Informe mensal · Maio de 2026
Referência 01/05/2026 · entregue 10/06/2026 14:38
Informe de maio de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/26 | abr/26 | mar/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 28,3 mi | R$ 28,4 mi | R$ 28,3 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 28,3 mi | R$ 28,3 mi | R$ 28,2 mi |
| Passivo total | R$ 37,0 mil | R$ 34,8 mil | R$ 34,1 mil |
| Liquidez | R$ 2,01 mi | R$ 1,73 mi | R$ 1,68 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,13% | 0,12% | 0,12% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 2.758.486 | 2.758.486 | 2.758.486 |
| Cotistas | 2.099 | 2.098 | 2.091 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,25 | R$ 10,26 | R$ 10,24 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | −0,13% | 0,25% | 1,21% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,98% |
| Taxa de administração | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Taxa de gestão | 0,05% | 0,04% | 0,05% |