total patrimonial e acumulada no ano. Também

RCRB11 · Rentabilidade · 01/06/2026

O documento do RCRB11 apresenta os dados de rentabilidade mensal do fundo entre janeiro de 2025 e junho de 2026, incluindo o valor patrimonial da cota, os rendimentos distribuídos por cota e as variações observadas tanto no patrimônio quanto no preço de mercado na B3. No período, o valor patrimonial da cota começou em 201,19 reais e terminou em 189,68 reais em junho de 2026, com rendimentos mensa

RBFM11 · Rentabilidade · 01/06/2026

O documento divulgado pela gestora do RBFM11 apresenta os dados de rentabilidade patrimonial e de mercado do fundo para os meses de janeiro de 2025 a junho de 2026. A tabela traz o valor da cota, os rendimentos mensais por cota, as variações percentuais e os yields calculados, tanto considerando o valor patrimonial quanto o preço de mercado na B3. Em 2025, a rentabilidade patrimonial acumulada no

VINO11 · Comunicado ao mercado · 15/07/2026

O VINO11 informou a venda do ativo Cardeal, localizado em Pinheiros, na cidade de São Paulo, por R$ 40 milhões. O valor recebido representa cerca de 12% acima do laudo de avaliação e equivale a aproximadamente R$ 14.914 por metro quadrado de área BOMA. O pagamento foi dividido em R$ 32 milhões pagos à vista e R$ 8 milhões a serem recebidos em 12 meses, corrigidos pelo IPCA, com um cap rate de 8,75

GGRC11 · Comunicado ao mercado · 15/07/2026

O GGRC11 divulgou um comunicado ao mercado informando a intenção de realizar um programa de recompra de suas próprias cotas. O programa tem como objetivo usar de forma eficiente os recursos disponíveis do fundo, visando gerar mais valor para os cotistas, e as cotas adquiridas serão canceladas após a recompra. O programa começará em 30 de julho de 2026 e poderá adquirir até 34.115.118 cotas, o equ

CPOF11

BTLG11 · Comunicado ao mercado · 14/07/2026

O comunicado ao mercado divulga o segundo período de subscrição da oferta pública de distribuição primária de cotas da 16ª emissão do BTLG11. O registro da oferta foi concedido de forma automática pela CVM em 23 de abril de 2026, e esse procedimento adicional visa atender as cotas que restaram após a primeira liquidação, seguindo as regras da Resolução CVM 160. O segundo período de subscrição oco

CACR11 · Comunicado ao mercado · 14/07/2026

O CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, negociado sob o código CACR11, divulgou um comunicado ao mercado informando que a administradora BRL Trust anunciou sua renúncia à administração fiduciária do fundo em 10 de julho de 2026. A gestora Cartesia esclarece que se trata de uma decisão unilateral, sobre a qual teve conhecimento recente, e

RURA11 · Comunicado ao mercado · 14/07/2026

O documento é um comunicado ao mercado emitido pela administradora Intrag e pela gestora Itaú Asset sobre o RURA11, informando que ocorreu um erro operacional na elaboração do Informe Mensal do fundo. A falha envolveu a divulgação de informação incorreta sobre a identificação da gestora, mas o problema foi corrigido rapidamente com a publicação de uma nova versão do relatório. Os responsáveis de

HPDP11