Balancete · 01/05/2026

O documento traz o balanço patrimonial do fundo ETHY11 referente ao mês de maio de 2026, com ativo total de 83,76 milhões de reais. A maior parte dos recursos está aplicada em títulos e valores mobiliários no exterior, no valor de 39,3 milhões de reais, além de cotas de fundos de renda fixa e disponibilidades em moedas estrangeiras de 91,8 mil reais.

O patrimônio líquido do ETHY11 ficou em 42,14 milhões de reais, formado por capital social de 49,48 milhões de reais e prejuízos acumulados de 7,34 milhões de reais. Do lado das obrigações, o fundo registrou 2,27 milhões de reais, principalmente em impostos a recolher e provisões para despesas.

As receitas operacionais alcançaram 28,06 milhões de reais, vindas de rendas com títulos no exterior e câmbio. As despesas operacionais totalizaram 30,81 milhões de reais, com destaque para desvalorização de títulos no exterior e variações cambiais negativas.