Documentos publicados pelos fundos

IBBP11

SHPH11

BIME11

IRIM11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do IRIM11, o fundo distribuiu R$ 0,90 por cota, acima dos R$ 0,75 de março, com resultado distribuível de R$ 1,47 por cota impulsionado por ganho de capital de R$ 0,70 por cota vindo de pré-pagamentos de três CRIs: XPIN Edifício Tucano, XPIN Edifício C (devido à venda de ativos pelo XPIN11) e Socicam VII (quitada por nova emissão de debêntures da companhia), que somav

KNHY11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório gerencial de abril 2026 do KNHY11, a carteira ao final do mês totaliza cerca de 90 CRIs listados, todos indexados ao IPCA, com saldos MTM variando de R$ 115,7 milhões no maior ativo (CD Camaçari, 3,5% da carteira) até posições menores abaixo de R$ 5 milhões, sem total patrimonial explícito no trecho disponível, mas similar ao R$ 3,29 bilhões de março. Comparado a março, não há menção

ALZR11 · Outros relatórios · 14/05/2026

A gestora do fundo ALZR11, Alianza Gestão de Recursos LTDA., divulgou uma carta aos cotistas convidando-os e o mercado em geral para uma live com Fabio Carvalho, gestor do ALZR11, e o Professor Marcos Baroni. O evento está marcado para 19 de maio de 2026, às 19h, e será transmitido pelo link https://www.youtube.com/live/nMFtMPwc02A. A carta foi emitida em 14 de maio de 2026, em São Paulo, pelo C

PRSV11

HOFC11

KNHF11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O patrimônio líquido do KNHF11 atingiu R$ 1,99 bilhão em abril de 2026, ante R$ 1,98 bilhão em março, com cota patrimonial em R$ 101,11, superior aos R$ 101,02 do mês anterior, e cota de mercado em R$ 99,94, alta ante R$ 98,97. O número de cotistas cresceu para 67.787, de 63.666 em março. A alocação em relação ao patrimônio mostrou CRI em 54,5%, leve queda dos 55,6% de março, com 16,4% em CDI mai

MFII11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O relatório mais recente do MFII11, referente ao 1T26, detalha a composição da carteira com foco em projetos residenciais de incorporação e urbanização, mantendo os mesmos ativos destacados no relatório anterior de março 2026 e 4T25. Projetos como Lauro de Freitas (VGV R$ 52,2 milhões, concluído, padrão econômico, MCMV), Damha Fit I (VGV R$ 77,4 milhões, concluído, padrão médio, financiamento dire

RBFM11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório gerencial de abril de 2026 do RBFM11, o patrimônio líquido subiu para R$ 245,59 milhões, contra R$ 244,43 milhões no mês anterior, impulsionado por rendimentos de FIIs de R$ 2,06 milhões. A cota patrimonial encerrou em R$ 13,10, alta ante R$ 13,04 de março, enquanto a cota de mercado caiu para R$ 10,77 dos R$ 11,05 anteriores, resultando em P/VP de 0,82 contra 0,85. O número de cotis

VCRR11

PATC11

RBRL11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório mais recente do RBRL11, a carteira manteve aproximadamente 89% dos ativos em cotas do XPLG11, com 3% em CRI e 8% em caixa para despesas recorrentes, contra 89% em FII, 4% em CRI e 7% em caixa no relatório de março de 2026. O patrimônio líquido subiu para R$ 678,7 milhões, ante R$ 677,5 milhões no mês anterior, com FII em R$ 607,37 milhões (vs R$ 606,4 milhões), CRI em R$ 18,03 milhões

VCJR11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril 2026 do VCJR11, o resultado distribuível foi de R$ 1,11 por cota, com distribuição de R$ 1,00 por cota paga em 15 de maio, elevando a reserva acumulada para R$ 1,08 por cota, ante R$ cerca de 0,97 por cota no mês anterior, conforme estratégia para cobrir descontos de mercado e ajustes de avaliação. A carteira encerrou com 93,5% do PL alocado, sendo 92% em 43 CRIs com rentabi

RPRI11

SNEL11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório gerencial de março de 2026 do SNEL11, dois projetos anunciados em fato relevante de janeiro concluíram o closing e foram integrados ao portfólio: Matozinhos 1 e 2, com 6,65 MWp na CEMIG-MG, 100% locados em take-or-pay com Enercooper e Performa até 2033 e 2038, NOI yield projetado de 15,7%; e Sete Lagoas, com 2,57 MWp na CEMIG-MG, ainda vago mas com RMG de 13 meses, NOI yield de 16,1%.

