Composição da carteira (CDA) · 01/05/2026

O fundo ETHY11, administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., apresentou em maio de 2026 um patrimônio líquido de 39.388.095,02 reais. O relatório de carteira mostra que praticamente todo esse valor está concentrado em investimentos no exterior, com 99,785 por cento ou 39.303.364,63 reais aplicados em um ativo ligado a Ethereum high income por meio da XP Investimentos, com vigência iniciando em dezembro de 2050.

Além disso, há uma posição secundária em cotas de fundos equivalente a 1.136.184,97 reais, ou 2,885 por cento do patrimônio, junto com disponibilidades de 93.819,00 reais. O documento também detalha diversos valores a pagar e a receber, como impostos de renda, distribuição de rendimentos, taxas de administração, auditoria e custódia, além de anuidades da B3, que compõem os ajustes da carteira.

Essa composição reflete o foco do ETHY11 em exposição a ativos de renda alta relacionados a Ethereum, com o restante dos itens representando obrigações e direitos operacionais típicos de um fundo de índice listado na B3.