Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Terça, 3 de março
50 de 54 documentos nesta página22:47
VGIA11 · Lâmina de oferta de fundos fechados · 03/03/2026
Emissão de 42.105.264 novas cotas a R$ 9,50 cada, totalizando R$ 400 milhões, com lote adicional de até 25%A lâmina de oferta divulga a 5ª emissão primária de cotas do VGIA11, fundo de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio Fiagro, com oferta inicial de 42.105.264 novas cotas a R$ 9,50 cada, totalizando R$ 400 milhões, sem contar a taxa de distribuição primária de cerca de 2%. Há possibilidade de lote adicional de até 25%, e as cotas serão negociadas na B3 sob o código VGIA11. O fundo tem p
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VGIA11 · Comunicado ao mercado · 03/03/2026
Oferta da 5ª emissão prorrogada: coleta até 25 de março, alocação em 26 e liquidação em 31 de março de 2026O comunicado ao mercado informa sobre a modificação na oferta pública de distribuição da 5ª emissão de cotas do VGIA11, fundo de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio, registrado na CVM sob o rito automático pela Resolução CVM 160. As alterações ajustam o cronograma indicativo, prorrogando o encerramento do período de coleta de intenções de investimento para 25 de março de 2026, o pro
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PMLL11 · Comunicado ao mercado · 03/03/2026
Assembleia prorrogada: votos até 23h59 de 30 de março de 2026 e apuração em 31 de marçoO Banco Genial, administrador fiduciário do PMLL11, prorrogou a Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, convocada inicialmente para 9 de março de 2026. Agora, os votos devem ser enviados até as 23h59 de 30 de março de 2026, com apuração e divulgação do resultado em 31 de março de 2026. Os cotistas deliberarão sobre seis matérias principais, que precisam de aprovação pela maioria dos votantes
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HGBS11 · Fato relevante · 03/03/2026
Memorando para vender fração de 18,375% do I Fashion Outlet por R$ 63,4 milhões, em cinco parcelasO HGBS11 assinou um memorando de entendimentos para vender sua fração ideal de 18,375% no I Fashion Outlet Novo Hamburgo, em Novo Hamburgo (RS), por R$ 63,4 milhões. O pagamento será em cinco parcelas: R$ 15,85 milhões à vista no fechamento, duas de R$ 20,6 milhões após 3 e 9 meses, e duas de R$ 3,17 milhões corrigidas por IPCA após 6 e 12 meses. A transação tem cap rate de 7,7% com base no result
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ALZR11 · Comunicado ao mercado · 03/03/2026
Primeiro procedimento de alocação tem 18.095.486 novas cotas subscritas e integralizadas, somando R$ 191.088.332,16O comunicado ao mercado informa os resultados do primeiro procedimento de alocação da oferta pública de distribuição da 8ª emissão de cotas do fundo ALZR11, registrado na CVM sob o número CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2026/012 em 13 de janeiro de 2026, pelo rito de registro automático da Resolução CVM 160. Nele, os atuais cotistas exerceram o direito de preferência com a subscrição de 1.779.049 novas cotas,
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RBRR11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026
Último relatório sob a RBR, com gestão transferida ao Patria; carteira de 54 CRIs e PL de R$ 1,51 bilhãoNo relatório de janeiro 2026 do RBRR11, a gestora RBR Asset Management informa que este é o último relatório sob sua administração, com a gestão transferida oficialmente para o Patria Investimentos, conforme fato relevante divulgado. Para futuras comunicações, os cotistas devem se cadastrar no mailing do Patria ou contatar [email protected]. A carteira fechou com 54 CRIs, redução de 2 em re
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GGRC11 · Assembleia (AGE) · 02/03/2026
Cotistas aprovam troca da administradora pela Vórtx com quórum de 32,82%; transição em 17 de março de 2026Os cotistas do fundo GGRC11 aprovaram, em consulta formal não presencial encerrada em 2 de março de 2026, com quórum de 32,82% das cotas, seis deliberações principais. Entre elas, a substituição da administradora atual pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., mudança do nome do fundo para Zagros Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
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RBVA11 · Comunicado ao mercado · 03/03/2026
Locação de 845,82 m² em Curitiba ao Grupo Panvel, com prazo de 10 anos até fevereiro de 2036O fundo RBVA11 assinou contrato de locação com o Grupo Panvel, da Dimed SA (PNVL3), para o subsolo, loja térrea e metade do terceiro andar do imóvel em Curitiba, localizado na Rua Monsenhor Celso, 154. A área locada totaliza 845,82 m², com prazo de 10 anos até fevereiro de 2036, reajuste pelo IPCA e condições alinhadas ao mercado local. Essa operação marca a entrada do fundo no segmento de farmáci
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COIN11 · Informe diário · 02/03/2026
Em 2 de março de 2026, patrimônio líquido de R$ 307.135.528,57 e 26.576 cotistas, sem captações ou resgatesO informe diário do fundo COIN11, gerido pela Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.920.798/0001-07, refere-se à competência de 2 de março de 2026 e é divulgado pelo administrador Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., CNPJ 22.610.500/0001-88. No dia 2 de março, a quota do COIN11 foi de R$ 45,67099580, sem captação
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CASA11 · Informe diário · 02/03/2026
Em 2 de março de 2026, patrimônio líquido de R$ 24.937.447,84 e quota de R$ 91,34529359, sem captação ou resgateO informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 59.680.030/0001-39 e administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., refere-se à competência de 2 de março de 2026. No dia 2, a quota do CASA11 foi de R$ 91,34529359, sem captação ou resgate, resultando em patrimônio lí
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COIN11 · Informe diário · 27/02/2026
Quota fechou em R$ 43,54 em 27/02, e PL passou de R$ 310,5 milhões para R$ 292,8 milhões no períodoO informe diário do fundo COIN11, administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, apresenta dados de fevereiro de 2026, de 3 a 27, com competência inicial em 3/02/2026. O CNPJ do fundo é 57.920.798/0001-07 e o da administradora é 22.610.500/0001-88. A tabela detalha a evolução diária da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas.
