Documentos publicados pelos fundos

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ETHY11 · Balancete · 01/05/2026

O documento traz o balanço patrimonial do fundo ETHY11 referente ao mês de maio de 2026, com ativo total de 83,76 milhões de reais. A maior parte dos recursos está aplicada em títulos e valores mobiliários no exterior, no valor de 39,3 milhões de reais, além de cotas de fundos de renda fixa e disponibilidades em moedas estrangeiras de 91,8 mil reais. O patrimônio líquido do ETHY11 ficou em 42,14

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ETHY11 · Composição da carteira (CDA) · 01/05/2026

O fundo ETHY11, administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., apresentou em maio de 2026 um patrimônio líquido de 39.388.095,02 reais. O relatório de carteira mostra que praticamente todo esse valor está concentrado em investimentos no exterior, com 99,785 por cento ou 39.303.364,63 reais aplicados em um ativo ligado a Ethereum high income por meio da XP

AURO11

BCRI11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

O documento consiste no relatório dos auditores independentes da Baker Tilly sobre as demonstrações financeiras do BCRI11 referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. Os auditores emitiram opinião sem modificações, confirmando que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do fundo, embora tenham incluído ênfases sobre a distribuição de rendimentos

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VSLH11

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RBRP11 · Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII (RBRP11) gerou no trimestre resultado financeiro líquido de R$ 13,9 milhões, com rendimentos declarados de R$ 14,6 milhões acima do mínimo exigido. As receitas de aluguéis alcançaram R$ 11,5 milhões, formando parte principal do resultado líquido dos ativos imobiliários de R$ 13,4 milhões. O portfólio é composto por seis imóveis para ren

GARE11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

O documento divulgado é o relatório de auditoria independente das demonstrações contábeis do GARE11 referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, elaborado pela Grant Thornton Auditores Independentes com opinião sem ressalvas. O fundo é administrado pelo Banco Daycoval e tem como gestora a Guardian Gestora, sendo suas cotas negociadas na B3 sob o código GARE11, com adoção recente da

JSRE11

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BTLG11 · Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

O BTLG11 obteve receita de aluguéis de R$ 104 milhões no trimestre. O resultado financeiro líquido foi de R$ 120 milhões, com rendimentos declarados no mesmo valor e pagamento de R$ 101 milhões durante o período. O portfólio é composto por diversos imóveis logísticos, com vacância geral baixa. No entanto, os imóveis Regis, Cabreuva e Barueri apresentam vacância superior a 30%. Não ocorreram aq

MCRE11

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HCRI11 · Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

O HCRI11 mantém um único imóvel hospitalar em São Paulo com 5.518 m2, totalmente ocupado e sem vacância ou inadimplência registradas. No trimestre encerrado em março de 2026, a receita de aluguéis foi de R$ 2,6 milhões e o resultado financeiro líquido alcançou R$ 1,4 milhão, valor integralmente distribuído como rendimentos. Não ocorreram aquisições ou vendas de imóveis. O portfólio permanece est