Rentabilidade · 01/06/2026

O documento apresenta a performance mensal do TRBL11 entre janeiro de 2025 e junho de 2026, detalhando tanto a rentabilidade patrimonial quanto a de mercado através de uma tabela com dados de cota, dividend yield e variações acumuladas. O valor patrimonial da cota iniciou em 96,03 reais em janeiro de 2025 e manteve uma trajetória de queda consistente até atingir 76,70 reais em junho de 2026, resultando em rentabilidade patrimonial acumulada negativa de 3,36 por cento no exercício de 2026, após também registrar perdas no ano anterior.

No âmbito de mercado, a cota oscilou entre 54,00 e 78,65 reais ao longo do período, fechando em 62,58 reais em junho de 2026, com rentabilidade total acumulada próxima de zero. Foram registradas variações expressivas, como a queda patrimonial de 8,39 por cento em maio de 2025 e a valorização de mercado de 15,94 por cento em agosto de 2025, além de ajustes em outros meses.

Os dividend yields patrimoniais ficaram entre 0,61 e 3,34 por cento, enquanto os de mercado variaram de 0,83 a 4,21 por cento, com destaque para o pico em junho de 2026, permitindo visualizar as distribuições e flutuações que influenciaram os retornos totais do fundo.