Documentos publicados pelos fundos

VCJR11 · Relatório gerencial · Março de 2026

A carteira do VCJR11 no relatório mais recente mantém composição similar à de fevereiro/2026, com 85% alocado em CRIs e foco em segmentos de varejo (cerca de 20% nos top ativos), residencial (cerca de 15%) e energia (cerca de 8%). Os cinco principais CRIs continuam dominando: CRI Cidade Matarazzo IPCA A em 104,2 milhões (7,5% do PL, leve queda de 104,8 milhões), Almeida Jr. I em 86,7 milhões (6,2%

XPCI11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório gerencial de março de 2026 do XPCI11, o rendimento distribuído por cota foi mantido em R$ 0,85, com yield mensal de 1,17% e anualizado de 15,01% considerando gross-up de 15% de impostos, ante 1,02% mensal e 15,32% anualizado em fevereiro. O resultado líquido por cota subiu para R$ 0,86 de R$ 0,81 no mês anterior, impulsionado por receitas totais de R$ 8,136 milhões, sendo R$ 7,291 mil

IBBP11

VRTM11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março/26 do VRTM11, o fundo distribuiu R$ 0,09 por cota, com reserva acumulada subindo para R$ 0,037 por cota, ante R$ 0,031 em fevereiro/26. O caixa encerrou em R$ 24,2 milhões, aumento de R$ 1 milhão em relação aos R$ 23,2 milhões do mês anterior, mantendo cerca de 5% do PL. A cota fechou o mês a R$ 7,40, com dividend yield de 1,22%, equivalente a 118% do CDI após gross up de 15

VRTM11 · Rentabilidade · 01/03/2026

O documento apresenta a rentabilidade mensal do fundo VRTM11 desde novembro de 2023 até março de 2026, com dados como patrimônio líquido, número de cotas, valor patrimonial da cota, rendimentos distribuídos e percentuais de rentabilidade mensal e anual. Inicialmente, o patrimônio líquido era de cerca de R$ 114 milhões com 11,9 milhões de cotas e valor patrimonial por cota em torno de R$ 9,50 a R$

VRTA11 · Rentabilidade · 01/03/2026

O relatório de rentabilidade do fundo VRTA11 apresenta dados mensais desde maio de 2020 até novembro de 2023, mostrando a evolução do valor total do patrimônio, número de cotas, preço por cota, receita total, taxa de administração, rentabilidade do período e rentabilidade acumulada. O patrimônio começou em cerca de R$ 509 milhões com 4,85 milhões de cotas a R$ 105,03 e cresceu significativamente,

SNID11

RBIF11

AZIN11 · 3ª emissão

O Banco Daycoval, como administradora, e a AZ Quest Infra Ltda., como gestora, divulgaram um comunicado ao mercado sobre a 3ª Emissão de Cotas do fundo AZIN11, realizado nos termos da Instrução CVM nº 160. Durante o período da oferta pública, foram emitidas e integralizadas 1.811.238 cotas, com preço unitário de R$ 99,96, totalizando R$ 181.051.350,48. A emissão foi parcialmente distribuída, sem r

SMRE11

ETHY11 · Informe diário · 27/04/2026

O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income e administrado pela Hedge Investments, cobre o período de 1º a 27 de abril de 2026, com competência iniciada em 1º/04/2026. Não houve resgates em nenhum dia, mas ocorreram captações em datas específicas, como R$ 630.992,63 em 8/04, R$ 649.857,92 em 10/04, R$ 673.932,04 em 15/04, R$ 686.363,16 em 17/04 e

GDIV11

PIPE11

AURO11

BODB11 · Distribuição de rendimentos · 27/04/2026

A administradora BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e a gestora Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda. divulgaram um comunicado ao mercado sobre o fundo BODB11, que é a Classe Única do Bocaina Infra - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado. O fundo vai distribuir rendimentos no dia 08/05/2026, considerando os d

BBIG11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do BBIG11, a distribuição de rendimentos manteve-se em R$ 0,07 por cota, com dividend yield de 0,99%, equivalente a 81,94% do CDI líquido de IR, ante 0,94% e 92,66% do CDI no relatório anterior de fevereiro. As receitas imobiliárias de fevereiro totalizaram R$ 8,396 milhões, divididas em Rio Sul com R$ 4,099 milhões, Pátio Higienópolis R$ 1,854 milhões e Pátio Paulist

