Informe mensal · Maio de 2026
Referência 01/05/2026 · entregue 05/06/2026 12:25
Informe de maio de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/26 | abr/26 | mar/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 385 mi | R$ 383 mi | R$ 383 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 380 mi | R$ 377 mi | R$ 377 mi |
| Passivo total | R$ 5,17 mi | R$ 5,17 mi | R$ 5,25 mi |
| Liquidez | R$ 127 mi | R$ 79,0 mi | R$ 66,8 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,34% | 1,35% | 1,37% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 4.005.164 | 4.005.164 | 4.005.164 |
| Cotistas | 11.757 | 11.897 | 12.011 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,81 | R$ 94,22 | R$ 94,21 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,40 mi | R$ 3,40 mi | R$ 3,40 mi |
| Rentabilidade no mês | 0,91% | 0,91% | 0,56% |
| Dividend yield no mês | 0,90% | 0,90% | 0,90% |
| Taxa de administração | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| Taxa de gestão | 0,04% | 0,04% | 0,05% |