TORD11

SPTW11

HGCR11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do HGCR11, o fundo registrou alta de 2,8% na cota, superior aos 1,0% de março, com patrimônio líquido estável em R$ 1.521,3 milhões e valor de mercado em R$ 1.536,9 milhões, elevando o P/VP para 1,01x ante 0,99x no mês anterior. O rendimento distribuído manteve-se em R$ 0,95 por cota, pago em 15 de maio, com resultado distribuível de R$ 0,98 por cota, reserva acumulad

HGPO11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril 2026 do HGPO11, o fundo recebeu integralmente a segunda parcela da venda dos edifícios Metropolitan e Platinum, totalizando R$ 278,2 milhões, o que elevou o caixa para R$ 273,4 milhões ao final do mês, contra R$ 3 milhões em caixa e R$ 275,6 milhões em parcelas a receber em março. A gestão estima distribuição de R$ 155,67 por cota a título de rendimentos e amortização, condi

HGLG11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril 2026 do HGLG11, a receita total por cota subiu para R$ 1,47 ante R$ 1,27 em março, impulsionada pelo pagamento trimestral de aluguel da Volkswagen no ativo Vinhedo, levando o resultado a R$ 1,21 por cota, enquanto a distribuição permaneceu em R$ 1,10 por cota, paga em 15 de maio. No acumulado do ano, vendas de cotas de FIIs geraram lucro de R$ 0,11 por cota, apesar de perda p

JGPX11

PATL11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório gerencial mais recente do PATL11, o destaque principal é o cronograma operacional detalhado para a liquidação do fundo, com etapas sequenciais já em andamento. A negociação das cotas na B3 encerra após o pregão de 11 de maio de 2026, e os cotistas têm de 12 de maio a 11 de junho de 2026 para informar o custo médio de aquisição via plataforma Cuore, essencial para cálculo do IRRF. A di

HGRU11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do HGRU11, a receita total foi de R$ 1,05 por cota, com resultado distribuível de R$ 0,80 por cota, impactado por evento não recorrente negativo de R$ 0,01 por cota na venda de cotas de FIIs. A distribuição permaneceu em R$ 0,95 por cota, paga em 15 de maio, igual ao mês anterior. Comparado a março, a receita de locação caiu de R$ 0,94 para R$ 1,06 por cota em receita

HGRE11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

A carteira de ativos do HGRE11 apresenta estabilidade em relação ao relatório anterior de março de 2026, com a mesma composição percentual no valor patrimonial dos principais imóveis, como Chucri Zaidan em 22,5%, Martiniano em 19,1%, Sêneca em 16,3%, Paulista Star em 12,9% e Berrini One em 8,8%, além de Jatobá em 6,5%, Alegria em 3,7%, Guaíba em 3,6% e Taboão em 2,8%, com 3,8% em outros quatro ati

RZTR11 · Relatório gerencial · Março de 2026

O relatório de março de 2026 do RZTR11 indica que o fundo manteve a distribuição de R$ 1,00 por cota, elevando o dividend yield mensal para 1,05% e o de 12 meses para 13,39%, contra 1,01% e 12,88% no relatório de janeiro. A cota de mercado recuou de R$ 98,54 para R$ 94,98, gerando um retorno bruto total de -3,28% no mês, diferente do resultado positivo de 0,56% registrado em janeiro. O patrimônio

CRAA11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do CRAA11, o fundo adicionou um novo emissor à carteira, a Vibra, maior distribuidora de combustíveis do país e com rating AAA, enquanto negociou 83 ativos no mercado secundário e realizou compras equivalentes a 7% do patrimônio líquido. O número de ativos caiu para 122, distribuídos em 20 segmentos, contra 123 em 22 segmentos no mês anterior, mantendo a maior posição

GRUL11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do GRUL11, a gestora destaca a rescisão antecipada do contrato com a Total Express no dia 6 de abril, com recebimento de multa que impulsionou o resultado do mês de forma atípica. O novo subcessionário ocupou a área no dia seguinte, mantendo a vacância em 0% e total de locatários em 5, contra 6 no relatório de março. A distribuição de rendimentos permaneceu em R$ 0,0

GGRC11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do GGRC11, a 11ª emissão de cotas avançou com o encerramento do Direito de Preferência, subscrito por 670.435 cotas a R$ 7,54 milhões, e o 1º Período de Subscrição, com 31,34 milhões de cotas a R$ 352,58 milhões; o 2º período começou em 4 de maio e vai até 29 de maio. O fundo concluiu a aquisição do ativo logístico Braspark em Garuva/SC por R$ 192,3 milhões, pago via

RURA11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O RURA11 encerrou abril de 2026 com patrimônio líquido de R$ 1.644 milhões, queda de R$ 7 milhões em relação a março, cota patrimonial em R$ 10,27 ante R$ 10,32 e cota de mercado em R$ 9,14 ante R$ 9,00. O número de cotistas subiu para 98.647, de 94.028. O fundo distribuiu R$ 0,113 por cota em abril, menor que os R$ 0,120 de março, resultando em dividend yield anualizado de 14,03% sobre cota patr

NEXG11

HCTR11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do HCTR11, a distribuição anunciada foi de R$ 0,27 por cota, equivalente a dividend yield mensal de 1,18% e anualizado de 15,10% sobre cota de fechamento R$ 22,91, menor que os R$ 0,40 por cota e 1,90% mensal do relatório anterior de dezembro de 2025, quando a cota fechou em R$ 21,00. O patrimônio líquido subiu para R$ 2,349 bilhões, com cota patrimonial de R$ 105,