RZAT11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do RZAT11, o fundo distribuiu R$ 1,40 por cota em abril, referente ao mês, valor acima da estimativa anterior devido a ganhos não recorrentes e IPCA elevado, comparado a R$ 1,00 por cota distribuído em março referente a fevereiro. As sobras acumuladas em caixa caíram para R$ 0,62 por cota, ante R$ 0,70 no relatório anterior. O resultado por cota em março foi R$ 1,32,

VIUR11

VGRI11 · Assembleia (AGO) · 27/05/2026

O Banco Daycoval S.A., administrador do VGRI11, convocou os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária no dia 27 de maio de 2026, às 10h15. A deliberação única é a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. Os votos podem ser enviados por meio eletrônico via plataforma da administradora, desde que recebidos antes do

RCRB11 · Assembleia (AGO) · 27/04/2026

A administradora do fundo RCRB11, Rio Bravo Investimentos, divulgou o resultado da Consulta Formal nº 01/2026, convocada em 24 de março de 2026 e encerrada às 16h de 27 de abril de 2026, publicada nos sites da administradora e da CVM. A matéria em pauta era a aprovação das Demonstrações Financeiras do RCRB11 referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. Cotistas representando 1,21

VGIP11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do VGIP11, a alocação em CRIs caiu para 95,8% do patrimônio líquido, totalizando R$ 1.020,9 milhões em 50 operações, contra 96,12% e R$ 1.028,3 milhões em 49 operações no relatório de fevereiro. Essa redução veio de amortizações totais de R$ 6,5 milhões, com destaques para R$ 2,7 milhões no CRI Mabu 402S e R$ 1,5 milhão no CRI CashMe 31E Sênior, superando as aquisições de

VGIR11 · Relatório gerencial · Março de 2026

O VGIR11 encerrou março de 2026 com 94,4% do patrimônio líquido em CRIs, totalizando R$ 1.334,8 milhões em 56 operações, contra 95,5% e R$ 1.349,2 milhões em 57 operações em fevereiro. A alocação em caixa líquido subiu para 5,6%, ante 4,5% no mês anterior, com patrimônio líquido em R$ 1.413,5 milhões, estável em relação aos R$ 1.412,4 milhões de fevereiro, e cota patrimonial em R$ 9,67. Em março, o ge

SPXS11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório gerencial de março de 2026 do SPXS11, a distribuição de rendimentos subiu para R$ 0,095 por cota, ante R$ 0,092 em fevereiro, com dividend yield anualizado de 14,1% no mercado, contra 13,2% no mês anterior. As receitas totais foram R$ 2,034 milhões, ligeiramente menores que os R$ 2,077 milhões de fevereiro, impulsionadas por receitas de CRI em R$ 1,557 milhão, com destaque para amorti

JCCJ11

AFHI11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do AFHI11, o lucro em regime de caixa foi de R$ 4,45 milhões, ou R$ 0,93 por cota, menor que os R$ 4,84 milhões e R$ 1,01 por cota de fevereiro. O fundo distribuiu R$ 0,98 por cota, equivalente a dividend yield mensal de 1,01% e anual de 12,79% sobre R$ 97,20 da cota de mercado em 15/04/2026; nos últimos 12 meses, o total distribuído foi R$ 12,08 por cota, com DY de 1

IWMI11

CASA11

SPYI11

QQQI11

COIN11

AFHF11

NSLU11

SNAG11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do SNAG11, a distribuição foi de R$ 0,12 por cota, menor que os R$ 0,15 de fevereiro, alinhada a uma posição conservadora para recompor reservas após pagamentos elevados nos meses anteriores, com reservas pós-distribuição em R$ 0,15 por cota, ante R$ 0,12 em fevereiro. O número de cotistas subiu para 128.616, marcando o sétimo mês consecutivo de crescimento, contra 1

HREC11

JSAF11 · Assembleia (AGO) · 29/05/2026

O documento é uma cédula física de voto para a Consulta Formal nº 01/2026 do fundo JSAF11, emitida pelo Banco J. Safra S.A., na qualidade de administrador. Trata-se de um formulário destinado aos cotistas para registrar seu voto de forma eletrônica ou física sobre uma matéria específica, com prazos definidos para envio e apuração. Os prazos estabelecidos são: envio das respostas à consulta até o

JSAF11 · Assembleia (AGO) · 29/05/2026

O Banco J. Safra S.A., administrador do fundo JSAF11, enviou uma Consulta Formal para a Assembleia Geral Ordinária, com o objetivo de apresentar e aprovar as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. A assembleia ocorre de forma não presencial, por meio dessa consulta, e o resultado será apurado

