Informe mensal · Maio de 2026
Referência 01/05/2026 · entregue 10/06/2026 14:38
Informe de maio de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/26 | abr/26 | mar/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 205 mi | R$ 203 mi | R$ 211 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 204 mi | R$ 202 mi | R$ 208 mi |
| Passivo total | R$ 1,28 mi | R$ 215 mil | R$ 2,48 mi |
| Liquidez | R$ 12,2 mi | R$ 6,26 mi | R$ 8,78 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,63% | 0,11% | 1,18% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Cotistas | 5.902 | 5.901 | 5.804 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,17 | R$ 94,57 | R$ 97,23 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,07 mi | R$ 0,00 | R$ 1,81 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,17% | −2,74% | 1,79% |
| Dividend yield no mês | 0,53% | 0,00% | 1,08% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,09% |