Informe mensal · Maio de 2026
Referência 01/05/2026 · entregue 10/06/2026 14:38
Informe de maio de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/26 | abr/26 | mar/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 66,4 mi | R$ 66,7 mi | R$ 77,3 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 66,4 mi | R$ 66,7 mi | R$ 66,1 mi |
| Passivo total | R$ 76,3 mil | R$ 73,8 mil | R$ 11,2 mi |
| Liquidez | R$ 13,9 mi | R$ 12,6 mi | R$ 22,9 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,11% | 0,11% | 14,49% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 15,15% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 6.738.905 | 6.738.905 | 6.738.905 |
| Cotistas | 14.509 | 14.508 | 14.692 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,85 | R$ 9,89 | R$ 9,80 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 607 mil |
| Rentabilidade no mês | 1,35% | 1,82% | 0,56% |
| Dividend yield no mês | 0,91% | 0,91% | 0,92% |
| Taxa de administração | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| Taxa de gestão | 0,07% | 0,07% | 0,08% |