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CASA11 · Informe diário · 27/02/2026
Cota fechou em R$ 90,58346624 em 27 de fevereiro, sem captações e com um resgate de R$ 225.495,51 no dia 18O informe diário do fundo CASA11, gerido pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., cobre o período de 2 a 27 de fevereiro de 2026, com CNPJ 59.680.030/0001-39. Nele, são apresentados dados como valor da quota, captação, resgate, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas. A quota do CASA11 variou entre R$ 89,26750375 no dia 3 e R$ 92,24681237 no dia 13, fech
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FIIB11 · Fato relevante · 03/03/2026
Contratos de locatária inadimplente rescindidos em 3 de março de 2026, com impacto estimado de R$ 1,15 por cotaO FIIB11 divulgou fato relevante sobre a inadimplência de uma locatária em um de seus imóveis. Em janeiro de 2026, o fundo informou que a empresa pediu postergação de 50% dos aluguéis de setembro de 2025 a janeiro de 2026, totalizando R$ 1,66 milhão, mas não formalizou acordo nem apresentou garantias, o que impediu a renovação do contrato de locação por prazo indeterminado. No relatório de admini
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SNAG11 · Formulário de subscrição de cotas · 03/03/2026
Emissão de até 60.740.353 cotas a R$ 10,50, totalizando até R$ 618.944.197,07; preferência de 6 a 27 de marçoO fundo SNAG11, gerido pela Suno Agro - Fiagro Responsabilidade Limitada, anunciou o direito de preferência para subscrição de cotas na emissão número 5, aprovada pelo administrador QI Corretora em 11 de fevereiro de 2026. Serão emitidas até 60.740.353 novas cotas, equivalentes ao número atual de cotas que dividem o patrimônio líquido, a um preço de subscrição de R$ 10,50 por cota, com preço de em
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CLIN11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Distribuição de R$ 0,88 por cota em janeiro, 0,95% mensal ou 12,04% a.a. sobre cota mercado, ante 1,08% em dezembroNo relatório de fevereiro de 2026, referente a janeiro, o CLIN11 registrou valor de mercado de R$ 401,9 milhões, alta ante R$ 382,5 milhões em dezembro, com cota a mercado em R$ 92,45, contra R$ 88,00, e patrimônio de R$ 426,9 milhões, ante R$ 423,9 milhões, com cota patrimonial de R$ 98,20, de R$ 97,51. A distribuição foi de R$ 0,88 por cota, equivalente a 0,95% mensal ou 12,04% a.a. sobre cota m
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KNCR11 · Anúncio de encerramento · 03/03/2026
Encerrada a 12ª emissão, com 30.579.898 novas cotas a R$ 101,71, totalizando R$ 3.185.251.272,57O fundo KNCR11 encerrou sua 12ª emissão de cotas com a subscrição e integralização de 30.579.898 novas cotas, ao preço de R$ 101,71 cada, totalizando R$ 3.185.251.272,57, incluindo a taxa de distribuição. A oferta foi registrada automaticamente na CVM sob o nº CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2025/274, em 19 de setembro de 2025, e aprovada em assembleia de cotistas em 8 de agosto de 2025. O administrador é a I
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GZIT11 · Comunicado ao mercado · 03/03/2026
Direito de preferência da 8ª emissão com fator de 0,06669060915 e exercício via B3 até 16 de março de 2026O comunicado ao mercado do fundo GZIT11 anuncia o início do período de exercício do direito de preferência para subscrição das novas cotas da 8ª emissão, ofertadas sob regime de melhores esforços e registro automático na CVM. A posição dos cotistas considerada é a de fechamento do mercado em 27 de fevereiro de 2026, com fator de proporção de 0,06669060915 para calcular o número de novas cotas, arr
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CPTI11 · Ato do administrador e regulamento · 02/03/2026
Nova tabela de remuneração dos prestadores, sem aumento para cotistas, vale a partir do fechamento de 3 de março de 2026A administradora BTG Pactual aprovou, em adequação ao Ofício-Circular CVM nº 3/2024, uma nova tabela de remuneração total para prestadores de serviços do CPTI11, sem qualquer aumento nos valores pagos pelos cotistas, além de um novo Anexo I e regulamento consolidados. Esses documentos atualizados entram em vigor no fechamento de 3 de março de 2026 e estão disponíveis na sede da administradora. O f