RCRB11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório gerencial de abril 2026 do RCRB11, a vacância física permanece em 0% em todos os 9 ativos, enquanto a vacância financeira melhorou para 4,5%, ante 4,8% em março. As receitas imobiliárias somaram R$ 4,89 milhões (R$ 1,33/cota), abaixo dos R$ 5,27 milhões de março, resultando em lucro de R$ 4,16 milhões (R$ 1,13/cota), com distribuição mantida em R$ 1,07/cota e dividend yield anualizado

ABCP11

XPSF11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do XPSF11, o gestor destaca o impacto de um choque geopolítico com guerra entre Estados Unidos e Irã, que fechou o Estreito de Hormuz e elevou o petróleo a US$ 120 por barril, gerando volatilidade global e doméstica, com medidas governamentais como zeragem de PIS/Cofins no diesel. No Brasil, PIB do 4T25 cresceu só 0,1% QoQ, Selic caiu para 14,75% a.a. e IFIX recuou 1,

AJFI11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do AJFI11, o número de cotas emitidas subiu para 33.625.978, ante 31.625.978 em janeiro, o que representa um aumento de cerca de 6,3%, enquanto o patrimônio líquido cresceu para R$ 371,6 milhões, com valor patrimonial por cota em R$ 11,05, ligeiramente abaixo dos R$ 11,14 do mês anterior. A cota de mercado fechou em R$ 8,34, alta de 2,2% em relação aos R$ 8,16 de

EGAF11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março 2026 do EGAF11, o patrimônio líquido subiu para R$ 310,6 milhões, ante R$ 309,8 milhões em fevereiro, com cota patrimonial em R$ 99,18, de R$ 98,93, e cota de mercado em R$ 99,00, de R$ 100,08. A rentabilidade patrimonial foi de 1,50% no mês, contra CDI de 1,21% em 22 dias úteis, e no ano acumula 4,33% ante CDI de 3,41%; desde o início, retorno contábil é 107,67% ante CDI de

EQIR11

VPPR11

RSPD11

RBIR11

VSHO11

XPML11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril 2026 do XPML11, destaca-se a conclusão da alienação total da participação de 30% no Shops Jardins em 4 de maio de 2026, vendida por R$ 20 milhões ao FII JCCJ11 via compensação de créditos, reduzindo a exposição a ativos não core e recebendo cotas do comprador. A carteira agora tem 27 shopping centers em março/2026, com ABL total de 1.039.687 m² (alta ante 1.017.401 m² em feve

KDOL11

KNCA11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do KNCA11, a gestora destaca que a carteira performou conforme esperado, sem movimentações relevantes no mês, diferentemente de março, quando houve repagamento integral de R$ 63 milhões da Agropecuária Schio, amortização de R$ 7,4 milhões no FIDC Indigo e venda total do CRA da Raízen. Para maio, planejam dois novos investimentos somando R$ 125 milhões, alocando parte

LIFE11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março 2026 do LIFE11, o patrimônio líquido caiu para R$ 368 milhões, ante R$ 379 milhões em fevereiro, impactado principalmente pela remarcação negativa do FIDC Residence, que segue como principal pressão na cota patrimonial, agora em R$ 9,26 contra R$ 9,54 no mês anterior. A cota de mercado fechou em R$ 8,89, de R$ 9,00. A distribuição de rendimentos foi mantida em R$ 0,12 por co

KNUQ11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O patrimônio líquido do KNUQ11 fechou abril em R$ 2,18 bilhões, uma redução de R$ 10 milhões em relação aos R$ 2,19 bilhões de março. A cota patrimonial foi para R$ 101,32, ante R$ 101,80 no mês anterior, enquanto a cota de mercado subiu para R$ 105,80 dos R$ 105,75. O número de cotistas cresceu para 53.784, de 52.777. A alocação ao final de abril mostrou 88,5% em ativos alvo, com CRI representan

KNSC11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do KNSC11, o patrimônio líquido permaneceu em R$ 1,78 bilhão, com cota patrimonial estável em R$ 8,79, enquanto a cota de mercado subiu para R$ 9,24 ante R$ 9,04 em março. O número de cotistas cresceu para 261.873, de 257.675 no mês anterior. A alocação em ativos alvo recuou para 98,3% do patrimônio, de 99,6% em março, com caixa subindo para 9,1% ante 8,6% e LCI está

KNIP11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do KNIP11, o patrimônio líquido chegou a R$ 7,52 bilhões, ante R$ 7,48 bilhões em março, com cota patrimonial em R$ 93,93, superior aos R$ 93,44 do mês anterior, e cota de mercado em R$ 94,80, bem acima dos R$ 91,65 de março. O número de cotistas subiu para 72.303, de 71.876. A alocação em CRI ficou em 98,0% do patrimônio, com 9,9% em caixa, comparado a 105,4% em CRI