Rentabilidade · 01/06/2026

O documento divulgado pela gestora do RBFM11 apresenta os dados de rentabilidade patrimonial e de mercado do fundo para os meses de janeiro de 2025 a junho de 2026. A tabela traz o valor da cota, os rendimentos mensais por cota, as variações percentuais e os yields calculados, tanto considerando o valor patrimonial quanto o preço de mercado na B3.

Em 2025, a rentabilidade patrimonial acumulada no ano foi positiva e atingiu 24,48% em dezembro, com a cota patrimonial subindo de 55,31 para 64,79 ao longo do período e rendimentos mensais em torno de 0,51 por cota. Já os preços de mercado mostraram maior volatilidade, oscilando entre 45,38 e 54,13, com rentabilidade acumulada de 6,51% no fechamento do ano.

A partir de janeiro de 2026, os valores da cota patrimonial e de mercado aparecem em patamar menor, próximo de 13 e 11 respectivamente, provavelmente em função de algum ajuste ou desdobramento. Os rendimentos mensais ficam em torno de 0,11 por cota, com variações modestas e mistas nos meses seguintes, e o documento inclui ao final as definições dos indicadores utilizados.