Informe diário · 27/04/2026
Referência 27/04/2026 · entregue 28/04/2026 13:44
Em uma linha
Sem resgates no período; patrimônio líquido subiu de R$ 28,86 milhões para R$ 34,32 milhões entre 1º e 27/04/2026
Resumo
O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income e administrado pela Hedge Investments, cobre o período de 1º a 27 de abril de 2026, com competência iniciada em 1º/04/2026. Não houve resgates em nenhum dia, mas ocorreram captações em datas específicas, como R$ 630.992,63 em 8/04, R$ 649.857,92 em 10/04, R$ 673.932,04 em 15/04, R$ 686.363,16 em 17/04 e R$ 1.938.375,61 em 23/04.
A quota do ETHY11 variou ao longo do período, iniciando em R$ 63,43 no dia 1º, alcançando o pico de R$ 68,64 em 17/04 e fechando em R$ 64,16 em 27/04. O patrimônio líquido cresceu de R$ 28,86 milhões para R$ 34,32 milhões, enquanto o total da carteira passou de R$ 29,67 milhões para R$ 35,27 milhões.
O número de cotistas aumentou de 2.888 para 3.097 no final do período, refletindo o interesse com as captações. As próximas divulgações de patrimônio líquido estão programadas dia a dia, como 28/04/2026 para o último dia reportado.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.