JSCR11 · Assembleia (AGO) · 29/05/2026

O documento é uma cédula de voto física para a Consulta Formal nº 01/2026 do fundo JSCR11, emitida pelo Banco J. Safra S.A., que atua como administrador. Trata-se de um formulário para que os cotistas registrem seu voto sobre a aprovação das demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. A ordem do d

JSCR11 · Assembleia (AGO) · 29/05/2026

O Banco J. Safra S.A., administrador do fundo JSCR11, emitiu uma Consulta Formal para uma Assembleia Geral Ordinária não presencial, com o objetivo de apresentar e aprovar as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. Os cotistas devem responder até 28 de maio de 2026, e o resultado será apurado e

BNFS11

JSRE11

O documento é uma cédula física de voto para a Consulta Formal nº 01/2026 do fundo JSRE11, emitida pelo Banco J. Safra S.A., na qualidade de administrador. Trata-se de um formulário destinado aos cotistas para registrarem seu voto de forma eletrônica ou física sobre uma matéria específica relacionada ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. A ordem do dia da consulta é a apresenta

JSRE11 · Assembleia (AGO) · 29/05/2026

O Banco J. Safra S.A., administrador do fundo JSRE11, emitiu uma Carta Consulta para uma Assembleia Geral Ordinária não presencial, com ordem do dia focada na apresentação e aprovação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. Os cotistas devem responder até 28 de maio de 2026, e o resultado s

PMLL11 · Comunicado ao mercado · 27/04/2026

O PMLL11 firmou memorandos de entendimento em 24 de abril de 2026 para vender sua participação de 40% no Shopping Park Sul, em Volta Redonda (RJ), por R$ 159.528.000, sujeito ao cumprimento de condições precedentes. O pagamento será de R$ 84.095.000 via permuta por 8,56% adicional no Shopping Taboão, em Taboão da Serra (SP), e R$ 75.433.000 em dinheiro, sendo R$ 36.629.900 na escritura definitiva

AIEC11 · Fato relevante · 27/04/2026

O fundo AIEC11 celebrou em 22 de abril de 2026 um contrato de locação de imóvel não residencial com a Gooroo Crédito e Cobrança Ltda., para uma área de 3.750,11 m² nos conjuntos 401 e 501 do Edifício Rochaverá Torre D, localizado na Avenida das Nações Unidas, 14.171, em São Paulo. O contrato tem vigência de 60 meses. Essa locação eleva a taxa de ocupação do AIEC11 para 92%. A receita mensal estim

XPSF11 · Comunicado ao mercado · 27/04/2026

A XP Vista Asset Management, gestora do fundo XPSF11 (XP Selection Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário, CNPJ 30.983.020/0001-90), divulgou o convite para a apresentação trimestral de resultados referente ao 1T26. O documento informa os detalhes para participação no evento, promovido pela gestora com sede em São Paulo. A apresentação está marcada para quinta-feira, 21 de maio de 2026, às 1

XPML11 · Comunicado ao mercado · 27/04/2026

A gestora XP Vista Asset Management Ltda., responsável pelo fundo XPML11, divulgou o convite para a Apresentação Trimestral de Resultados do 1T26. O documento informa os detalhes para participação no evento, promovido pela gestora com sede em São Paulo e CNPJ 16.789.525/0001-98, que administra o XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário FII, inscrito no CNPJ 28.757.546/0001-00. O evento está mar

XPCI11 · Comunicado ao mercado · 27/04/2026

A XP Vista Asset Management Ltda., gestora do fundo XPCI11 (XP Crédito Imobiliário - Fundo de Investimento Imobiliário, CNPJ 28.516.301/0001-91), divulgou o convite para a Apresentação Trimestral de Resultados referente ao 1T26. O evento está marcado para quinta-feira, 21 de maio de 2026, às 10h00 (horário de Brasília). Os investidores podem acessar pelo link https://bit.ly/call_credimob e envia

XPCA11 · Comunicado ao mercado · 27/04/2026

A XP Vista Asset Management, gestora do fundo XPCA11, Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Imobiliário - FIAGRO-Imobiliário, divulgou o convite para a apresentação trimestral de resultados referente ao 1T26. O documento informa os detalhes para participação no evento, promovido pela gestora com sede em São Paulo. A apresentação está marcada para terça-feira, 26 de maio de

BBGO11

RNGO11

RNGO11